Форум об облигации АФК Система БО 002Р-05

КАЧЕСТВЕННЫЕ ФЛОАТЕРЫ 🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊 02.06.2026г. ⚠️С 14 мая 2026 года ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14,5% после цикла снижения. В условиях, когда рынок ожидает дальнейшего медленного смягчения политики до 12-13% к концу года, флоатеры (облигации с плавающим купоном) остаются инструментом для защиты капитала от волатильности ставок, хотя и уступают по доходности длинным ОФЗ с фиксированным купоном. 🔧Суть инструмента: Купон флоатера привязан к рыночной базе Ключевая ставка, RUONIA или RUSFAR ➕ фиксированный спред эмитента. Когда ставка ЦБ меняется, купон автоматически пересчитывается, что защищает цену облигации от просадок. ❓Что выбрать прямо сейчас? Для неквалифицированных инвесторов доступны как биржевые фонды , так и отдельные выпуски. ❗️Топ корпоративных флоатеров с ежемесячным купоном Эти бумаги имеют рейтинг не ниже A+, погашение в 2027-2029 годах. 🔹Совкомбанк Лизинг, выпуск П18 Купон: Ключевая ставка + 290 б.п.  Погашение: 07.12.2027 Рейтинг: AA- (АКРА) 🔹ТрансКонтейнер, выпуск 2Р2 Купон: Ключевая ставка + 230 б.п. Погашение: 02.11.2028 Рейтинг: AA- (АКРА) 🔹ГТЛК, выпуск 2Р11 $RU000A10DP51 Купон: Ключевая ставка + 230 б.п. Погашение: 16.11.2028 Рейтинг: AA- (АКРА) 🔹МСП Факторинг, выпуск 1Р1 $RU000A10D7Z2 Купон: Ключевая ставка + 300 б.п. Погашение: 14.10.2027 Рейтинг: AA (АКРА) 🔹Селектел, выпуск 1Р5 $RU000A10A7S0 Купон: Ключевая ставка + 400 б.п. Погашение: 23.05.2027 Рейтинг: A+ / AA- (АКРА/Эксперт РА) 🔹Система, выпуск 2Р5 $RU000A10CU55 Купон: Ключевая ставка + 350 б.п. Погашение: 16.09.2027 Рейтинг: AA- (АКРА) 🔹Селигдар, выпуск 1Р9 $RU000A10DTA2 Купон: Ключевая ставка + 450 б.п. Погашение: 06.12.2027 Рейтинг: A+ (АКРА) 🔹РусГидро БО-002Р-13 $RU000A10F6U3 Купон: Ключевая ставка + 135 б.п. Погашение: 01.08.2029 Рейтинг: AAA (АКРА) 🔹Атомэнергопром 001Р-13 $RU000A10F7N6 Купон: Ключевая ставка + 150 б.п. Погашение: 07.05.2029 Рейтинг: AAA (АКРА) 🌎Глобальный контекст: Инвесторы используют флоатеры для защиты от стагфляции, ситуации, когда инфляция остается высокой при застое в экономике. В текущих условиях логичная пропорция в портфеле, 40% флоатеров, 40% средних ОФЗ 3-5 лет и 20% длинных ОФЗ. ​ #флоатеры #облигации#новости

