Красный понедельник, мой портфель падает почти на два процента Падает все, и акции и облигации… Даже акции с дивидендами Удивительно и необъяснимо для меня Ну то есть как , негатив есть для красного рынка, все эти проблемы с топливом, и ЦБ сделало максимально скромное снижение в пятницу. Я понимаю почему падают акции, но не понимаю почему падают не мусорные облигации и ОФЗ

$T Даже приложение легло на таких новостях

$MOEX Сегодня очередное заседание Цб по ставке Рынок уверенно отрицательно рос к этому дню, готовы, ждем Важно услышать общую риторику дальнейшего движения ставки. С одной стороны на неделе был статистическое уменьшение инфляции, с другой стороны очевидные проблемы с топливом и ценами на него Ну и интрига с главой ЦБ, которая болеет (?)

$TATNP Продал в убыток на новостях об ограничении продажи топлива на заправках, видимо ущерб серьезный и отразится на будущих показателях

$IMOEXF Уверенный отрицательный рост

$SU26238RMFS4 В пульсе много теорий почему падают ОФЗ Моя - новость о дефиците бюджета до 29 года Поинт 1 дефицит бюджета = выпуск новых ОФЗ, возможно с большей доходностью, чтобы найти покупателя, возможно такое размытие предложения повлияет на доходности текущих выпусков Поинт 2 цб смотрит на это и не торопится со снижением = среднесрочная стратегия заработать на быстром снижении ставки не сработает Ну смотрите на это как еще один шанс зайти в долгосрок с хорошей доходностью

Пмэф итоги А итоги вы видите сами , начинаем неделю с падения Позитива не сказали Акции ну если только прикупить что то под дивы ОФЗ тоже падают, видимо закладывают никакое снижение цб в июне В ожидательной позиции, кеша нет , смотрю что дальше Продавать что то не вижу смысла, уже все продал что хотел Все же нужна какая то движуха

$PHOR Опачки, а вот это обидно Дивидендов за 25 не будет Хотя кризис на БВ толкнули цены на удобрения , и по идее этот год должен быть финансово лучше, может прикупить на долгосрок

$HEAD В официальном канале в ТГ рапортуют, что закрыли дивгэп за 8 дней Простите, а за предыдущие года когда закроете?

$VTBR Рекомендуют 9,71 руб дивиденд за 25 год Около 12% П с еще объявили про допку типо «на развитие» А до этого подогревали рынок про большие прибыли и большие дивы, но по факту похоже , что не все так хорошо, как говорят

$IMOEXF Индекс ниже 2600 без очевидных негативных новостей, дропнулись все, включая компании с объявлеными дивами Очень странно это все, хотя может все летит вслед за нефтью ? Идея в июне следить за акциями и выкупать на купоны

$FLOT 4.87 руб/акция Госа 26 июня

$MTSS Это уже див аристократ или еще нет? Рекомендовали дивы 15 % , что огого по текущим реалиям, и как будто весь рынок вспомнил, что он рынок, и тоже растет вслед за МТС Дивы всегда приятно

Месяц назад пришел налоговый вычет по ИИС Естественно я его отправил обратно на счет , но интересных идей что купить не было. Рынок , да и общая ситуация унылая Все же решил закрыть вопрос , на часть купил юань облигации Роснефть $RU000A1057S2 - рубль крепкий , эминтент надежный , срок большой - пойдет Часть купил золото $GLDRUB_TOM Смысл тот же - валютный актив , есть предпосылки к росту в ближайшей перспективе, как защитный актив Докупил $SNGSP - скорее на следующий год, так как в этом дивов считай нет В общем и целом, смотрю на рубль и считаю, что долго такой уровень не продержится, и сейчас отличная возможность закупиться валютными инструментами, айфонами или путевками в тайланд

$CNYRUB рубль крепкий, как никогда очевидно, что это не выгодно никому и рано или поздно рубль развернется а пока курс очень интересный, чтобы прикупить валюту, золото или валютные облигации на среднесрок

sell in may and go away в этом году актуально ? месяц я смотрю на наш рынок и не за что зацепиться, на снижение ЦБ реакция никак на летние дивы реакция никак как будто все предсказуемо и уныло и как будто это еще не дно одно радует как потребителя - низкий курс, можно что то купить из импорта или организовать отпуск в другую страну п.с. индекс уже - 0.6%

