Профиль инвестора Zaets_ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Планы на ставку 🕵‍♂️ На неделе проводил независимый опрос, какие у людей ожидания по решению ЦБ сегодня. В целом, больше половины согласилось с консенсусом аналитиков - снизят на 50 б.п. Остальные голоса примерно поровну распределились в диапазоне от "оставят как есть" до "снизят сильнее, чем 50 б.п.". ‼️ Это значит, что ставка 14% сейчас в цене по рынку или будет в цене на 13:30. В связи с этим у нас есть два варианта: один более рисковый, второй более надежный. 🔴 Вариант рисковый: предположить, что рынок весь позитив по ставке еще не заложил в цену, поискать движение, встать в лонг до обеда. На объявлении ставки переворачиваться или закрываться. 🟡 Вариант надежный: ничего не предполагать и дождаться факта. Диапазон снижения ставки от 0 до 50 б.п. рассматривать как негативный сценарий с возможным шортом индекса или традиционных "долговых бумаг" типа АФК Системы , Самолета . Более сильное снижение ставки рынком, скорее всего, не закладывается, поэтому такой сценарий будет однозначно позитивным. Решение принимать придется в моменте. 💡 Второй нюанс - сегодня заседание с конференцией. Нужно оценить высказывания Эльвиры Сахипзадовны на "жесткость". Мой любимый момент 😁 В общем, если будет что-то про "дальнейшее снижение ставки" и что "все меры работают", то дополнительный позитив. Если риторика останется на уровне "мы конечно сегодня снизили, но вы не привыкайте", то скорее негатив. 📈 В любом случае, предлагаю смотреть на первую реакцию рынка, а не лезть в первых рядах. Лучше потерять чуть доходности, чем отлететь в минус, встав против толпы. У меня на счете есть лонг АФК и Самолета со вчера, но на половину обычного сайза. И небольшой лонг индекса.

Что влияет на вашу доходность в стратегиях Автоследа Помимо очевидных вещей (доходность автора, комиссии, проскальзывание), на итоговую доходность может сильно влиять сумма в стратегии, а именно ее близость к рекомендуемой сумме. 👨‍🎓 Рекомендуемая сумма - это тот объем средств, который находится у автора на мастер-счете, и которым он оперирует, формируя портфель стратегии. 📈 На мастер счете я подбираю такой размер позиции, чтобы максимально эффективно использовать все средства. Часть денег в фонде ликвидности, часть под гарантийное обеспечение фьючерсов. В Самурае - часть в акциях, часть под гарантийное обеспечение. ‼️ Если сумма портфеля будет сильно отличаться от мастер-счета, начнутся неприятные аномалии. Например, появятся "лишние" деньги, которые будут лежать просто так: их недостаточно для покупки позиции, и они нигде не используются. За один день не страшно, за год можно потерять процентов 5 доходности. Для моностратегий, типа моего юаня, расхождение чуть менее страшно (действительно, кому-то может и не нужны эти 5% годовых), а вот на сложных портфелях (как в Самурае) доходность может резаться❗️в два раза❗️ И это не потому что стратегия плохая и доходность нарисованная, а потому что алгоритм просто не может повторить все сделки на вашем счете 😐 🟡 К счастью, нас наконец-то услышали и добавили строчку "Рекомендуемая сумма" в карточку стратегии. И она даже правильно рассчитывается! Поэтому, старайтесь придерживаться именно этой суммы. Если в рамках своего портфеля на стратегию хочется выделить больше денег - лучше, чтобы эта сумма была кратна рекомендуемой. Например, при рекомендации в 60 тысяч, можно вкладывать 60, 120, 180... Или 6 миллионов, я буду только "за" 😉

