Форум об облигации СтройДорСервис БО-01

$RU000A10DEM9 $RU000A10FBK4 Купоны сразу в дело: 💼 реинвестирование на ИИС 💼 Вчера на счет прилетели отличные купоны от СтройДорСервис БО-01 — выплата составила +8 711,45 ₽ 💰 Настоящая магия сложного процента в действии. Деньги не стали долго лежать без дела, и я сразу же реинвестировал всю полученную сумму купонов в облигации Арлифт 001P-02 🤝 Получилось купить бумаги четко на сумму выплаты Знаю, что вокруг Арлифта в Пульсе ходит много споров: обсуждают высокую долговую нагрузку, риски и общие «беды» эмитента 📊 История действительно рискованная (ВДО все-таки), но лично я считаю, что у компании все будет нормально, и заложенный риск себя оправдывает. Всем добра и отличного дня! ☀️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

#disclosure Компания: ООО "СтройДорСервис" Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 16.06.2026 08:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mqhVpTdTBkeq6cScB58nUQ-B-B&q= Резюме: ООО «СтройДорСервис» выплатило 7-й купон по биржевым облигациям серии БО-01. Общий размер выплат составил 5,055 млн рублей (16,85 руб. на облигацию). Обязательство исполнено в полном объёме и в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход, что подтверждает его платёжную дисциплину и отсутствие дефолтных событий.

20,5% купона — рискнул 💰 Взял 1 облигацию СтройДорСервис БО-01 — $RU000A10DEM9 Цена: 1 014 ₽ Купон: 20,5% годовых Ближайшая выплата — уже 15 июня. Да, доходность высокая. Да, это не ОФЗ. Но я и не пытаюсь быть «сверхконсервативным» — портфель маленький, его сейчас важнее разогнать денежным потоком. Берусь по одной бумаге, чтобы не перегибать с риском. 📌 Компания из сферы дорожного строительства — а инфраструктурные проекты у нас обычно не заканчиваются внезапно. Это плюс для стабильности выплат. Портфель потихоньку превращается в купонную машинку. Пока маленькую. Но всё начинается с одной облигации 🙂 Вы бы зашли под 20% или уже слишком горячо? 🔥

#nrd Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 13.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СтройДорСервис", 2724103237, RU000A10DEM9, 4B02-01-00248-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1394511 Резюме: Эмитент СтройДорСервис проводит плановую выплату купонного дохода в размере 16.85 руб. на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купона подтверждает выполнение эмитентом финансовых обязательств.

#nrd Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 07.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СтройДорСервис", 2724103237, RU000A10DEM9, 4B02-01-00248-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1392765 Резюме: ООО 'СтройДорСервис' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 16.85 руб. на бумагу. Дата выплаты — 13 мая 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купона, что указывает на стабильность и положительно для инвесторов.

Анализ отчета СтройДорСервис за 2025, рсбу $RU000A10DEM9 1. Общая характеристика компании Крупный дорожно-строительный подрядчик Дальнего Востока (902 чел.) 🏗️. Имеет членство в СРО с высоким уровнем ответственности, лицензии на недра и гостайну. В 2025 году создано 100% дочернее ООО «СДС-Мост». 2. Выручка 2025: 17 058 355 тыс. руб., 2024: 10 559 386 тыс. руб. Темп роста +61,5% 🟢. Вывод: сильный органический рост за счёт новых крупных контрактов. 3. EBITDA (годовая) 2025: 1 172 853 тыс. руб., 2024: 1 199 476 тыс. руб. Темп роста –2,2% 🟡. Вывод: незначительное снижение при росте выручки из-за увеличения себестоимости и прочих расходов. 4. Capex 2025: 73 649 тыс. руб., 2024: 108 029 тыс. руб. Темп роста –31,8% 🟢. Вывод: снижение инвестиционной активности, компания меньше выдавала займов. 5. FCF 2025: 2 083 996 тыс. руб., 2024: –1 505 918 тыс. руб. Динамика с отрицательного до положительного 🟢. Вывод: резкое улучшение, сильная генерация свободного потока. 6. Чистая прибыль 2025: 196 298 тыс. руб., 2024: 456 622 тыс. руб. Сократилась в 2,33 раза 🔴. Вывод: падение более чем вдвое из-за роста процентов, налогов и прочих расходов (судебные санкции). 7. Общая задолженность Долгосрочная: 0 тыс. руб., краткосрочная: 544 945 тыс. руб. Итого: 544 945 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал) Коэффициент 0,23 🟢 (норма <0,5). Вывод: низкая зависимость от заёмного финансирования. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Заёмные средства) Коэффициент 4,37 🟢 (норма >1). Вывод: собственный капитал многократно покрывает долги. 10. Debt/Assets (Заёмные средства / Активы) Коэффициент 0,05 🟢 (норма <0,5). Вывод: очень низкая долговая нагрузка на активы. 11. Net Debt / Годовая EBITDA Net Debt отрицательный (–4 225 560 тыс. руб., чистая денежная позиция), отношение фактически равно 0 🟢 (норма <1,5). Вывод: чистого долга нет, денежные средства значительно превышают все займы. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR (EBIT/Проценты) = 3,0 🟢, Cash Coverage (EBITDA/Проценты) = 6,1 🟢 (норма >2). Вывод: процентное покрытие комфортное, особенно по денежному потоку. 13. Скрытые риски Судебный риск: решение о возврате 1 350 млн руб. по госконтракту, рассрочка предоставлена, но риск сохраняется 🔴. Займы связанным сторонам (ООО «ЗЦиМК») на 181 млн руб. и дочерняя компания – возможные риски неплатежей 🟡. Резервы под обесценение не формировались – консервативно 🟡. 14. Гипотетический рейтинг (по шкале S&P) «BB+» (спекулятивный, но с сильной ликвидностью) 🟡. Обоснование: низкий леверидж, высокая ликвидность, но падение чистой прибыли и судебный риск. 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 74 / 100 🟢. Уровень ФС: выше среднего. Инвестиционный риск: умеренный (допустима погрешность ±5). 16. Финансовое состояние ухудшилось (с высокого до выше среднего) из-за сокращения чистой прибыли более чем вдвое и крупного судебного обязательства, несмотря на рост выручки и денежного потока 🟡. #финанализ_стройдорсервис

