Профиль инвестора Leninvesting | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем привет! Думаю надо дать комментарий по стратегии в столь тяжелые времена на нашем фондовом рынке. На ставку я ничего не продавал, потому что ждал как и все 14%,и так как в этот раз рынок к ставке не вырос, а упал, я думал реакции не будет и всё уже в цене, но наш ЦБ умеет удивлять! Портфель просел, но я думаю не стоит переживать, ведь у нас нету плеч и даже был кэш, на который я докупил позиций из портфеля и добавил , аукцион состоялся и я буду ждать оферту по средневзвесу, это около 0,72р, либо подожду новостей о планах нового собственника. По остальным позициям, везде есть какая-то идея не связанная с индексом, поэтому я думаю они могут принести прибыль и на таком грустном рынке, бумаги все из разных секторов и все фундаментально дёшевые и продавать по текущим не вижу смысла, бизнесы работают, надо просто ждать отчётов за полугодие в августе, а пока буду пробовать торговать валютой, иногда. Что касается рынка, печально конечно что мы попали в такую затяжную коррекцию, но опять же без плеч и в дешевых бумагах, надо просто спокойно ждать, любые новости про прилёт Уиткоффа, дадут отскок по рынку, потому что мы падали без объёма, и точно также легко можем отскочить, денег много для этого не потребуется) И ещё, по решил идти в отсечку, потому что это квартальный дивиденд и думаю к следующему диву, гэп закроем быстро, так что в понедельник не пугайтесь большого убытка по нему, он полностью покроется дивидендами, когда их зачислят обратно на счёт. Всем спасибо за доверие!

Доброе утро) Рынок вчера подарил очередное дно, которое добили к экспирации фьючерса в 15 часов, и потом дали технический отскок на пол процента) Что тут сказать, выглядит все очень плохо, в этот раз даже офз не покупали под ставку, поэтому даже не знаю какая будет реакция сегодня на решение ЦБ, как и само решение на мой взгляд будет довольно сложным, я традиционно не делаю прогнозы по ставке, лишь напишу сценарии и как буду действовать, исходя из того, что портфель у меня уже сформирован довольно давно) 1. Ставку снизят на 0,5% вроде как в рамках ожиданий аналитиков, поэтому ничего не буду делать, дождусь пресс конференции 2. Ставку сохранят или снизят на 0,25%, такое мнение тоже частично в рынке, поэтому вероятно тоже буду без действий 3. Ставку повысят, уже не важно на сколько, но думаю рынок на этом зальют сильно ниже, если успею попробую пришортить застройщиков или долговиков(только не , потому что там своя идея с продажей и она может даже не упасть) 4. Ставку снизят на 1% или более, маловероятно конечно, но если вдруг, то тут можно и прикупить широкий рынок, думаю отскок будет хороший(эх мечты😄) Валюту пока не трогаю, посмотрю реакцию и послушаю пресс конференцию, может что скажут про продажи/покупки в июле) В целом думаю надо ждать позитивных новостей для покупок, а пока сижу уже в том что есть, цены дешёвые, бизнесы работают, ждём полугодовые отчёты) Ожидаемые корпоративные события сегодня : — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 2,27 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам I квартала 2026г. в размере 4,36 руб. на акцию NKNCP — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,83 руб. на акцию — Дивидендный гэп 8,00 руб. и закрытие реестра — Последний день с дивидендом в размере 53,00 руб. на акцию — Последний день с дивидендом в размере 4,00 руб. на акцию — Последний день с дивидендом в размере 1,20 руб. на акцию Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в 13:30 мск, Пресс-конференция в 15:00 мск

Доброе утро) Хотя на рынок без слез не взглянешь, вчера начали разваливаться после новостей о возможных санкциях США на нефть из РФ, хотя я как понял речь была о прекращении временного разрешения на продажу нашей нефти, которое выдавали на время закрытия Ормузского пролива, что вроде и так было очевидно) Но вся нефтянка полилась,плюс кому то понадобилось реализовать ярд в и индекс упал на 2% за несколько часов, в итоге день закрыли ниже 2500, не глядя на анонс визита Уиткоффа и Кушнера, рынок уже не верит ни во что, закладывают негативные сценарии с ростом инфляции из-за топливного кризиса и дальнейшего выбивания наших НПЗ, ну скажем так страх обоснованный, тут нам остаётся только ждать пятницы и слушать что будет говорить ЦБ) Если нефть продолжит падение, то кроме девала я способов пополнения бюджета не вижу, это поддержит и рынок акций, а вот деньги на депозитах сгорят в огне инфляции, но поглядим на ставку в конце недели и статистику по инфляции сегодня) Ожидаемые корпоративные события сегодня : — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 10,00 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам IV квартала 2025г. в размере 11,10 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,0612 руб. на акцию — Дивидендный гэп 0,5379 руб. (обыкновенные акции) и 36,7247 руб. (привилегированные акции) и закрытие реестра 19:00 - Еженедельные данные по инфляции(ожидания от +0,12% до +0.18%)

