Форум об облигации Татнефтехим 001-P-02

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 15.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A108BX7, 4B02-02-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1409489 Резюме: ООО «Татнефтехим» выплатит купонный доход по облигациям серии 001-P-02 в размере 33,7 руб. на одну бумагу. Дата выплаты — 15 июня 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Стандартное уведомление о плановой выплате купона, без признаков дефолта или просрочек.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 15.06.2026 15:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M8u3pbeEGEijJTcI2oMO3g-B-B&q= Резюме: ООО «Татнефтехим» успешно выплатило купонный доход по облигациям серии 001-P-02 за 13-й купонный период. Общая сумма выплат составила 10,11 млн рублей, по 33,70 рубля на каждую из 300 тыс. облигаций. Обязательства исполнены в полном объёме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно выплатил купонный доход, что свидетельствует о его финансовой дисциплине и надёжности.

Краткий анализ и финансовая оценка консолидированной отчетности ООО «Татнефтехим» по МСФО за 2025 год. (оптовая торговля нефтепродуктами, тыс. руб.) 1. Общие выводы · Аудиторское заключение – немодифицированное (мнение выражено без оговорок), аудитор – ООО «ТОП РУСЬ». · Основной вид деятельности – оптовая реализация ГСМ, производство дизельного топлива К5, хранение и бункеровка. · Активы выросли: 4 637 725 тыс. руб. (+3,6% к 2024 г.). · Капитал вырос: 2 119 358 тыс. руб. (+11,4%). · Чистая прибыль – 223 327 тыс. руб. (+24% к 2024 г.). · Основные активы – запасы (1 767 981 тыс. руб., 38% активов) и дебиторская задолженность (213 378 тыс. руб., но есть еще крупные предоплаты – 1 080 227 тыс. руб.). · Ключевой фактор – рост выручки по договорам с покупателями на 22% (до 11,78 млрд руб.). 3. Сильные стороны (что хорошо) · ✅ Рост выручки на 22% – до 11,8 млрд руб. · ✅ Рост чистой прибыли на 24% – до 223 млн руб. · ✅ Капитал вырос на 11% – доля капитала увеличилась до 45,7%. · ✅ Положительный денежный поток от финансовой деятельности – 146 млн руб. · ✅ Аудиторское заключение без оговорок – высокое доверие к отчетности. · ✅ Значительные предоплаты покупателей/поставщикам (1,08 млрд руб.) – возможна высокая деловая активность. · ✅ Диверсификация продукции (ДТ, бензин, авиатопливо, газ, масла). 4. Слабые стороны и риски (△) · 🔴 Отрицательный денежный поток от операционной деятельности – (146 262) тыс. руб. (прибыль есть, денег нет). · 🔴 Краткосрочные обязательства по займам и аренде выросли на ~23%, при низком остатке денег. · 🔴 Высокая зависимость от заемного финансирования – проценты по кредитам и займам составили 395 млн руб. (больше чистой прибыли!). · 🔴 Существенная неопределенность – признана руководством в связи с санкциями и высокой ключевой ставкой ЦБ РФ. · 🔴 Дебиторская задолженность снизилась, но предоплаты остаются огромными – риск потери авансов. · 🔴 Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторке вырос с 25 тыс. руб. до 2 591 тыс. руб. (в 100 раз). · 🔴 Отрицательный денежный поток от операций при растущей выручке – тревожный сигнал. 5. Оценка финансового состояния – 68 из 100 Зона удовлетворительного состояния с высокими рисками ликвидности и денежного потока. Итого: 68/100 6. Почему не выше балл? · 🔴 Отрицательный операционный денежный поток – при формально хорошей прибыли компания не генерирует «живые» деньги. · 🔴 Огромный процентный расход (395 млн руб.) – это 1,77x от чистой прибыли. · 🔴 Крайне низкая абсолютная ликвидность – денег хватит только на <1% краткосрочных займов. · 🔴 Рост запасов без адекватного роста денег от продаж – возможно, затоваривание или отсрочки платежей клиентам. · 🔴 Существенная неопределенность признана самим руководством (санкции, ключевая ставка). 7. Вердикт ООО «Татнефтехим» – растущий оператор нефтепродуктового рынка с положительной динамикой выручки, прибыли и капитала. Компания прошла аудит без замечаний, имеет производственные мощности, собственную нефтебазу и причал. Однако ключевая проблема – расхождение между прибылью и денежным потоком. Компания зарабатывает на бумаге, но не создает достаточно денег для обслуживания быстро растущего долга. Процентные платежи уже превышают годовую чистую прибыль, что при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ несет серьезные риски. ✅ Рост бизнеса, прибыль, аудит без оговорок. ⚠️ Критический риск ликвидности и отрицательный операционный денежный поток. 🔴 Процентный груз – главный финансовый риск. $RU000A103UL3 $RU000A108BX7 #татнефтехим