$RU000A10CU55 Можно похвастатся? Ладно, я сам себе разрешаю) Я немного рассказывал о своей "ленивой" стратегии спекуляций в облигациях. И вот очередное ее подтверждение. Я вообще не в курсе, почему данный выпуск АФК так резко просел, а потом достаточно быстро восстановился. Мне это даже не интересно. Все сделки проходили без моего активного участия. В этом и есть соль. Я не могу себе позволить пялиться в монитор и более мои эмоции помешают мне сделать правильно. Поэтому я закидываю удочки и расставляю сеточки в тех местах, где как мне кажется может водиться рыбка. Утром расставил - вечером проверил. Нет, ну и ладно. Купоны всегда при мне. Есть? Отлично. Жизнь удалась. Но интересно не это, а как я к этому пришел. Дело в том, что я считаю себя глубоко русским человеком. В чем особенность русскости и что она дает? Первое, что нужно усвоить русский не лучше других - он не умнее евреев и не работоспособнее китайцев и с порядком в голове у него хуже чем у немчуры и не блондин-красавец как скандинавы. В чем же сила, брат? Русский - упрямый, упертый. Иначе говоря - он не сдается. А тот, кто не сдается - не проиграет, ибо если партия не закончена - значит это не конец. Не замечали такой особенности - в русском стиле это просрать почти все битвы, но выиграть войну. В этом заключен русский дух. Лучшие свои качества русский дух проявляет именно тогда, когда хуже некуда. Представьте себе джедая, сила к которому приходит только тогда это нужно. Вот все - отступать некуда, висишь на волоске и в этот момент момент случается невозможное. Почему весь мир офигивает и не может понять, как так? Управляют бездари, народ спивается, все всем недовольны, кажется что вся эта конструкция еле стоит и вот-вот грохнется. А она стоит. И любые попытки ее уронить делают ее сильнее. Сила русских - в их слабости. Каким я пришел сюда? Грудь колесом, я - инвестор! Сейчас срублю бабла - фигня вопрос. А реальность? Я ничтожество, я червь. Я ничего не знаю и не умею. И все мои жалкие попытки ведут только к убыткам. И так много, много раз. Отступить? Убраться восвояси? Я русский - разве я когда-то бежал? Если кто-то может зарабатывать - значит и я смогу. Если победа возможна, она будет моей. И начинается работа на злобе. На злобе - на себя. Да - я ноль. Но теперь я по крайней мере это знаю. Мое мнение - туфта, мои прогнозы - шлак, мое видение - это бред. Значит я должен опереться на то, что не имеет отношения к моему мнению и моим хотелкам от слова совсем. В тот чудесный момент я понял, что главный враг своих инвестиций - это я сам. И чем меньше я лезу, тем лучше. Моя стратегия должна работать абсолютно независимо от меня. Я не знаю, почему цена относительно надежной бумаги падает так низко и почему потом она так сильно отрастает. Более того, это не укладывается в моей голове. Я через силу ставлю эти заявки. Я не верю что это возможно. И именно потому, что я дурак (послушай мой прогноз - и сделай наоборот), видимо, это работает. Вот посмотрите мои сделки за последние месяца три. Они за редким исключением все в плюсе. Я чего-то знаю? У меня есть инсайд? Я разбираюсь в отчетах эмитентов? Нет. Я полный ноль. Но именно моя глупость, мое невежество и стали моей силой. Если бы я действительно был умный и разбирался, то я бы делал ставки на рост каких-то секторов, отбирал бы лучшие акции, делал ставку на девальвацию, но я... Я же русский. Мне пофиг. Я не знаю где здесь выход, но если он есть - я его найду, даже если не пойму как. Прошу прощения за излишнюю эмоциональность. Эмоции мешают мне делать правильно, но они источник моей решимости.

Пост для тех, кто не привык угадывать будущее, делать прогнозы и экспериментировать, а хочет просто зарабатывать больше, чем дает накопительный счет и краткосрочный депозит 🏦 Это мой ТОП-3 облигаций с плавающим купоном 💰 Облигации с плавающим или переменным купоном - это облигации, где купон привязан к чему-либо, как правило, к ключевой ставке (далее КС). ✏️ Подпишись ✏️ и мы начинаем: 🥉 $RU000A10A7S0 КС+4% Рейтинг А+ Погашение 23.05.2027 🥈 $RU000A10DP51 КС+2,9% Рейтинг АА- Погашение 16.11.2028 🥇 $RU000A10CU55 КС+3,5% Рейтинг АА- Погашение 16.09.2027