На чем зарабатывают страховые Смотрим на бизнес-модель страховых компаний и разбираемся, есть ли смысл в них инвестировать. На бирже как отдельный страховой бизнес представлена только Ренессанс-Страхование , поэтому разбирать будем на ее примере. ⚖️ Кажется, что страховые зарабатывают на том, что грамотно оценивают риски. Если премии по рискам (то, что мы платим в страховую) превышают покрытие убытков (то, что мы получаем от страховой), образуется положительный финансовый результат. И действительно, Ренессанс таким образом заработал 2,2 млрд рублей за 2025 год. 📈 На самом деле, основной доход страховой формируется от инвестиционной деятельности. Между моментом получения премии и закрытия убытков проходит какое-то время, зачастую год или больше. За этот период деньги можно "покрутить", заработав дополнительный доход. И потом уже выплатить по страховым случаям. Так, за тот же 2025 год Ренессанс получил 16,6 млрд рублей доходов от инвестиционной деятельности. Что почти в 8 раз больше доходов от "основной" деятельности. 🧺 Во что страховщики инвестируют? В основном, облигации и депозиты. Так, на конец 2025 года 46% средств страховых было размещено в облигациях. Это, конечно, неплохо, особенно, когда результаты растут (все как мы любим). Но стоит понимать, во что мы инвестируем - по сути, в умение управлять денежным потоком. 🤔 В связи с этим хочется задать вопрос Ренесанс-Страхованию (обещали ответить): Есть ли другие источники дохода у страховой? И в чем смысл инвестиций в страховую, если можно самостоятельно купить облигации или положить деньги на депозит?

Наверное, все слышали про неоактивы, но мало кто с ними работал. В рамках встречи для блогеров с представителями Т-инвестиций и СПБ Биржи познакомился с этим классом активов поближе. 👨‍🎓 Это инструмент, полностью существующий в контуре СПБ Биржи, позволяющий участвовать в движении цены на некоторые иностранные акции. Приближение цены к реальной цене актива обеспечивается маркетмейкером. Найти можно на вкладке "Неоактивы" в списке инструментов. Давайте разберем плюсы и минусы. Плюсы: 🟩 Возможность торговать некоторые криптовалюты и акции США. 🟩 Ценообразование в долларах, но платим в рублях, причем по курсу на дату закрытия сделки. Т.е. сделка очищена от изменений курса. 🟩 Инструмент защищен от санкций и блокировок, т.к. не связан с зарубежными биржами. 🟩 На счете не блокируется сумма гарантийного обеспечения, т.е. механизм похож на сделку с плечом. 🟩 Нет комиссий за покупку/продажу, но есть комиссия за перенос. Минусы: 🟨 Пока ограниченный набор инструментов, обещают расширять. Ликвидность тоже не везде хороша, но в основную торговую сессию плюс-минус норм. 🟨 Есть комиссия за перенос позиции ((КС+4,5%)/365), что делает неоактивы не очень привлекательными в плане долгосрочных сделок. 🟨 Неоактивы бессрочные, поэтому в них работает фандинг (если цена неоактива ниже базового актива, то продавцы платят разницу покупателям, и наоборот) 🟨 Финрез рассчитывается по курсу доллара на дату закрытия сделки, может отличаться от ожиданий (если курс упадет, например) ИТОГО: хорошее расширение функционала для трейдинга, но не возможность долгосрочных инвестиций в западные рынки. Если хочется отыграть движение в конкретной акции с Насдака , или в крипте , , можно сделать это без вывода денег из российского контура и без курсовой разницы. Мне пока не хватает "ширины кругозора" еще и на США, поэтому неоактивы представляют чисто технический интерес :) P.S. Первый коммент будет про разблокировку активов?

💰 Эксперимент на миллион: итоги за 7 неделю Продолжаем болтаться в доходности 10% от депозита. Итог за эту неделю: +7,6%, или 76 209 руб. Результат в процентах один и тот же, но с минусом это значение равнялось 82 тысячам. Так сказать, заставляет задуматься. 💡 Стратегия сокращения количества сделок и прекращение попыток залететь в последний вагон дает свои плоды. Надеюсь, такими темпами удастся преодолеть ATH счета, который был 1 142 000. 📈 Основной результат получился на лонге Новатэка (очередной приступ мирноралли 2 июня) и шорт ФосАгро после "плохой" отчетности и отмены дивидендов (переносил с прошлой пятницы). Плюс - сделка на отскоках в юане, но основную позицию из стратегии я на экспериментальном счете не дублирую, т.к. суть эксперимента не в этом. На счете стратегии забрали лонгом где-то 3%. 📉 Больших сделок в минус не было, но внезапно оказалось, что Аэрофлот как миркоин не сработал, хотя раньше такие тенденции были. Отчет вниз давит или что? Тяжело в этом вашем трейдинге... Другие позиции плюс-минус в нуле. 🔥 По планам на эту неделю вчера записывал видео, но там уже все пошло не по плану. Думал, ниже 2560 по индексу не уйдем, и вот мы на 2500. Хотя 2500 тоже является достаточно сильным уровнем. Наверное, самые смелые могут набирать позицию на разворот... А я пока посмотрю. Шортить индекс уже как-то некомфортно. 📽 Ссылка на видео с планами: В карусели результаты за неделю.