Анализ отчета ООО Татнефтехим за 2025, МСФО $RU000A103UL3 $RU000A108BX7 1. Общая характеристика компании ООО «Татнефтехим» – головная организация группы, основана в 2010 г. 🏭 Основные направления: оптовая реализация ГСМ, производство дизтоплива К5, хранение, транспортировка, бункеровка. Группа владеет нефтебазой, участвует в гособоронзаказе. 2. Выручка 2025 год – 12 187 809 тыс. руб.; 2024 год – 10 005 519 тыс. руб. Темп роста: +21,8% 🟢 Вывод: устойчивый рост за счёт увеличения продаж. 3. EBITDA 2025 год – 838 457 тыс. руб.; 2024 год – 588 240 тыс. руб. Темп роста: +42,5% 🟢 Вывод: операционная эффективность значительно улучшилась. 4. CAPEX 2025 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 125 000 тыс. руб. 🟡 Вывод: капитальные затраты в денежной форме отсутствовали, инвестиции через лизинг. 5. FCF 2025 год – (–146 262) тыс. руб.; 2024 год – (–397 847) тыс. руб. Темп роста: улучшение 🟡 Вывод: свободный денежный поток остаётся отрицательным, но существенно улучшился. 6. Чистая прибыль 2025 год – 223 327 тыс. руб.; 2024 год – 180 085 тыс. руб. Увеличилась на +24% 🟢 Вывод: рост благодаря увеличению выручки и валовой прибыли. 7. Общая задолженность Краткосрочная – 1 154 013 тыс. руб., Долгосрочная – 221 430 тыс. руб. Итого общая задолженность: 1 375 443 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмный капитал / Собственный капитал) Показатель: 0,65 руб. заёмных на 1 руб. собственного капитала. Норматив: < 1,0 🟢 Вывод: низкая долговая нагрузка. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Заёмный капитал) Показатель: 1,54. Норматив: > 1,0 🟢 Вывод: собственный капитал превышает заёмный, компания автономна. 10. Debt/Assets (Заёмный капитал / Активы) Показатель: 0,30. Норматив: < 0,5 🟢 Вывод: низкая зависимость от заёмного финансирования. 11. Net Debt / EBITDA годовая Показатель: 1,63. Норматив: < 3,0 🟢 Вывод: компания погасит чистый долг менее чем за 2 года за счёт годовой EBITDA. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR = 1,68; Cash Coverage = 2,12; Маржинальный ICR = 2,12 🟡 Вывод: компания зарабатывает достаточно для выплаты процентов, но запас прочности невысокий – снижение операционной прибыли может создать риски обслуживания долга. 13. Скрытые риски 🔴 Санкции и высокая ключевая ставка. 🟡 Залог части основных средств. 🟡 Отрицательный операционный денежный поток. 🟡 Большие предоплаты и дебиторская задолженность. 14. Гипотетический рейтинг (S&P/Moody’s/Fitch) Оценка: B+ (спекулятивный класс, низкий краткосрочный риск дефолта, уязвимость к условиям) 🟡 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 60 🟡 (шкала 1…100). Уровень финансовой устойчивости: средний. Инвестиционный риск: умеренный. 16. Финансовое состояние Выросло (улучшилось) 🟢 #финанализ_татнефтехим

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 20.04.2026 12:37 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C19FFoe-CnEGo4Ktnc-Ce26g-B-B&q= Резюме: Татнефтехим выкупил 33,6 тыс. своих биржевых облигаций по требованию инвесторов, что может поддержать котировки бумаг. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент добровольно выкупает облигации, демонстрируя финансовую стабильность и выполнение обязательств перед инвесторами.