#disclosure Компания: ООО "СтройДорСервис" Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 13.04.2026 11:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h0-A1zKmicEas-CXdM6alA-CA-B-B&q= Резюме: СтройДорСервис полностью и своевременно выплатил купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-01, что подтверждает исполнение финансовых обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства по выплате купонного дохода на 100% в установленный срок, что указывает на отсутствие проблем с ликвидностью и соблюдение долговых обязательств.

#nrd Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 08.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СтройДорСервис", 2724103237, RU000A10DEM9, 4B02-01-00248-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1379358 Резюме: Выплата купона 16.85 руб. по облигациям ООО 'СтройДорСервис' (RU000A10DEM9) запланирована на 13 апреля 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его платёжеспособность и положительно для держателей облигаций.

#disclosure Компания: ООО "СтройДорСервис" Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 16.03.2026 11:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fLeYo-CejpkCkFAX4Tv6wKg-B-B&q= Резюме: ООО 'СтройДорСервис' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за четвертый период в размере 16,85 рубля на бумагу, исполнив обязательства на 100%. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер и информирует о стандартной выплате купона без указания на позитивные или негативные изменения в финансовом состоянии компании.

#nrd Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 11.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СтройДорСервис", 2724103237, RU000A10DEM9, 4B02-01-00248-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1366967 Резюме: Компания СтройДорСервис произведет выплату купонного дохода по облигациям серии БО-01 16 марта 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате дохода без оценки финансового состояния эмитента или рыночной ситуации.