День 187. Итоги недели с 23.03 по 29.03. Часть 2. Сумма пополнений в день: 2000 рублей. Общая сумма пополнений: 374 000 рублей. 🎯Цель: 📌Собрать портфель из облигаций с ежедневной выплатой купонов. ✔️ 26.03 получил купоны 51,09 рубль $RU000A10AST0 частичное погашение 108 рублей $RU000A10AST0 получил купоны 62,48 рубля $RU000A10CU55 27.03 получил купоны 308,25 рублей $RU000A10C758 Купил: 2 облигации $RU000A10ARZ9 2 облигации $RU000A10BWN3 🎯Дополнительные цели: 📌Получать купонами: ✔️ 1000 рублей в месяц ✔️ ✔️ 3000 рублей в месяц ✔️ ✔️ 5000 рублей в месяц ✔️ ⏳ 10000 рублей в месяц ⏳ ⏳ 20000 рублей в месяц ⏳ ✔️ Получать купоны ежедневно! ✔️ Буду и дальше постепенно набирать облигации, что бы получать купонный доход каждый день. Не является ИИР. Всем добра!) И зелёных портфелей!

Приветствую, коллеги! "Распаковываю" свой профиль первым постом: "Мой портфель: Два контура - одна система." ЧАСТЬ 1. Есть забавная особенность у разговоров про инвестиции. Большинство обсуждает активы. Акции. Доходности. Проценты. Гораздо реже обсуждают другое: как человек думает, когда управляет капиталом. А именно это в итоге и определяет результат. Как говорится: "деньги любят счёт." Но ещё больше они любят порядок. 📊Делюсь своим портфелем на 15 марта 2026. Но важнее в нем не список активов. ☝️Важнее - логика, которая стоит за ними. Мой портфель РФ разделён на два счета. И не потому что так удобнее в приложении брокера. А потому что деньги выполняют разные задачи. ☝️Когда деньги пытаются выполнять всё сразу - возникает бардак. Поэтому у меня два контура: Контур денежного потока. Контур капитализации. Разные задачи. Разный горизонт. Разное отношение к риску. Но одна система с ежемесячным пополнение и реинвестированием купонов/дивидендов. 1. БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ. Контур денежного потока. СТРУКТУРА ✔ Облигации - 65% ✔ Акции - 24% ✔ Фонды - 10% Задача этого контура простая и приземлённая. Он должен работать сейчас. Не через десять лет. Не через цикл экономики. Сейчас. ✔ Горизонт: кратко- и среднесрочный. ✔ Стратегия: умеренно-агрессивная. ❓Почему именно такая? Потому что мы живём в фазе дорогих денег. Высокая ключевая ставка, инфляционное давление, дорогой кредит. ☝️В такие периоды деньги должны двигаться быстрее, чем обычно. В этом посте - про облигации первого контура. ✅ОБЛИГАЦИИ 65%. База денежного потока Фундамент контура. В этом контуре я смотрю на облигации не как на тихую гавань, а как на инструмент регулярного денежного потока. Для каждой позиции я отслеживаю несколько параметров: частота выплаты купона, эффективная доходность, дюрация, рейтинг и срок погашения. Это позволяет понимать, что именно происходит с потоком денег. ✔ АФК Система БО 002Р-05 (8,95%) $RU000A10CU55 Погашение: 16.09.27 Текущая доходность: 19,2% Тип купона: Плавающий (Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5%) Частота купона: ежемесячно Рейтинг: АА- ✔ Селектел 001P-04R (9,02%) {$RU000A1089J4} Погашение: 02.04.26 YTM: 19,2% Тип купона: Постоянный Частота купона: ежемесячно Рейтинг: АА- ✔ Селигдар 001Р-9 (9,21%) $RU000A10DTA2 Погашение: 06.12.27 Текущая доходность: 19,6% Тип купона: Плавающий (Ключевая ставка ЦБ РФ + 4.5%) Частота купона: ежемесячно Рейтинг: А+ ✔ СелоЗеленое 001Р-02 (12,8%) $RU000A10DQ68 Погашение: 25.11.27 YTM: 17,7 % Тип купона: Постоянный Частота купона: ежемесячно Рейтинг: А+ ✔ СОПФ Инфраструктурные обл 5 (14,71%) {$RU000A1068T7} Погашение: 15.05.26 YTM: 14,6 % Тип купона: Постоянный Частота купона: 2р/год Рейтинг: ААА ✔ ВУШ БО 001P-02 (10,6%) $RU000A106HB4 Погашение: 02.07.26 YTM: 28,5 % Тип купона: Постоянный Частота купона: 4р/год Рейтинг: А- В ЧАСТИ 2 - про акции и фонды первого контура. #облигации #диверсификация #мышление