💰 Эксперимент на миллион: итоги за 6 неделю и май. Ничего не заработали, зато какие объемы! Итог за эту неделю: -7,6%, или -84 243 руб. Вжух и мы вернулись на ноль (но в начале этой недели уже развернулись!) Итог за май: -10,7% или -120 475 руб. Грустно, но продолжаем анализировать сделки и пытаться заработать миллион на миллион. 🥇С прошлой недели осталась сделка по ЮГК в ожидании позитивных итогов аукциона. Позитивных итогов не случилось, поэтому самый большой минус в 88 тысяч. Из других неудачных заходов под дивиденды, и по мелочи. 📈 Аналогично, был в лонге VTB перед объявлением дивидендов, не успел забрать утренний гэп, но достаточно удачно успел перевернуться в шорт, что принесло +5% и 55 тысяч. Также удачно вошел в шорт по ФосАгро после отказа выплачивать дивиденды и до отчетности за первый квартал. Результаты в следующем отчете за эту неделю. Открывал множество позиций под отчеты и СД по дивидендам, но там +- в нуле. Плюс комиссия. ‼️ В целом, с прошлой недели поддерживаю главное решение: торговать факт, а не ожидания. Ожидания можно торговать только 100% находясь у терминала для реакции. В противном случае, итогом будет приличный минус, как у меня по ЮГК. По этой неделе не строил особых ожиданий. Вижу разворот в валюте, но объемы пока не выделяются, на уровне обычных объемов в юане. В любом случае, валюту не дублирую на экспериментальном счете, т.к. она торгуется на счете стратегии. В карусели результаты за неделю и все сделки за месяц.

Зачем нужно автоследование? Недавно аналитики Т-инвестиций делились своим исследованием, в котором называли топовые причины, почему люди приходят в Автоследование. Одна из причин меня очень удивила, но исследование базировалось на опросе действующих клиентов банка и было анонимным, поэтому можно рассчитывать на честность :) 💰 Основная причина, конечно, заработок. Кто-то ждет иксы, кто-то хочет обогнать инфляцию. Если нет времени на анализ компаний и пересборку портфеля или не доверяешь своим навыкам в трейдинге, можно посмотреть на доходность существующих авторов и подобрать стратегию по соотношению доходности и риска (помня при этом, что доходность на графике будет превышать реальную как минимум на размер комиссий) 🧺 Вторая причина, чуть менее очевидная - это диверсификация. Пример из личного опыта: несколько крупных клиентов банка попросили меня вести для них стратегию, торгуя исключительно валютой. У них большие портфели в акциях и облигациях, которыми они управляют сами или с помощью других управляющих. Но экспертизы в валюте нет, а я помогаю им закрыть эту "боль" без необходимости разбираться в механизмах, влияющих на стоимость доллара. 👨‍🎓 Третья причина, которая меня удивила - некоторые подключают автослед, чтобы учиться. Я делаю так сам, но не думал, что это будет топ-3 причина среди опрошенных. Я не просто копирую сделки топовых трейдеров в акциях, а пытаюсь "залезть к ним в голову". Почему купил ВТБ? А почему продал? Какие новости на это повлияли? Он закрыл позицию, или сократил? Так, на опыте других я наращиваю собственную экспертизу. Суммируя - Автоследование это не про "вкинул и забыл", а про закрытие разных задач доступными средствами. Если у вас хорошо получается самостоятельно, то платить комиссию банку и автору, конечно, глупо. Но закрыть определенную задачу, заплатив "поставщику услуги", т.е. автору, кажется разумным.