СтройДорСервис: Строим дороги? 🚧 Сегодня на прицеле — облигации дальневосточного дорожника, который предлагает инвесторам доходность под 21% годовых. Но что скрывается за асфальтовым катком этой компании? СтройДорСервис — дорожно-строительная компания, работающая преимущественно на Дальнем Востоке. Основной вид деятельности — строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог в рамках государственных контрактов. 🚀 Что впечатляет: · Выручка: 9,6 млрд (+22,5%) 🟢 — серьёзный рост. · Чистая прибыль: 503 млн (+6,1%) 🟡 — слабый рост относительно выручки. · Свободный денежный поток (FCF): 684 млн 🟢 — компания генерирует денежные средства. · Долг/Активы: 0,095 🟢 — крайне низкая закредитованность. · EBITDA: 1,2 млрд (+18%) 🟢 — отличный рост. · Коэффициент текущей ликвидности: 1,25 🟢 — денег достаточно для выплаты долгов. · Покрытие процентов (оценка): ~8x 🟢 — процентные платежи будут производиться стабильно. ⚠️ Что вызывает вопросы: · «Золотой» кэш на балансе: 1,6 млрд (формально чистый долг отрицательный — компания может закрыть все обязательства хоть завтра) 🟢 · Главный "сюрприз": кредиторская задолженность взлетела на 2,96 млрд (в 2 раза!). При этом запасы и дебиторка тоже раздулись 🟡 · Реальная долговая нагрузка: 4.0x 🔴 — если считать не только кредиты, а долги перед поставщиками · Зависимость от одного заказчика: более 90% выручки — контракты с одним госзаказчиком. Уйдет он — и всё встанет 🟡 · Дебиторская задолженность: выросла на 35% (до 4,1 млрд), замораживая деньги в незавершённых работах 🟡 · Сезонность бизнеса: основные поступления — только в 4-м квартале, что создаёт кассовые разрывы 🟡 🎯 Стратегия компании: Компания живёт в ритме госзаказа: деньги приходят только в конце года. Чтобы не останавливать работы, она активно занимает у поставщиков в течение года. Это игра с нулевой суммой, но риск "схлопывания" баланса присутствует. 💰 Что на рынке? Облигация БО-01 (погашение в ноябре 2026) даёт ~20–21% годовых. Купоны платят исправно. Ставка выше рынка для такого рейтинга — это подозрительно вкусно. ❗️Главный момент: Компания похожа на "чёрный ящик". Денег на счетах много, прибыль есть, рейтинг солидный. Но если поставщики разом попросят свои 5,9 млрд назад — возникнет коллапс ликвидности. А если заказчик задержит оплату — станет ещё веселее. 📊 Привлекательность на срок 1-2 года: 9/10 Почему не 1? Исправные купоны, наличие кэша и госзаказ на три года вперёд обеспечивают "подушку". Рейтинг BBB+ добавляет уверенности. Почему не 10? Высокие риски корпоративного управления и риск "схлопывания" баланса из-за гигантской кредиторки. Это ставка на то, что менеджмент сможет вечно управлять этим долговым "велосипедом". 💎 Итог: Инструмент отличный, но для опытных, кто готов копаться в отчётности и верить в менеджмент. После оферт в марте планирую отвести немаленькую часть консервативного портфеля под эту облигацию. А вы как считаете, стоит ли брать 21% от дорожника с Дальнего Востока? 💸 $RU000A10DEM9 #дисембер_стройдорсервис --- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

$RU000A10DEM9 СтройДорСервис БО-01 это дебютный выпуск биржевых облигаций компании ООО «СтройДорСервис», специализирующейся на дорожном строительстве на Дальнем Востоке. По состоянию на февраль 2026 года выпуск находится в обращении с датой полного погашения 9 ноября 2026 года. Номинал: 1 000 рублей. Купонная ставка: 20,5% годовых (фикс.), установлена при размещении в ноябре 2025 года. Периодичность выплат: Ежемесячно (12 раз в год). Текущая доходность к погашению 19.01% годовых. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный». Объем выпуска: 300 млн рублей, что является небольшим объемом для долгового рынка. Финансовое состояние: На момент размещения компания характеризовалась низкой долговой нагрузкой (отношение долг/FFO < 1.0x) и стабильной контрактной базой, обеспечивающей загрузку мощностей на три года вперед. Судебные риски: Аналитики отмечали наличие судебного разбирательства в 2025 году, связанного с требованием прокуратуры вернуть в бюджет 1,3 млрд рублей за ремонт дороги, что является существенным фактором риска для эмитента с небольшой выручкой. Купил облигацию 14.01.2026г. Стоимость облигации за время нахождения в портфеле - 0,4%. Получил купоную выплату в феврале 16,85руб.во время, без задержек. Запланирована следующая выплата купона на 16.03.2026г. Не является инвестиционной рекомендацией или побуждением к действию.

#disclosure Компания: ООО "СтройДорСервис" Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 12.02.2026 11:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U5yhzf6-AEkisYVSchKoCPQ-B-B&q= Резюме: ООО «СтройДорСервис» успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 в размере 16,85 рублей на одну бумагу. Общая сумма выплат составила 5,055 млн рублей за третий купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в полном объеме (100%), выплата произведена своевременно, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