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 20.04.2026 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A108BX7, 4B02-02-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1382659 Резюме: Татнефтехим досрочно выкупает свои облигации серии 001-P-02 с выплатой 1002.81 рубля на бумагу, что выше номинала. Инвесторы получат средства 20 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства досрочно с выплатой выше номинала, обеспечивая держателям дополнительный доход.

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 20.04.2026. Сбор заявок: - Селигдар 001Р-11 (2 млрд), ориентир ежемесячного купона до 16,5%, без оферт, амортизация ежеквартально по 25% с 27-го купона, 3 года до погашения, начало торгов 23 апреля, ruА+ от Эксперт РА, АА-|ru| от НРА, А+.ru от НКР. Облигации Селигдар https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/46d7ee9a-10eb-475b-9573-cc5ad0e10303 Размещения: - Почта России 003Р-05 (15 млрд), $RU000A10EWL1 , только для квалов, купон ежемесячный 17,15%, Put-оферта через 3 года, 10 лет до погашения, АА(RU) от АКРА. Оферты: - МЕТАЛЛОИНВЕСТ-БО-09 $RU000A100B73 - СИНАРА-КАПИТАЛ-БО-01 $RU000A1085A1 - ТАТНЕФТЕХИМ-001-Р-02 $RU000A108BX7 Корпоративные события: - «Промомед» $PRMD : финансовые результаты по МСФО за 2025 год; - «Софтлайн» $SOFL : компания «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, входит в группу компаний «Софтлайн») приняла решение провести IPO на Мосбирже до конца апреля 2026 года. Другие важные события: - Администрация Трампа начнет принимать иски о возмещении расходов по пошлинам, признанным незаконными по решению суда.

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 17.04.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-02-00017-L-001P / ISIN RU000A108BX7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1382452 Резюме: Эмитент Татнефтехим предоставляет владельцам облигаций право досрочного погашения с 20 апреля 2026 года, повышая ликвидность и гибкость для инвесторов. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства, предлагая инвесторам возможность продажи облигаций обратно, что снижает риски и обеспечивает контроль над инвестициями.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 15.04.2026 12:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7-CnqJe9Bs0-Co6NZcbfcYjA-B-B&q= Резюме: Татнефтехим выплатил купонный доход по облигациям серии 001-P-02 в полном объеме, что подтверждает исполнение финансовых обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что является положительным сигналом для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 15.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A108BX7, 4B02-02-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1381579 Резюме: ООО 'Татнефтехим' выплачивает купонный доход по облигациям серии 001-P-02 в размере 43.56 рубля на бумагу, запланированная дата выплаты - 15 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно выполняет обязательства по выплате купона, что подтверждает его финансовую надёжность.

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 13.04.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-02-00017-L-001P / ISIN RU000A108BX7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1380813 Резюме: Татнефтехим объявляет о выплате купонного дохода по облигациям с высокой ставкой 20.5% годовых. Платеж в размере 33.7 руб. на бумагу запланирован на 15 июня 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет свои обязательства по выплате купона, что свидетельствует о его финансовой надежности и является позитивным сигналом для рынка.

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 13.04.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-02-00017-L-001P / ISIN RU000A108BX7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1380809 Резюме: Татнефтехим установил купонные ставки по облигациям на уровне 20.5% годовых на несколько будущих выплат, что обещает инвесторам высокий доход. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Установлена высокая купонная ставка, что повышает доходность облигации без указаний на проблемы у эмитента.