💰 Эксперимент на миллион, неделя 5 Начинаем минусить и не понимать, что происходит. Итог за эту неделю: -2%, или -22 958 руб. Сливаем сильно быстрее, чем набираем :) 🇷🇺 В плюс была сделка под дивиденды МТСа (тут все по классике - покупаем до СД и продаем) и шорт ДОМ.РФ на окончании периода локапа (запрет на продажу акций) после IPO. Не знаю, сыграла ли роль продажа акций или общий контекст рынка, но шорт удачный. 📉 Из неудачных решений все остальные 😁 Самый сок это минус 36 тысяч (-3,1%) на Газпроме $GAZP. Снова покупал на "дурку", вдруг появится позитив по Силе Сибири 2 или вдруг дивидендам. Вторую неделю история показывает, что покупать на авось, кажется, плохая стратегия. 🛑 Впредь постараюсь не влетать хотя бы в очевидно "мутные" истории. Из подобных сейчас в портфеле лонг ЮГК в ожидании позитивных итогов аукциона. Но как будто лучше торговать уже новости, а не ожидание новостей. Но его пока закрывать и перезаходить не хочу. ✍️ Обжигался на покупку под СД по дивидендам: Башнефть , Газпромнефть (Ну и Газпром, хех). Понял, что не всегда после СД по дивидендам выходит соответствующая новость, или выходит с задержкой. Нужно или изучать историю публикаций по конкретной бумаге, или не влезать. За время задержки бывало так, что на бумагу успевал повлиять другой фактор, а новость про дивиденды возвращала бумагу в точку покупки, что позволяло закрыть сделку просто в ноль (и в минус, учитывая комиссии). Надеюсь исправиться за эту неделю, иначе май получится грустный. Но учитывая сегодняшнее падение на заявлении МИДа, пока получается не очень. Хотя я не очень верю в заявления МИДа... 🐹 За прошлую неделю почувствовал себя настоящим хомяком, которого катают на новостях и бреют, бреют...

Ключевые особенности стратегии (и день ее рождения) 🎉 Публичной версии стратегии "Трендовый юань" исполнилось 2 года! Отвечаю на вопросы, подвожу итоги, показываю реальную доходность. 🟡 Стратегия торгует только фьючерс рубль-юань, существует три состояния: позиция без плеча, позиция с плечом х2, без позиции (в фонде денежного рынка). Торгуем по тренду, присоединяясь к движению валюты: покупаем, когда растет, продаем, когда падает. Основа для принятия решений — технический анализ. 💰 Профит фактор 2,4. Это означает, что на 1 потерянный рубль мы зарабатываем 2,4 рубля. Т.е. стратегия эффективна, прибыль больше риска. Максимальное плечо х2 от портфеля, ориентир на реальную стоимость фьючерсов (не гарантийное обеспечение). 📈 Среднегодовая доходность публичной стратегии (за 2 года): 54% в первый год (май 24 - май 25), 23% в последний (май 25 - май 26). Выходит 38,5% чистыми в год. Прошлый год был выдающимся для трендовых валютных стратегий, а период 2025-2026 наоборот провели в боковике. Так что результат ожидаемый. Забегая вперед: доходность на странице стратегии рассчитывается без учета комиссий и проскальзывания, и вообще по неизвестным алгоритмам. Я пишу чистую доходность моего счета, привязанного к стратегии. 💸 Рекомендуемая сумма: 55 000 рублей (54 000 мастер счет + 1000 на комиссии). Минимальная сумма в 12 000, в целом, должна работать хорошо. Лучше менять сумму портфеля кратно минимальной сумме. ⚖️ Аллокация на стратегию: не рекомендую держать на стратегии весь свой портфель. Можно с комфортом разместить ту часть, которая отдана на валютную диверсификацию. Стратегия не коррелирует с фондовым рынком, что позволяет дополнительно зарабатывать на движении валюты, когда в фондовой секции нет движения. P.S. Доходность на скриншоте следует скорректировать на пополнение стратегии в марте 2026 года на 5000.