Поступления в НРД за сегодня, часть 4: 🎉 Купон получен НРД! ⏰ 10.02.2026 🏦 Совкомбанк Т1-01 🏷️ ISIN: $RU000A107L82 💰️ Купон: 2255.37, 07.02.2026 👉 http://nsddata.ru/ru/news/view/1355599 🎉 Купон получен НРД! ⏰ 10.02.2026 🏦 ЭнергоТехСервис 001Р-06 🏷️ ISIN: $RU000A10ADJ3 💰️ Купон: 16.79, 11.02.2026 👉 http://nsddata.ru/ru/news/view/1355655 ↩️ Амортизация получена НРД! ⏰ 10.02.2026 🏦 ЭнергоТехСервис 001Р-06 🏷️ ISIN: $RU000A10ADJ3 💰️ Номинал: 50, 11.02.2026 👉 http://nsddata.ru/ru/news/view/1355654 🎉 Купон получен НРД! ⏰ 10.02.2026 🏦 АйДи Коллект 04 🏷️ ISIN: $RU000A106XT3 💰️ Купон: 13.56, 11.02.2026 👉 http://nsddata.ru/ru/news/view/1355652 🎉 Купон получен НРД! ⏰ 10.02.2026 🏦 Министерство финансов Свердловской области 🏷️ ISIN: $RU000A102CT6 💰️ Купон: 6.23, 11.02.2026 👉 http://nsddata.ru/ru/news/view/1355651 🎉 Купон получен НРД! ⏰ 10.02.2026 🏦 Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 🏷️ ISIN: $RU000A100CN3 💰️ Купон: 4.28, 11.02.2026 👉 http://nsddata.ru/ru/news/view/1355650 🎉 Купон получен НРД! ⏰ 10.02.2026 🏦 СтройДорСервис БО-01 🏷️ ISIN: $RU000A10DEM9 💰️ Купон: 16.85, 12.02.2026 👉 http://nsddata.ru/ru/news/view/1355648 #что_купить #фиксированныйдоход #пассивныйдоход

#nrd Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 10.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СтройДорСервис", 2724103237, RU000A10DEM9, 4B02-01-00248-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1355648 Резюме: ООО 'СтройДорСервис' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 16,85 руб. на одну бумагу. Выплата запланирована на 12 февраля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре выплаты купонного дохода, не содержит положительных или отрицательных оценок финансового состояния эмитента или рыночной ситуации

ТОП-6 бумаг по ТКД на 02.02.2026 Тут также как и с предыдущей таблицей. Много бумаг я не добавлял так как сам бы не держал их в своём портфеле, а тут практически все бумаги в том числе есть в моём портфеле. 1️⃣ ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 $RU000A10B0Z9 Рейтинг: A- ТКД: 23,21% Купон: 24% YTM: 22,29% Цена: 102% Да, бумага выросла в цене уже до 102%, но это не мешает ей быть крайне привлекательной по купону + даже с учётом роста цены её YTM достигает 22,3% 2️⃣ Брусника 002Р-02 $RU000A107UU5 Рейтинг: A- ТКД: 21,64% Купон: 21% YTM: 25,03% Цена: 98,93% 3️⃣ Балтийский лизинг ООО БО-П08 $RU000A106EM8 Рейтинг: AA- ТКД: 21,43% Купон: 21,85% YTM: 22,04% Цена: 100,59% 4️⃣ ГК Самолет БО-П13 $RU000A107RZ0 Рейтинг: A- ТКД: 21,03% Купон: 21% YTM: 23,3% Цена: 99,67% 5️⃣ СтройДорСервис БО-01 $RU000A10DEM9 Рейтинг: BBB+ ТКД: 20,06% Купон: 20,5% YTM: 21,18% Цена: 100,8% 6️⃣ Эталон-Финанс 002Р-04 $RU000A10DA74 Рейтинг: A- ТКД: 19,73% Купон: 20% YTM: 21,96% Цена: 99,98% Если подборка понравилась, то ставьте лайк 👍 и подписывайтесь, если ещё этого не сделали

#disclosure Компания: ООО "СтройДорСервис" Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 14.01.2026 08:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t0y06-AIVQ0K2ok7n0LAu-Ag-B-B&q= Резюме: Компания 'СтройДорСервис' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01. Сумма выплаты составила 5,055 млн рублей (16,85 рубля на одну облигацию) за второй купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода (100% объема), что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности компании

#nrd Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 13.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СтройДорСервис", 2724103237, RU000A10DEM9, 4B02-01-00248-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1344505 Резюме: ООО 'СтройДорСервис' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 13 января 2026 года в размере 16,85 руб. на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, содержит стандартную информацию о выплате купона без указания на положительные или отрицательные изменения для инвесторов

#disclosure Компания: ООО "СтройДорСервис" Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 15.12.2025 11:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HUbVGE6hd0WKCJ6Xt2jDsg-B-B&q= Резюме: ООО 'СтройДорСервис' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 16,85 руб. на бумагу (общая сумма 5,055 млн руб.) за первый купонный период. Выплата произведена своевременно в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства по выплате купонного дохода в установленный срок и в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности компании