Ближайшие оферты (13.04 - 17.04.26) МЕТАЛЛОИНВЕСТ-БО-09 ISIN RU000A100B73  Call-оферта: 20.04.2026 Эмитент принял решение досрочно погасить выпуск в дату окончания 14-го купонного периода. СИНАРА-КАПИТАЛ-БО-01 ISIN RU000A1085A1  Put-оферта 20.04.2026 Период предъявления: 10.04.2026 – 16.04.2026 Эмитент снизил ставку 25-36 купонов до 15,20% годовых (предыдущий размер купона 17,00% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 12,49 руб. ТАТНЕФТЕХИМ-001-Р-02 ISIN $RU000A108BX7   Put-оферта 20.04.2026 Период предъявления: 09.04.2026 – 15.04.2026 Эмитент снизил ставку 13-18-го купонов до 20,50% годовых (предыдущий размер ставки купона 26,50% годовых). Начисленный купонный доход на одну бумагу за указанные купонные периоды составит 33,70 руб. Дата следующей оферты 14.04.2027, период предъявления: 05.04.2027 – 09.04.2027. БАЙСЭЛ-001Р-02 ISIN RU000A109SM2  Put-оферта 21.04.2026 Период предъявления: 08.04.2026 – 14.04.2026 Эмитент снизил ставку 7-12-го купонов до 15,00% годовых (предыдущий размер купона 26,25% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию за 7-10 купонные периоды составит 37,40 рублей, за 11-й купон - 26,18 рублей, за 12-й купон - 14,96 руб. БИННОФАРМ ГРУПП-001Р-02 ISIN $RU000A104Z71   Put-оферта 21.04.2026 Период предъявления: 10.04.2026 – 16.04.2026 Эмитент снизил ставку 16-17 купонов до 15,00% годовых (предыдущий размер купона 17,5% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 37,40 руб. Дата следующей оферты 20.10.2026, период предъявления: 09.10.2026 – 15.10.2026. РЖД-001P-02R ISIN $RU000A0JXQ44   Put-оферта 21.04.2026 Период предъявления: 10.04.2026 – 16.04.2026 Эмитент повысил ставку 19-22 купонов до 14,40% годовых (предыдущий размер купона 8,5% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 71,80 руб. Дата следующей оферты 18.04.2028, период предъявления: 07.04.2028 – 13.04.2028. СУЭК-ФИНАНС-001P-06R ISIN $RU000A102986   Put-оферта 21.04.2026 Период предъявления: 10.04.2026 – 16.04.2026 Эмитент повысил ставку 12-13 купонов до 18,90% годовых (предыдущий размер купона 14,75% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 94,24 руб. Дата следующей оферты 20.04.2027, период предъявления: 09.04.2027 – 15.04.2027. ТРАНСФИН-М-001Р-04 ISIN $RU000A0ZYEB1 Put-оферта 21.04.2026 Период предъявления: 10.04.2026 – 16.04.2026 Эмитент повысил ставку 18-19-го купонов до 18,00% годовых (предыдущий размер ставки 10% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные периоды составит 89,75 руб. Дата следующей оферты 20.04.2027, период предъявления: 09.04.2027 – 15.04.2027. ТРАНСФИН-М-001Р-08 ISIN RU000A103WM7 Put-оферта 21.04.2026 Период предъявления: 10.04.2026 – 16.04.2026 Эмитент установил порядок определения ставки 10-го купона как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала 10-го купонного периода, + 3,00% (ставка 9 купона равнялась 20% годовых). Дата следующей оферты 20.10.2026, период предъявления: 09.10.2026 – 15.010.2026. ФСК - РОССЕТИ-001P-05R ISIN RU000A101LX1  Call-оферта 22.04.2026 Эмитент принял решение досрочно погасить облигации серии 001P-05R, говорится в сообщении организации. Облигации будут досрочно погашены в дату окончания 24-го купонного периода - 22 апреля 2026 года. СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ-БО-П16 ISIN RU000A10D4G9  Put-оферта 22.04.2026 Эмитент оставил значение спреда 2 купонного периода без изменения, в размере 2,00% годовых. Дата следующей оферты 21.10.2026, период предъявления: 12.10.2026 – 16.10.2026. На этом, пока все🤷 Всем добра, серебра и свежей зелени в портфелях 🪄👩‍🎓😘 Если было полезно, подписываемся и ставим лайки. Буду рада любому проявлению благодарности 😇😘🤗 #события #новости #оферты #рынок #облигации #обзор

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 08.04.2026 18:19 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1MJsWAyhrkqoe-A316WQNSQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Татнефтехим' объявило о начислении купонных доходов по биржевым облигациям серии 001-P-02 на шесть периодов с апреля 2026 по апрель 2027 года с фиксированным купоном 33,7 рубля на облигацию (20,5% годовых). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонных доходов по облигациям, что указывает на выполнение эмитентом финансовых обязательств и стабильность.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 08.04.2026 18:19 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NRjlPFDhIUqkh0TbHn737Q-B-B&q= Резюме: Татнефтехим установил процентную ставку 20.5% по купонам своих биржевых облигаций на несколько предстоящих периодов. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер, касается стандартного корпоративного действия по установке купонных ставок без указания на негативные или позитивные изменения в финансовом состоянии эмитента.