Вечное: как понять, сколько денег внести в стратегию Как определить сумму, которую нужно вложить в стратегию для корректной работы и от чего она зависит. Надеюсь, эти вопросы пропадут из комментариев хотя бы на три дня. 🕵‍♂️ Общий формат работы автоследа определяет и необходимую сумму. Формат такой. У автора есть виртуальный мастер-счет, на котором он проводит сделки. Эти сделки дублируются на счетах подписчиков КРАТНО размеру их портфеля. Если размер портфеля сильно ниже, часть крупных покупок (например, фьючерс {$MXM6} с гарантийным обеспечением от 21 тысячи рублей и выше) в вашем портфеле НЕ ПРОЙДЕТ. Если портфель больше мастер-счета автора (например, в два раза больше), то позиция будет КРАТНО (в два раза) увеличена - автор купил 5 акций, у вас будет куплено 10. 💸 Помимо этого, существует показатель "минимальная сумма", указанный в описании стратегии. Эта сумма высчитывается алгоритмом и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДУЕМОЙ. С этой суммой у вас будут повторятся большинство сделок по стратегии, но возможно не все. ‼️ Сумма вашего портфеля очень важна, т.к. если вы не будете повторять часть сделок за стратегом, то и результат стратегии, на который вы рассчитываете, может не соответствовать результату на счете. Оговорка: далее в примерах я рассказываю, как это всё работает в моих стратегиях и У остальных авторов лучше уточнять лично, или поискать похожий пост. 🐲 Итак, Трендовый юань. Мой мастер счет сейчас 52 200 рублей. Это и есть рекомендованная сумма. Если вы хотите 100% точность, то на счете лучше иметь эту сумму, или сумму кратно больше (в 2-3 или сколько хотите раз). Плюс желательно иметь лишние 500-1000 рублей сверху на оплату комиссий. Минимальная сумма 12 000 рублей. Я рассчитываю торговлю так, что с минимальной суммой у вас будут повторяться сделки аналогично стратегии. Когда я покупаю на мастер-счете 4 фьючерса (обычный размер позиции), на минимальном счете будет куплен 1 фьючерс. В портфелях на сумму 24 000 рублей появится 2 фьючерса. И так далее. При росте или падении сумме на мастер-счете это соотношение может нарушится, но я стараюсь за этим следить, чтобы у всех была возможность присоединится к стратегии. ⚔️ Далее, Трендовый самурай. Мастер счет сейчас 67 700 рублей. Это и есть рекомендованная сумма. Если вы хотите 100% точность, то на счете лучше иметь эту сумму, или сумму кратно больше (в 2-3 или сколько хотите раз). Плюс желательно иметь лишние 500-1000 рублей сверху на оплату комиссий. Минимальная сумма 20 000 рублей. ВНИМАНИЕ: с этой суммой я не гарантирую повторение всех сделок. Но часть сделок будет повторяться. В этой стратегии возникает новая сущность: минимальная рекомендованная сумма. Я рассчитываю сделки так, чтобы они точно повторялись на портфелях, которые в два раза ниже: 34 000 рублей. Там позиция будет аналогична мастер-счету, почти в точности повторять структуру моего портфеля, возможно, с небольшими нюансами в количестве акций. ‼️ Рекомендуемые суммы (суммы мастер-счетов) меняются вместе с удачными и неудачными сделками в стратегиях. Поэтому иногда советую запрашивать эту информацию у авторов или искать в комментариях, чтобы держать портфель в пределах нужной суммы и точно следовать за стратегией. Если есть еще вопросы, задавайте в комментариях.

Зачем использовать фьючерсы? Как применять их грамотно и получать преимущество, контролируя риски. 📜 Фьючерс это соглашение купить что-то в будущем по установленной сейчас цене. При этом множество фьючерсов на бирже (например, наши валютные) расчётные - покупать ничего не надо, мы просто получаем разницу в цене актива на посень покупки фьючерса и его продажи. Бочки с нефтью никуда отправлять не придется. 💰 Все преимущества фьючерсов исходят из их главной особенности - встроенного плеча. Купив фьючерсы на 10 тысяч рублей, на счёте заблокируется только 1 тысяча. Поэтому в портфеле можно по-разному использовать этот инструмент: ☠️ Управление рисками и дешевая страховка. Если у нас портфель акций на 1 миллион рублей, и мы боимся падения рынка, то за ~100 тысяч рублей можно открыть короткую позицию по фьючерсу на индекс Мосбиржи. Так мы сгладим падение, если оно будет. Например, в Трендовом Самурае мы имеем лонг акций финтех сектора, перекрытые шортом индекса. Поэтому не теряем на падении, а на росте "перевернем" фьючерсную позицию и увеличим заработок. 🚀 Увеличение доходности. Купив фьючерс на акции вместо акций, можно получить "бесплатное" плечо и не брать маржиналку у брокера. При этом стоит помнить, что движение цены актива будет кратно отражаться на вашем портфеле в обе стороны. 🛢 Возможность торговать активами без прямого доступа к ним. Так, нам сложно торговать нефтью или индексом Мосбиржи напрямую, но можно легко сделать это через фьючерсы. В случае Трендового юаня - вместо торговли валютой напрямую и сложностей с налогами, мы торгуем фьючерсом, упрощая себе жизнь. 🕵‍♂️ Возможность искать неэффективности в цене на фьючерсы. Так, если цена сильно отличается от цены базового актива, можно зарабатывать на схождении этих цен. 🛑 Чем фьючерсы точно не являются, так это возможностью быстро разбогатеть, и точно не стоит выбирать их в качестве первого актива новичкам. Также плохая идея использовать фьючерсы для долгосрочных инвестиций, т.к. вы будете дополнительно оплачивать "стоимость денег" и терять доходность. Перед первой сделкой стоит полностью разобраться в механизмах работы, разнице между срочными и вечными фьючерсами... Или отдать это всё на откуп профессионалам, если разбираться не хочется :) P.S. Это очередной пост-напоминалка про фьючерсы. Если хотите, чтобы я более детально раскрыл какой-то аспект инструмента (например, фандинг в вечных фьючах), пишите в комментариях.