$SBER $PHOR $VTBR приготовиться! В какой то мере я был прав, что государство может вернуться к механизму "налог на сверхдоходы" И тут появились детали, и даже некоторые эксперты озвучили компании, которых это может коснуться Дефицит госбюджета значительный, и логика здесь понятно - найти деньги по всем сусекам, а тут компании рекорды по прибыли ставят Но хорошая сторона - пока что заявили, что финальное решение будет приниматься осенью. Если налог будет, то компании будут его платить в этом фин году, повлияет это дивы в следующем году Ну и может быть и бюджет поправится от высоких цен на энергоресурсы

$FESH США сняли санкции с трех контейнеровозов под российским флагом Два из них точно феско, третий не понятно Позитив, но сомнительный. Феско заявляет 30+ судов в парке ю, поэтому глобально на бизнес это не повлияет. К тому же убыточный 2025 год, и сомнительный 2026 год с точки зрения грузооборота и доходов

$LKOH Чуда не случилось Дивиденд маленький Убыток минус 1.05трлн, пишут что списали ино инвестиции на 1.66 трлн То есть бизнес заработал 0,61 трлн денег, меньше , чем в предыдущий год, но идея сейчас на отчете будут проливать, и можно прикупить на будущий год, с учетом текущих цен на нефть

$VSEH Попалась новость про дивиденды и решил посмотреть ретроспективно как оно все после айпиоу Помню даже видел рекламу ipo на Арбате, и уже в тот момент мне казалось, что что-то здесь не то

Привет! Дефицит бюджета Пишут , что годовой план дефицита уже достигли, а на дворе только март Звоночек так себе Плюс в моменте это цена на нефть и газ, и рубль отпустили на все три стороны, может что то заработают А, и еще собираются резать какие то расходы, но пока не понятно что и как А минус, что и по ненефтегазовым дохода - налогам других бизнесов - также недобор от плана. Ну конечно, бизнес в жопе, откуда налоги то будут И это все отличная канва, чтобы собрать в конце года налог на сверхприбыль с нефтянки и других бенефициаров кризиса на Ближнем Востоке, а может и банкинг туда же $PHOR $TATN $ROSN $LKOH По нефтянке ну понятно, что нефть растет и это как будто драйвер для этих компаний, но санкции и непрозрачность операций не дают четкую картину перспективы прибыли, будет понятно ближе к концу года. Я чуть чуть прокатился на первом хайпе и сижу, жду, смотрю

$PHOR Новости Индия начала сокращать объемы производства удобрений после приостановки поставок СПГ из Катара Похоже, что не только нефтянка может получить бенефиты от ситуации

$HEAD Там обсуждают убыточный отчет за 2025, но это отчет головной компании, которая фактически не делает бизнес. Надо ждать полный отчет 6 марта

Поесть блинов Рецепт три стакана Стакан муки Стакан молока Стакан кипятка Два яйца Чайная ложка соли Столовая ложка сахара Две столовых ложки подсолнечное масла Яйца, молоко , соль и сахар смешиваем, потом добавляем муку и это все желательно пробить миксером, чтобы не было комков Потом добавляем кипяток и масло, и дать постоять тесту около 10 минут На сковородку капельку масла и жарим на среднем огне Кушаем со сгущеничем или как хотите

{$RU000A107U81} План был такой На свободный кеш купить дешевый юань и на них купить надежные юаневые облигации. Так сказать переждать, пока рубль скатится… Великолепный план, Уолтер. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы Спасибо хотя бы, что погасили

$GMKN Квота на добычу для Weda Bay Nickel на 2026 год была утверждена в размере 12 млн тонн руды. Это на 71% меньше по сравнению с квотой 2025 года (42 млн тонн) и значительно ниже целевого показателя компании. На эту компанию приходится 17 проц всей добычи в мире Позитив для никеля. на этом прикупил, го расти