#moex Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 08.04.2026 16:38 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии 001-Р-02 ООО "Татнефтехим" с 09 апреля 2026 год Ссылка: https://www.moex.com/n99140/?nt=0 Резюме: Объявлен порядок выкупа облигаций Татнефтехима по номиналу с 9 по 15 апреля 2026 года через агента ВЕЛЕС Капитал. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, информируя о стандартной процедуре выкупа облигаций без признаков дефолта или положительных финансовых изменений.

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 31.03.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-02-00017-L-001P / ISIN RU000A108BX7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1375182 Резюме: Татнефтехим объявляет о возможности досрочного погашения облигаций 4B02-02-00017-L-001P по требованию владельцев с датой исполнения 20 апреля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер о стандартной процедуре корпоративного действия без указания на позитивные или негативные финансовые последствия.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 31.03.2026 19:17 Тема новости: Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tSWTQ32HOEyNV7vSQCpRjw-B-B&q= Резюме: ООО «Татнефтехим» объявляет о выкупе своих биржевых облигаций серии 001-P-02 по номиналу с выплатой НКД. Период подачи заявок — с 9 по 15 апреля 2026, расчёты 20 апреля. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер, информируя о стандартной процедуре выкупа облигаций, без указания на позитивные или негативные финансовые последствия для компании.

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 31.03.2026 19:17 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JpAkglYB3UiDPkef-CqfFsQ-B-B&q= Резюме: Татнефтехим назначил ИК ВЕЛЕС Капитал агентом для выкупа своих биржевых облигаций серии 001-P-02 по требованию владельцев, что может повысить ликвидность бумаг. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выкуп облигаций по требованию инвесторов снижает риски и повышает привлекательность ценных бумаг, демонстрируя уверенность эмитента.

Подборка облигаций с нестандартной выплатой купона. • 6 раз в год 📌 Татнефтехим 001-P-02 $RU000A108BX7 Купон: 43,56₽ (26,5%) Дата Купона: 15.04.2026 Погашение: 30.03.2029 (1113 Дней) 🧲 Амортизация YTM: 12,4064% ТКД: 25,7% Дюрация: 0 Сектор: consumer Объём: 300 млн ₽ Оферта: PUT 09.04.2026 Цена: 101,14% (НКД: 19,6₽) Рейтинг: BB+ (АКРА - 26.08.2025) 📌 Татнефтехим 001P выпуск 1 $RU000A103UL3 Купон: 35,34₽ (21,5%) Дата Купона: 19.03.2026 Погашение: 15.09.2026 (186 Дней) 🧲 Амортизация YTM: 18,7384% ТКД: 20,51% Дюрация: 0,4 Сектор: consumer Объём: 300 млн ₽ Цена: 101,65% (НКД: 31,81₽) Рейтинг: BB+ (АКРА - 26.08.2025) • 1 раз в год 📌 МТС-Банк оббП05 $RU000A10BJ85 Купон: 295,89₽ (24%) Дата Купона: 24.07.2026 Погашение: 24.07.2026 (133 Дня) YTM: 16,059% ТКД: 19,55% Дюрация: 0,36 Сектор: telecom Объём: 3 000 млн ₽ Цена: 101,9% (НКД: 208,44₽) 📌 Россельхозбанк БО-29-002Р {$RU000A10BFY5} Купон: 190,95₽ (19,15%) Дата Купона: 22.04.2026 Погашение: 22.04.2026 (40 Дней) YTM: -76,4273% ТКД: 16,34% ♻️ Флоатер Дюрация: 0,11 Сектор: financial Объём: 3 842 млн ₽ Цена: 100% (НКД: 172,32₽) Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ProBond/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b ⏳ 30 минут - время на пост. Всем добра и серебра 🥈 #подборка #что_купить #облигации #инвестиции