💰 Эксперимент на миллион, неделя 2 Как я облажался и рисковал закрыть неделю в очередной ноль. Итог за эту неделю: плюс 14% или +142 389 руб. ⛽️ Основной результат получился на шорте Евротранса в начале недели. Движение было очень мощным, цена вставала в планку, давление на стакан было колоссальное. Всё из-за череды негативных новостей про финансовое состояние компании. Закрылся почти идеально внизу, движение в лонг решил не пытаться забрать - уж очень спекулятивный там "позитив". 🚀 Затем я ошибся! Начинал набирать позицию под ставку в пятницу, совсем забыв, что в среду объявят данные по инфляции. И вот на объявлении об очередной "безинфляционной" неделе полетели вверх. Поскольку о событии я забыл, принял решение на хаях не выходить и додержать шорт до заседания ЦБ, как и планировал. Усреднил позиции и был готов действовать в 13:30 в пятницу. ЦБ решил мои позиции спасти и снизил ставку по консенсусу, на 50 б.п. Хотя рынок заложил уже минус 100 б.п., как мне казалось на росте в среду. 📈 В итоге удалось закрыть в плюс почти все позиции за счет усреднения, кроме Самолета. По нему зафиксировали -2%, что чуть ухудшило итоговый результат. Если бы я помнил про данные по инфляции, эта неделя могла принести прям сильно больше. Но имеем, что имеем. 💡 Изменения на этой неделе: сильно сокращено количество активов, сделки открывались только при наличии жесткого тезиса. Также увеличил размер позиции и плечо. Наверное, немного безумно, но сейчас максимальный размер одной позиции - 100% от портфеля, за счет плеча позиций может быть 5-6. Подумаю над сокращением до 50%. Но это уже не так весело :) 📆 На следующей (уже этой) неделе эксперимент поставим на паузу: уйду в поход, не смогу быть у терминала. Да и после таких нервов в четверг надо отдохнуть. Вернемся к эксперименту в мае :) Если интересно следить за экспериментом, поставьте лайк, пожалуйста. Так я вижу вашу реакцию. Ну и признавайтесь: шортили бедный Евротранс?)