$RU000A107RZ0 Привет! Первый громкий звоночек 26года Самолет Поза 1: по этому выпуску компания по колл оферте повышает купон до погашения Поза 2: компания просит у гос-ва льготные деньги Интересна логика: повысить купон, чтобы никому не было интересно предъявлять облигации к выкупу по оферте. Без контекста для нас это выглядит как очень выгодно с учетом ставки и тенденции на снижение. А по факту плохой звоночек, что денег нет, и остается только платить купон, чем гасить выпуск По льготным деньгам - с одной стороны компания большая , основной застойщик, есть земля на балансе и политическая поддержка, и все такое. Но с другой стороны есть дефицит бюджета и очевидно много желающих на поддержку Ждем отчетность за 25 год и буду принимать решение Пока держу

Привет! Самое время подвести итоги 2025 Интвестиции + 15% Металлы +49% ( неожиданно ) Крипта что то ничего или около 0 Как я думал про 25 В начале 2025 года думал, что ключевую ставку будут снижать быстрее, и фокус был на облигации По акциям главный фактор геополитика , и весной казалось, что все близко к решению Но уже к середине года весь позитив развеялся и стало понятно, что ничего не понятно Осенью закрыл вклад на 20 % и переложил в облиги и часть в металлы и на удивление очень правильное решение ( хотя думал в крипту ) Конец года окончательно открыл глаза на облигации и риски дефолта, привет монополия ( мимо меня) и уральская сталь ( я в деле ) В целом норм Что думаю по 26 Акции - риски: финансовые показатели 25 года, смотреть и следить , возможен негатив на плохих цифрах. Фактор роста - ставка цб , понятно , что ее будут снижать, вопрос когда и как быстро, при четком сигнале ЦБ может быть рост на позитиве . Фактор роста 2 -геополитика , ну тут все понятно, однако вот на днях вроде опять позитивная новость, а рост индекса всего на 1.5 проц , рыночек хочет реальных результатов Облигации - вот тут конечно снимаем розовые очки Первое не больше 2-5% корпоративного выпуска от общего объема ( чтобы не больно на дефолт смотреть) Второе рейтинг выпуска полная фигня, нужно смотреть сам эмитент каждый отчет Третье выходит из второго покупать публичный эмитент, который также торгуется на бирже, так проще следить Четвертое ну реально какие бизнесы имеют рентабельность 15-20+ проц, которые дают по облигам? Я думаю только банки и финтехи Реальный сектор под вопросом Металлы - держу, это оказалось супер доходно, и защита от возможной девальвации рубля Рубль- ну как будто всем интересен курс 90-100, и думаю туда пойдет как только цб даст позитивный сигнал по снижению Ну и всем нам стать супер богатыми в этом году

{$RU000A106540} Новость, что эксперт РА понизили рейтинг до ввв с негативным прогнозом Продал, так как до погашения пару месяцев и цена около номинала. Все же верю в риски

$RU000A10CLX3 Привет! Очень странная история Свежий выпуск, который на первичном размещении заявлялся как надежный рейтинг, скатился до низкого ( только что поменяли ) Причем у меня еще есть юаневый облигации, два месяца до погашения, там средний рейтинг Upd: понял, в чем разница по рейтингу , по юаням ближайший купон в феврале, в то время как по рублям каждый месяц и декабрьский скоро , а денек как будто может и не хватить, и тех дефолт К чему я это, изначально по доходности этот выпуск никак не тянул на ВДО, дюрация средняя, купон не большой. Не похоже на кретитование под любые условия. Upd: посмотрел отчет, за 9 мес 25 конкретный убыток, и кеша не много на платежи. Так как компания не торгуется, то и отчеты нигде не светятся, только видно негатив по факту движения облигаций А сейчас по цене это как будто дефолт, были бы свободные деньги, прикупил бы еще это казино Наблюдаем Ну и как раз из за таких истории придерживаюсь стратегии держать облигации компании не более 2-5 % процентов от общего об’ема Видимо 2026 год таких будет много