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 16.02.2026 15:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rqCAWcY8lkCqk2csc00Mtw-B-B&q= Резюме: Компания Татнефтехим выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям серии 001-P-02 в полном объеме. Сумма выплаты составила 43,56 рубля на одну облигацию при общем размере выплат 13 млн рублей за период с 16.12.2025 по 14.02.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой устойчивости компании и соблюдении обязательств перед инвесторами

$RU000A108BX7 Сегодня сработал один из старых тейков на покупку интересующих позиций. Купил по номиналу небольшой лот облигаций #набезбеднуюстарость Недавно потребовался кэш для одной идеи, поэтому в портфеле была приличная ребалансировка, от некоторых позиций отказался. Теперь этот портфель выглядит следующим образом:

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 16.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A108BX7, 4B02-02-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1336045 Резюме: ООО 'Татнефтехим' выплатит купонный доход по облигациям серии 001-P-02 (RU000A108BX7) 16 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 43,56 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Облигациям обеспечена стабильная выплата купонного дохода, указана конкретная дата и сумма выплаты, что создает предсказуемость для инвесторов

#disclosure Компания: ООО "Татнефтехим" Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 16.12.2025 12:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mJTNkcEyrk-C-CvJu6nl5sTQ-B-B&q= Резюме: Татнефтехим выплатил купонный доход по облигациям серии 001-P-02 в полном объеме. Сумма выплаты составила 43,56 рубля на одну облигацию, общий объем - 11,76 млн рублей за период с 17.10.2025 по 16.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой устойчивости компании и соблюдении обязательств перед инвесторами

Анализ отчета ООО «Татнефтехим» за 9 мес. 2025, РСБУ $RU000A108BX7 $RU000A103UL3 1. Общая характеристика компании. Российский оптовый трейдер нефтепродуктов с 2010 г. Штат ~95 чел. (Набережные Челны). Ключевой актив — инвестнедвижимость. Активно использует займы и облигации. 🏭 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 13 721 910 тыс. руб. 🟢 · За 9 мес. 2024: 9 398 654 тыс. руб. · Темп роста: +46,0%. 🚀 · Вывод: Очень высокий рост выручки. 3. EBITDA · За 9 мес. 2025: 537 762 тыс. руб. 🟢 · За 9 мес. 2024: ~417 781 тыс. руб. · Темп роста: +28,7%. · Вывод: Операционная прибыль растет, но медленнее выручки из-за роста процентов. 4. Capex · За 9 мес. 2025: 0 тыс. руб. 🟡 · За 9 мес. 2024: 0 тыс. руб. · Темп роста: 0%. · Вывод: Капвложения не осуществлялись. 5. FCF · За 9 мес. 2025: -190 297 тыс. руб. 🔴 · За 9 мес. 2024: -404 055 тыс. руб. · Вывод: Отрицательный FCF характерен для торговли, но ситуация улучшилась. 6. Темп роста чистой прибыли · За 9 мес. 2025: 138 156 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 137 334 тыс. руб. · Темп роста: +0,6%. 🟡 · Вывод: Прибыль стагнирует из-за резкого роста процентных расходов (+55,5%). 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 289 083 тыс. руб. · Долгосрочная: 529 841 тыс. руб. · Общая: 1 818 924 тыс. руб. 8. Закредитованность (D/E): 0,82 🟡 · Норма: < 1,0. · Вывод: Умеренный уровень. На 1 рубль капитала 0,82 рубля долга. 9. Equity/Debt: 1,22 🟢 · Норма: > 1,0. · Вывод: Капитал превышает долг, финансовая зависимость приемлема. 10. Debt/Assets: 0,386 🟢 · Норма: < 0,5-0,6. · Вывод: Консервативная структура баланса. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 2,53. 🟡 · Норма: < 3,0. · Вывод: Приемлемо для отрасли, но требует контроля. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1,72. 🔴 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 2,09. 🟡 · Вывод: Низкое покрытие. Риски при росте ставок. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая (CR): 1,96 (норма >1.5) 🟢. · Срочная (QR): 1,07 (норма >0.8-1.0) 🟡. · Абсолютная: 0,003 (норма >0.2) 🔴. · Вывод: Критически низкая абсолютная ликвидность — главный риск. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Автономия (Equity/Assets): 0,472 (норма >0.5) 🟡. · Обеспеченность СОС: 0,267 (норма >0.1) 🟢. · Вывод: Финансовая устойчивость удовлетворительная. 15. Гипотетический рейтинг · BB / Ba3 / BB (спекулятивный). 🟡 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 62/100 🟡 · Уровень ФС: Удовлетворительный, с признаками напряжённости. · Инвестиционный риск: Средний. 17. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам, готовым к умеренному риску в секторе энергетики. ⚖️ 2. Облигационным инвесторам, ищущим доходность выше средней. 💰 18. Финансовое состояние незначительно улучшилось. 🟡 Рост выручки и EBITDA — плюс. Давят высокие проценты и критическая нехватка денег. #финанализ_татнефтехим