🚩Подборка облигаций для вас🚩 АйДи Коллект оббП04 $RU000A10BQH7 Рейтинг: ВВВ- 🟡 Купон: 25,25% (20,75р)(12раз)🟢 ДКП: 22,18%🟢 Цена: 104,66% 🟡 Тип купона: фиксированный 🟢 Погашение: 14.05.2029🟢 Амортизация: НЕТ🟢 КОЛЛ-ОПЦИОН 🟠 (До 1%) АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 Рейтинг: ВВВ- 🟡 Купон: 25% (20,55р) (12раз) 🟢 ДКП: 27,13% 🟢 Цена: 101,4% 🟢 Тип купона: фиксированный 🟢 Погашение: 13.08.2028 🟢 Амортизация: НЕТ 🟢 (До 2%) АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 Рейтинг: АА-🟢 Купон: 19% (15,62р) (12раз)🟢 ДКП: 19,41%🟢 Цена: 98,64%🟢 Тип купона: плавающий КС+3,5%🟡 Погашение: 16.09.2027🟢 Амортизация: НЕТ 🟢 (До 2%)

#nrd Тикеры: $RU000A10CU55 Время новости: 25.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A10CU55, 4B02-05-01669-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339725 Резюме: ПАО АФК 'Система' выплатит купонный доход по облигациям серии 002P-05 в размере 16,44 рубля на одну бумагу 25 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10CU55 Время новости: 25.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A10CU55, 4B02-05-01669-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1328077 Резюме: ПАО АФК 'Система' выплатит купонный доход по облигациям серии 002P-05 в размере 16.53 рубля на одну бумагу 25 ноября 2025 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - стандартное уведомление о выплате купона без изменения условий или неожиданных событий

#nrd Тикеры: $RU000A10CU55 Время новости: 27.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A10CU55, 4B02-05-01669-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317620 Резюме: ПАО АФК 'Система' выплатит купонный доход по облигациям серии 002P-05 в размере 16,85 руб. на одну бумагу 27 октября 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного достава по облигациям, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#nrd Тикеры: $RU000A10CU55 Время новости: 30.09.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-002P / ISIN RU000A10CU55) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1308070 Резюме: АФК 'Система' завершила дополнительный выпуск облигаций на 3 млрд рублей (3 млн штук по 1000 руб.), размещенных 26 сентября 2025 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - сообщает о регистрации отчета по дополнительному выпуску облигаций без указания финансовых результатов или стратегических последствий для компании