Доброе утро) Индекс вчера немного отскочил, после 3 месяцев падения, но вытащили его в основном отдельные бумаги типа который вырос на 5% вместе с палладием и платиной, который вырос за золотом, остальной широкий рынок включая и нефтянку особо не росли на падающей нефти) Посмотрим чем закончится Иранский конфликт, потому что до сих условия подписания звучат разные, Трамп говорит одно, Вэнс другое, высокопоставленный американский чиновник для блумберга вообще третью версию)) поэтому я пока особо ничего не делаю, портфель без изменений, жду пятницы и заседание ЦБ по ключевой ставке, в очередной музыкальный стул на словах Трампа о скором завершении конфликта на Украине играть желания нету, если Уиткофф и Кушнер прилетят опять пирожки покушать без результата, то рынок снова зальют обратно, пока от нашей стороны не звучало позитивной риторики, поэтому верится слабо уже, но будем надеяться на лучшее) По валюте утром был спекулятивный отскок на падении нефти, но выручки у экспортеров видимо ещё много и после обеда включили робота на продажу и почти откатили обратно, я пока без позиции) Ожидаемые корпоративные события сегодня : — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,0725 руб. на акцию — Последний день с дивидендом в размере 0,5379 руб. (обыкновенные акции) и 36,7247 руб. (привилегированные акции) на акцию

Доброе утро) По рынку за выходные вышли новости, про переговоры США и Ирана, в очередной раз все уже точно готово, и даже нефть упала ниже 90$, но в реальный результат пока верится слабо, поглядим) Честно даже не знаю как отреагирует наш рынок на падение нефти, вроде бы и негатив для нефтянки, но она и так уже ниже, чем была до Ирана, но вроде бы и позитив для ЦБ, так как это дезинфляционный фактор и можно будет смелее снижать ставку, если нефть откатит обратно, но это вроде негатив для доходов бюджета, хотя с другой стороны экспортная выручка перестанет давить на валюту и рубль немного ослабнет, что позитив для рынка, вообщем будет интересно)) Также вчера вышли новости о звонке Путина и Трампа, и ещё объявили что скоро Уиткофф и Кушнер прилетят, так что возможно какой-то краткосрочный отскок по рынку увидим, хотя бы на закрытии шортов) К концу недели ждём заседание ЦБ по ставке, читал что многие ждут паузу или кат на 0,25% из-за ситуации с топливом в стране, хотя мне казалось что 0,5% уже заложены в ожиданиях и вроде консенсус блумберга был такой же, но тогда ещё не было столько прилётов по НПЗ, ну вообщем посмотрим, зная наш рынок, не удивлюсь если пойдут покупки просто когда рынок увидит Набиуллину на пресс конференции, а то начиная с ПМЭФ уже теории заговора пошли, Песков их опроверг конечно, но уровень доверия тут не большой к нему, у наших спекулянтов)) Ожидаемые корпоративные события сегодня : Запланированные события отсутствуют

Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе: Понедельник Запланированные события отсутствуют Вторник — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,0725 руб. на акцию — Последний день с дивидендом в размере 0,5379 руб. (обыкновенные акции) и 36,7247 руб. (привилегированные акции) на акцию Среда — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 10,00 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам IV квартала 2025г. в размере 11,10 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,0612 руб. на акцию LSNGP — Дивидендный гэп 0,5379 руб. (обыкновенные акции) и 36,7247 руб. (привилегированные акции) и закрытие реестра 19:00 - Еженедельные данные по инфляции Четверг — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 2,85 руб. (обыкновенные акции) и 0,25 руб. (привилегированные акции) — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,0385 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,0212 руб. на акцию PRMD — Последний день с дивидендом в размере 8,00 руб. на акцию Пятница ROSN — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 2,27 руб. на акцию ZAYM — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам I квартала 2026г. в размере 4,36 руб. на акцию NKNC NKNCP — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,83 руб. на акцию PRMD — Дивидендный гэп 8,00 руб. и закрытие реестра CNRU — Последний день с дивидендом в размере 53,00 руб. на акцию VSEH — Последний день с дивидендом в размере 4,00 руб. на акцию ABIO — Последний день с дивидендом в размере 1,20 руб. на акцию Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в 13:30 мск, Пресс-конференция в 15:00 мск Суббота-воскресенье Дополнительная торговая сессия выходного дня на Московской бирже не проводится