#nrd Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 11.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СтройДорСервис", 2724103237, RU000A10DEM9, 4B02-01-00248-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1334500 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям ООО 'СтройДорСервис' серии БО-01. Купон 16.85 руб. на одну облигацию будет выплачен 15 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о стабильности эмитента и выполнении финансовых обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A10DEM9 Время новости: 17.11.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "СтройДорСервис" ИНН 2724103237 (облигация 4B02-01-00248-L / ISIN RU000A10DEM9) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1325674 Резюме: Компания СтройДорСервис зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска облигаций 14 ноября 2025 года. Размещено 300 000 облигаций номиналом 1000 руб. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Информационное сообщение о стандартной процедуре регистрации отчета по выпуску ценных бумаг, не содержит положительных или отрицательных финансовых показателей

Анализ отчета ООО «СтройДорСервис» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10DEM9 1. Выручка : 9 607 079 тыс. руб. · Темп роста: 22.5% 📈 · Вывод: 🟢 Выручка компании продемонстрировала сильный рост более чем на 22%, что свидетельствует об активном расширении операционной деятельности. 2. EBITDA: 1 210 100 тыс. руб. · Темп роста: 17.2% 📈 · Вывод: 🟢 Операционная прибыль (EBITDA) также выросла, хотя и медленнее выручки, что может указывать на рост затрат. 3. CAPEX: 48 549 тыс. руб. · Темп роста: -54.2% 📉 · Вывод: 🟡 Капитальные затраты компании сократились более чем вдвое. Это может говорить о завершении крупных инвестиционных проектов. 4. FCF: 684 852 тыс. руб. · Вывод: 🟢 Наблюдается кардинальное улучшение. Компания перешла от значительного отрицательного потока к сильному положительному, что резко повышает ее финансовую гибкость. 5. Темп роста чистой прибыли · За 9 мес. 2025: 503 779 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 474 950 тыс. руб. · Темп роста: 6.1% 📈 · Вывод: 🟡 Чистая прибыль растет, но темпы роста существенно ниже выручки, что указывает на рост расходов (процентных, налог на прибыль). 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 811 024 тыс. руб.⚠️⚠️⚠️ · Долгосрочная: 154 785 тыс. руб. · Общая: 965 809 тыс. руб. 7. Закредитованность: 0.38 (38 копеек заемных на 1 рубль собственных) · Норма: < 1.0 · Вывод: 🟢 Значение коэффициента ниже нормативного, что указывает на консервативную структуру капитала и низкую зависимость от заемных средств. 8. Equity/Debt: 2.65 · Норма: > 1.0 · Вывод: 🟢 Собственный капитал более чем в 2.5 раза превышает заемный. Превосходное покрытие и высокая финансовая устойчивость. 9. Debt/Assets: 0.095 или 9.5% · Норма: < 50% · Вывод: 🟢 Доля заемного капитала в активах составляет менее 10%. Крайне низкий уровень. 10. NET DEBT / EBITDA годовая · Расчет: Не применимо (показатель отрицательный) · Норма: < 3.0 · Вывод: 🟢 Компания имеет отрицательный Net Debt, что является исключительно сильным показателем. Она может мгновенно погасить весь долг за счет денежных средств. 11. Покрытие процентов (ICR): 5.37 · Вывод: 🟢 Компания в 5.37 раза покрывает процентные расходы операционной прибылью. Показатель комфортный. 12. Чувствительность к рискам. Причины. · 🟢 Низкая чувствительность к финансовым рискам (процентному, долговому). · 🟡 Основные риски носят операционный характер: 1. Зависимость от госзаказа и инфраструктурных проектов. 2. Волатильность цен на сырье и материалы (рост запасов на 1.4 млрд руб). 3. Цикличность строительной отрасли. 4. Региональная концентрация (Дальний Восток). 5. Управление растущей дебиторской задолженностью (рост на 1 млрд руб). 13. Гипотетический рейтинг · S&P: BB+ · Moody’s: Ba1 · Fitch: BB+ · Обоснование: 🟡 Высокие показатели долговой устойчивости и ликвидности, но операционные риски регионального строительного сектора. 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 85 🟩 · Уровень ФС: Высокий · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Низкий 15. Каким инвесторам подходит? 1. Консервативным инвесторам, ищущим устойчивые компании с минимальным долговым риском. 2. Value Investors, которые могут оценить потенциал компании с сильным балансом в цикличной отрасли. 16. 🟢 Финансовое состояние существенно выросло. Ключевой фактор — переход к мощной положительной генерации свободного денежного потока на фоне роста выручки и сохранения сверхвысоких показателей долговой устойчивости. #финанализ_стройдорсервис