#nrd Тикеры: $RU000A10CU55 Время новости: 26.09.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-002P / ISIN RU000A10CU55) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1307292 Резюме: АФК 'Система' объявила о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A10CU55) 27 октября 2025 года. Новость подтверждает плановые выплаты и финансовую дисциплину эмитента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Ключевые причины: 1) Объявление о выплате купона свидетельствует о стабильности эмитента; 2) Соблюдение графика выплат укрепляет доверие инвесторов; 3) Информация предоставлена четко и своевременно, что снижает неопределенность.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣☀️0️⃣9️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎬 Утра бодрого, леди и джентльмены! Последний рывок перед выходными :) 🐆 Есть шанс встретиться в стакане со следующими выпусками после обеда: 🇷🇺 ПАТРИОТ ГРУПП 001Р-02 $RU000A10CU30 📊 🅱️🅱️🅱️ (НКР) 🎁 Купон ежемесячный: 22% / YTM ≈ 24,3% ⚠️ CALL через 2 года ▪️ 3 года до погашения ❓ Чем занимается компания. Владелец и повелитель сети магазинов Williams Oliver - посуда и товары для кухни как основа ассортимента. 💰 Финансы в цифрах. Я бы с удовольствием поделился актуальными цифрами, но эмитент со мной не согласен. Наплевательское отношение к раскрытию: последняя консолидированная отчетность за 2023 год, РСБУ имеется лишь за полный 2024. Простите, но это совсем неприятный подход, а обсуждать старые цифры мало смысла. ⚙️ АФК СИСТЕМА 002Р-04 $RU000A10CU48 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон ежемесячный: 17% / YTM ≈ 18,4% ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 12,5% ежеквартально с 27 купона ✅ Без оферт ▪️ 4 года до погашения ⚙️ АФК СИСТЕМА 002Р-05 $RU000A10CU55 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон ежемесячный: ΣКС + 3,5% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ➤ Едва ли тут требуются мои комментарии - вопрос "Не дефолтнет ли Система?" становится практически вечным :) Последняя отчетность отвратительна, пара строк из нее: 🫴🏼 Выручка подросла с 574 до 616 миллиардов 😢 Чистая прибыль в 4 миллиарда в светлом прошлом обернулась убытком почти в 82 за полугодие; 🪙 Совокупные долгосрочные и краткосрочные обязательства практически неизменны, а вот процентные расхода удвоились. 🖥 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06R $RU000A10CU89 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (АКРА/Эксперт) 🎁 Купон ежемесячный: 15,4% / YTM ≈ 16,5% ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ➤ Добрался и перенесенный выпуск от провайдера IT-инфраструктуры. Безусловно, здесь в комплекте и неплохая отчетность, и "любовь" рынка, но... страшновато с длинными горизонтами на текущем рынке. Да, спрос вполне вероятен, и неплохой, однако я ставлю на то, что в стакане бумагу получится купить по неплохой цене, пусть и не сразу, вероятно. 🏦 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В $RU000A10CTX6 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, НКР) ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 1000$ 🎁 Купон ежемесячный: 7,15% ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ➤ Моё квазивалютное альтер-эго не желает просыпаться, тем не менее... Купон куда лучше последних представителей подобной отрасли, и, если закрыть глаза на собственную кредитоспособность ВЭБа на уровне А+ и верить в государственную поддержку в течение ближайших пяти лет, вполне можно рассмотреть выпуск. 🚚 ЛИЗИНГ - ТРЕЙД 001Р-12 $RU000A10CU97 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (Эксперт) 🎁 Купон ежемесячный: 23% / YTM ≈ 25,6% ⚠️ CALL через 2,5 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 8,33% с 49 купона ежемесячно ▪️ 5 лет до погашения ❓ Чем занимается компания. Давно известная рынку универсальная лизинговая компания из Татарстана. В уже знакомом рэнкинге от Эксперт РА (https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/1h_2025/main/) по итогам первого полугодия поднялась с 53 на 46 место. 💰 Финансы в цифрах. Базовые показатели из РСБУ за первое полугодие на отдельном скриншоте. Лизинговый портфель на 1 сентября составляет 7,5 миллиардов рублей (10,2 миллиарда на пике в 2023 году), а облигации составляют 33% общего долга (остальная часть разбита между как минимум 12 банками). 💊 БИННОФАРМ ГРУПП 002Р-01 $RU000A10CUB0 📊 🅰️ (Эксперт) 👑 Только для квалов 🎁 Купон ежемесячный: ΣКС + 2.5% ✅ Без оферт ▪️ 1,7 года до погашения ➤ Черт из табакерки, анонс которого был лишь вчера под вечер. Видимо, раздача пройдет в ограниченном режиме, а появление в стакане - дело случая. Альтернатива - 001Р-03 $RU000A107E81 c ΣRUONIA + 2,4% пониже номинала на 15 месяцев :) 🏜 И лишь один воин составляет нынешнюю первичку: 📶 МЕГАФОН БО-002Р-10 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир ежемесячного купона: ΣКС + не более 1,25% ✅ Без оферт ◾️ 2,1 года до погашения ◾️ Начало торгов - 9 октября ☀️ Настраиваемся на поиск последних теплых денёчков - великолепного дня, друзья! ‎---------- by L + N #облигации #новые_размещения