Самый очевидный и неочевидный виджет терминала: Инструменты. Это то окно, которое установлено у всех по умолчанию при первом запуске терминала. И по умолчанию оно показывает стандартные вещи: список активов, их цену, изменение цены. Никаких преимуществ с этой информацией вы не получите. При этом, есть большое количество настроек, которое облегчает мониторинг активов и повышает скорость реакции на новости. В свой виджет Инструменты я добавил столбцы, показывающие относительный объем (так я вижу, к какой бумаге на рынке повышенный интерес), количество торгующих (аналогичная цель) и изменение цены (но не за день, а за последнюю минутную или 5-минутную свечку). Эти настройки позволяют быстрее замечать движение в активе и реагировать на него. Для более долгого горизонта инвестирования такие настройки можно использовать, чтобы оценивать новости по вашим инвестиционным тезисам: если бумагу сильно продают, можно поискать причины и решить, стоит ли что-то делать с вашей долгосрочной позицией. Как пример, продолжающаяся история с Евротрансом. Совсем недавно я смог заработать +12-14% на сделку. При этом, если бы мои Инструменты не были настроены по описаному выше способу, я бы не обратил внимание на эту бумагу: она находится вне моего "покрытия". Однако увидев повышенный интерес (объем сделок был в 5 или даже 10 раз выше, чем обычно), я рассмотрел актив и увидел возможности для сделок. При этом, стоит понимать, что относительный объем это понятие относительное, такой каламбур. Если в третьем эшелоне по бумаге за день проходит 100 тысяч рублей объема, а кто-то решит закупиться на 200, вы увидите относительный объем 200%. Но этот показатель всегда стоит рассматривать вместе с объемом натуральным (количество сделок за день) и количеством торгующих. Мы ищем повышенный интерес, подкрепленный всеми тремя факторами. Рассказывайте про свои фишки и настройки терминала, ставьте хештег и участвуйте в розыгрыше 200 тысяч рублей от Т-инвестиций :)

💰 Эксперимент на миллион, неделя 1 Начинающий хомяк Игорь прибыл на биржу. После алготрейдинга всё кажется слишком субъективным, а мой подход кажется бессистемным. 📉 Результат: минус 8 794 или -0,8% (там еще вармаржа капнет). Недалеко от старта, зато какие объемы! 🟢 Основные профиты: 1. Облигации Евротранс 03 Не успел встать в шорт по акциям, но хорошо поймал дно в облигах. На отскоке раздал позицию от +4% до +8%. 2. Лонг Сургута на объявлении Минфина о потенциальном возобновлении операций. Тут скромнее, отдал на +0,7%. 3. Лонг Банка СПБ перед отчетом, получилось забрать +0,7%. Но на самом отчете проворонил свечу вниз и не успел встать в шорт. 3. Множество микросделок, близких по духу к скальпингу: искал уровни внутри дня, пытался забирать. 🤔 Достаточно перспективной кажется история о попытках ловить откаты после сильных движений без причины, с коротким стопом. Если это какая-то распространеная ошибка, пишите 😁 🔴 Основные потери: 1. Шорт 15 апреля. По старой доброй традиции, встал по движению, пересидел весь профит, вышел в -2%. Ожидал продолжения коррекции после объявления о выкупе. 2. Не разобрался с Вушем 16 апреля, поздно зашел после новости о расширении и не досидел до раздачи. Хотя скорее всего потом бы оказался в коррекции. Минус 1,5%. 3. Евротранс , шорт сегодня. Попал на какой-то обидный вынос на -2,6%, потому что поставил стопы и отходил от терминала. Тут даже не знаю, какой вывод сделать. Не ставить стопы, как делаю на стратегиях?) Подробнее сделки можно увидеть в профиле. 💡 Вывод первый: надо снижать количество позиций, особенно когда понимаю, что захожу поздно. В тех сделках, где я точно понимал логику, в основном получался позитивный исход. И как-то сужать набор инструментов и подходов. 💡 Вывод два: пока микросделки (не называю скальпингом, чтобы не пришли скальперы настоящие) получается лучше. Получалось поймать много микродвижений и закрыть в плюс. В итоге же долго набирал профит и сливал за 1-2 передержанные сделки. Хоть и старый я для такого. Далее нахожусь на развилке: следующую неделю либо буду торговать основные крупные корпоративные события (и новости по возможности), или попробую только сделки на минуты. Буду смотреть по наличию свободного времени. P.S. Как вам такой подход? Писать о чем-то подробнее, или наоборот коротко делиться основными результатами? Хочу прям долго вести этот счёт, пока не станет понятно, хомяк я или право имею.