Доброе утро) Ну что, рынок вчера свозили ниже 2500 в моменте, в некоторых бумагах прошли МК судя по характеру движений, есть ощущение что какое-то локальное дно нащупали, хотя у нас всегда давали второе и третье в подарок, но отскок был неплохой от лоя, может и подышим немного до ставки)) Я лишь немного добрал бумаг из портфеля и прикупил немного ниже цены ipo, хотя банк вроде стал больше, и отчёты последние неплохие, можно и подержать) По валюте прикрыл небольшой шорт, пока без позиции, но судя по движениям в нефти, может и присмотрюсь к покупке, если Brent не удержится выше 90$, пока понаблюдаю, что-то Минфина в стакане не видно! Вчера у нас появился новый претендент по аукциону , некто Михаил Пимулин, и опять заявка сорвалась из-за каких-то технических проблем со стороны банка, якобы задаток вовремя не пришёл 😄 Интересно конечно чем этот сериал уже закончится, я свою позицию держу и думаю оставлю даже в случае провала аукциона, надо хотя бы дождаться и узнать кто будет новым собственником) Ожидаемые корпоративные события сегодня : — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2025г. в размере 1,20 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,0037699687491 руб. на акцию — Дивидендный гэп 0,71 руб. — Последний день с дивидендом в размере 25,50 руб. на акцию — Итоги аукциона на приобретение доли Росимущества в ПАО "Южуралзолото" 19:00 - Еженедельные данные по инфляции (ожидания от +0,04% до +0,10% н/н)

Доброе утро) По рынку никаких позитивных новостей нет, на этом выносят остатки спекулянтов с плечами по пустым стаканам, объёмы минимальные, что говорит о том, что физики варятся в собственном соку и никакой крупный капитал на рынке акций не виден, очень тревожно что падают и ОФЗ, и валюта , короче нигде не дают отсидеться без убытков кроме вклада, хотя и там объективно инфляция съедает за год всю доходность) Но вот что меня удивляет на самом деле, что рынок абсолютно игнорирует цены на нефть, хотя у нас всю жизнь была прямая корреляция, и при нефти по 60$ и ставке 21% рынок был выше чем сейчас, вот уж действительно апатия) В некоторых бумагах типа или уже явно маржины посыпались, поэтому ловить отскоки сейчас дело опасное) Я в целом ничего не делаю, лишь немного докупил бумаг из портфеля, и , в широкий рынок пока что нет желания заходить, может присмотрюсь к нефтянке или , если будут прям ниже 2500 давить рынок, а так пока ждём триггеров для покупок, но их нет, но и шортить на этих значениях рука не поднимается уже, поэтому я просто наблюдаю и жду события по своим акциям из портфеля) Ожидаемые корпоративные события сегодня : — СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам 2025г. — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 3 мес. 2026г. в размере 8,00 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 3 мес. 2026г. в размере 4,00 руб. на акцию IRAO — Дивидендный гэп 0,321425305784583 руб. и закрытие реестра DATA — Последний день с дивидендом в размере 0,71 руб. и 0,1328441 руб. на акцию UGLD — Окончание срока приема заявок на участие в аукционе по приобретению доли Росимущества в ПАО "Южуралзолото" в 16:00 мск

Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе: Понедельник — Последний день с дивидендом 0,321425305784583 руб. на акцию — Истекает lock-up период после проведения IPO Вторник — СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам 2025г. — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 3 мес. 2026г. в размере 8,00 руб. на акцию — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 3 мес. 2026г. в размере 4,00 руб. на акцию IRAO — Дивидендный гэп 0,321425305784583 руб. и закрытие реестра DATA — Последний день с дивидендом в размере 0,71 руб. и 0,1328441 руб. на акцию UGLD — Окончание срока приема заявок на участие в аукционе по приобретению доли Росимущества в ПАО "Южуралзолото" в 16:00 мск Среда — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2025г. в размере 1,20 руб. на акцию MRKY— Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2025г. в размере 0,0037699687491 руб. на акцию — Дивидендный гэп 0,71 руб. — Последний день с дивидендом в размере 25,50 руб. на акцию — Итоги аукциона на приобретение доли Росимущества в ПАО "Южуралзолото" 19:00 - Еженедельные данные по инфляции Четверг — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 3 мес. 2026г. в размере 53,00 руб. на акцию RZSB — Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2025г. в размере 4,2297674179 руб. на акцию AFLT— Операционные результаты за 5 мес. 2026г. SVAV— Дивидендный гэп 25,50 руб. и закрытие реестра GEMA— Последний день с дивидендом в размере 2,80 руб. на акцию Пятница Дополнительная торговая сессия выходного дня на Московской бирже GEMA — Дивидендный гэп 2,80 руб. на акцию PIKK — Окончание установленного эмитентом срока для подачи заявок на выкуп акций по цене 551,40 руб.

Всем привет! Май на стратегии удалось закрыть в плюс около 3%, мастер счёт был 242тр, стал 250тр, понемногу начинаем отбивать просадку апреля, хотя рынок сейчас очень слабый и низко ликвидный, поэтому торговать становится сложнее) По портфелю сейчас в акциях около 60%, в фондах ликвидности примерно 25% и остальное свободный кэш, так как снова задают вопросы почему мы не используем все свободные деньги и они лежат просто так, отвечу: На стратегии есть ограничения по оборачиваемости портфеля в месяц, это сделано для того, чтобы минимизировать проскальзывания на счетах подписчиков в сравнении с мастер счётом, покупка /продажа этих фондов расходует лимит и поэтому я их беру только когда на рынке совсем нет идей и покупка акций не планируется продолжительное время. Например в мае мы сильно превысили лимит и в конце месяца были вынуждены торговать микро объемами, хотя рынок был волатильный и давал возможности, а фонды дают копейки в сравнении с тем, что можно заработать на акциях, так что часть средств всегда будет лежать в кэше и ждать момента. По позициям в портфеле подробно писал в прошлом посте, все идеи которые держу все также актуальны: стоит дёшево, ждём отчёт мсфо за 6 месяцев, судя по всему государство не хочет продавать за 50% от цены, поэтому ждём аукцион, сильный отчёт и планы по росту 2026, выглядит интересно, бумага как минимум стоит крепко относительно рынка, дивиденды светят почти 14% плюс крепкий и понятный бизнес, жду выше после утверждения дивов на ГОСА 30 июня, судя по всему не все верят) Ну и фьючерс RGBI под снижение ставки на заседании ЦБ 19 июня, жду кат на 0,5% после ПМЭФ надеюсь они услышали бизнес) Всем спасибо за доверие!

Доброе утро)Рынок вчера показал классический откат обратно откуда выросли, на новостях про возможные новые санкции от США, в целом ничего нового, на новостях о прилете Уиткоффа откупят обратно, а когда он улетит снова упадем и так по кругу уже который год) Недельная инфляция вышла чуть выше ожиданий, но м/м все равно рекордно низкая, так что возможно и порежут ставку еще на 0.5% на ближайшем заседании, но кого это волнует) По валюте вчера вышли данные по покупкам от Минфина, до конца месяца будут покупать на 5.3 млрд в день с учетом нерегулярных продаж от ЦБ, которые в июле вероятно уменьшатся и покупки будут еще больше) Но пока все в рамках ожиданий, по слухам экспортеров просили придержать продажи до новых параметров, так что когда они вернутся в стакан, там и увидим у кого больше)) я пока без позиции тут. Вчера были новости о новом указе президента, где РФ не обязана выставлять оферту миноритариям при процедуре ускоренной продажи национализированных активов, вероятно тут речь про недавний конфликт интересов ЦБ и Росимущества, когда они отказались делать оферту, ну теперь все по закону) На этом пролили , потому что ребята в телеграмм каналах испугались, но цена уже настолько низкая, что я бы просто оставил позицию до смены собственника и новой стратегии компании, хотя и выйти по оферте сильно выше текущих шансы есть) По рынку ждем каких-то новостей, вероятно до анонса даты визита Кушнера и Уиткоффа так и будем болтаться в боковике)