Новый эксперимент на миллион, "первый раз в первый класс" и другие новости за эту неделю. 💰 Начнем с миллиона. Я послушал своих коллег и решил пересмотреть свое отношение к новостному трейдингу. Раньше считал, что есть два типа торговли: алгоритмическая и неправильная. Новости отыгрывал крайне редко и в основном "долгоиграющие". 👨‍🎓 Теперь решено поучиться торговому ремеслу на своих деньгах, для чего открыл счет "Игорь учится" и закинул туда 1 мильон рублей. Здесь будут только краткосрочные идеи, основанные на отыгрыше новостей. О результатах буду отчитываться еженедельно. Посмотрим, что ближе: 10 лямов или ноль. 🐹 Пока могу сказать, что первые пробы получились неоднозначными, но точно "хомяковыми": получилось забрать часть роста в Роснефти накануне истечения ультиматума по Ирану (+2%), оставить половину позиции на ночь и выйти по итогу в ноль (-4%). Ну и так же аналогично не стал фиксировать пойманную свечу на отчете Позитива, в итоге закрыл в ноль. Первый урок - бороться с жадностью 😁 🤖 В стратегиях изменений не будет: юань торгуем все так же по алгоритму, а в самурае долгосрочные идеи с хеджем через фьючерс Мосбиржи. 💡 Если есть какие-то предложения по новому счету или ходу эксперимента - можно обсудить в комментариях. Нет, вам я этот миллион не отдам :) Неделька была тяжелой, поэтому пришлось немного пропасть. Но руку на Пульсе держу и за стратегиями слежу.

ТОЛК в этом году принял пугающие масштабы 🟣 В субботу был на оффлайн части - огромное пространство с крутой техникой, звуком и трансляцией в онлайн. С технической точки зрения меня прям впечатлило! По наполнению тоже было круто и немного неожиданно. 🟣 Послушал Александра Александровича Аузана (декан экономфака МГУ и просто хороший человек) - было интересно услышать про разный подход к инвестированию двух "Россий" - индивидуалисткой и коллективистской. Первой нужна свобода и возможности (тут и мы с вами, я думаю?), второй подавай вклады и гарантии от государства. 🟣 Вторым неожиднным спикером стал Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции и сотрудник Steam (интересная карьера у человека 😁). Рассказывал, что ИИ-пузырь сильно переоценен и скоро лопнет: бизнес-модели GPT и DeepSeek не очень сходятся и вряд ли сойдутся. Тут я с ним скорее согласен: технология хорошая, но ее влияние сейчас явно переоценивают. (Как оказалось, Янис еще и звезда ТикТока в России). 🟣 Ну и конечно, ценный вклад внесли блогеры Пульса: Рассказали про свои приемы и торговлю по новостям. Я даже немного загорелся и думаю скоро попробовать в рамках эксперимента. О результатах обнуления сообщу. Кирилл вроде должен был защищать теханализ, но вывод получился такой, что теханализ не работает 😁 Ну и в закулисье было приятно пообщаться с коллегами и читателями. В общем, толково было! P.S. это последний пост про ТОЛК, обещаю. Но в этом году масштаб заставлял писать много 😁

Друзья, совсем скоро состоится крупный ивент от Т-Банка: ТОЛК-2026! 🟡 Это такой онлайн и оффлайн-интенсив по финансам и инвестициям. Есть бесплатный доступ к материалам или платный билет с дополнительными возможностями. Сам тоже постараюсь ТОЛК посетить, тем более в этом году обещают что-то грандиозное. В рамках промо нарисовали большой коллаж с трендами и мемами рынка. 🎅 Я почувствовал себя отставшим от трендов дедом, но какую-то часть пасхалок нашел: 1. Пролив, нефть - очевидно, ситуация с Ираном. А на заднем фоне еще и забытая Венесуэла :) 2. Пониже кто-то очень напоминающий Эльвиру Сахипзадовну, поливающую рубль, который растет и крепнет. Хотя сейчас, кажется, рубль чуть-чуть подзавял. Под ней проблемы застройщиков, мошенники и почему-то операции с криптовалютой :) 3. Левее нее что-то непонятное, но вот медведи рядом с кучей золото считываются. Правда, не уверен: то ли золото в медвежьем цикле, то ли медведи все равно сидят в золоте, не смотря на падение. 4. Там же под медведями птичка приносит монетку своему потомству - уж не первые ли голуби мира? 5. Ниже на острове что-то необъяснимое для меня, кроме отсылки к Т-Авто (покупка Авто.ру Т-технологиями). 6. Правый нижний угол описывает жизнь в России, или я опять что-то не понял? 😁 🚀 В общем, помогайте. Говорят, если отгадать все пасхалки, узнаешь главную торговую идею на 2026 год. 🤫 А если интересует скидочка, то промокод ZAETS, дает скидку 30% на тариф Стандарт и Стандарт+. Билеты по ссылке (там же бесплатная опция):