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 17.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A108BX7, 4B02-02-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1314840 Резюме: Татнефтехим выплачивает купонный доход по облигациям серии 001-P-02 в размере 43.56 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 17 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение регулярной выплаты купонного дохода, четкие даты выплат, стабильные параметры облигации

☕ Оказывается, есть бумаги с выплатами купонов 6 раз в год. Впервые увидел😳 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📜 Татнефтехим 001P выпуск 1 $RU000A103UL3 🔸 Погашение: 15.09.2026 🔸 Цена / Номинал: 101.07 % 🔸 НКД: 11.78 руб. 🔸 Ставка %: 21.50 🔸 След. купон: 19.11.2025 🔸 Размер купона: 35.34 руб. 🔸 Выплат в год: 6 🔸 Амортизация: Да 🔹 След. амортизация: 17.07.2026 🔹 След. доля %: 50 🔸 Плечо: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➕ 📜 Татнефтехим 001-P-02 $RU000A108BX7 ❗ Оферта: 15.04.2026 🔸 Погашение: 30.03.2029 🔸 Цена / Номинал: 102.89 % 🔸 НКД: 37.75 руб. 🔸 Ставка %: 26.50 🔸 След. купон: 17.10.2025 🔸 Размер купона: 43.56 руб. 🔸 Выплат в год: 6 🔸 Амортизация: Да 🔹 След. амортизация: 29.01.2029 🔹 След. доля %: 50 🔸 Плечо: ✖️ 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➕ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Может заинтересует, хотя вряд ли с таким рейтингом. Всем удачи на рынке #облигации #новичок #рынок #обучение

#nrd Тикеры: $RU000A108BX7 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Татнефтехим", 1655201119, RU000A108BX7, 4B02-02-00017-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294276 Резюме: Купон по облигациям Татнефтехим (RU000A108BX7, серия 001-P-02) будет выплачен 18 августа 2025 года; на одну облигацию номиналом 1000 ₽ выплачивается 43.56 ₽. Дата фиксации списка — 15 августа 2025; дата расчета — 18 августа 2025; погашение облигаций запланировано на 30 марта 2029 года. Выплата проходит через депозитарий НРД; регистратор выпуска — ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС; эмитент — ООО «Татнефтехим» (Республика Татарстан). Сентимент: Нейтральный

Анализ отчета ООО «Татнефтехим» за январь–июнь 2025 (РСБУ) $RU000A108BX7 $RU000A103UL3 1. Выручка: 9 099 401 тыс. руб. 🟢 Вывод: Рост 52% г/г (5 981 514 в 2024 г.). Доминирует оптовая торговля нефтепродуктами (95%). 2. EBITDA 345 935 тыс. руб. 🟡 Вывод: Рентабельность 3.8% — ниже отраслевой нормы (5-10%). 3. Capex 0 🟢 Вывод: Капитальные вложения отсутствуют (подтверждено в пояснениях). 4. FCF (Free Cash Flow) -59 044 тыс. руб. 🔴 Вывод: Отрицательный из-за убыточных операций. Риск ликвидности. 5. Темп роста чистой прибыли. +4.04% 🟢 Вывод: Рост есть, но сдерживается ростом процентов (+56.5% г/г). 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 1 544 797 ⚠️⚠️⚠️ - Долгосрочная: 748 674 - Итого: 2 293 471 🟡 Вывод: 67% долгов — краткосрочные (давление на ликвидность). 7. Закредитованность (Debt/Equity) 1.05 🔴 Норма: < 1.0. Вывод: Превышение! На 1 рубль капитала — 1.05 рубля долга. 8. Equity/Debt 0.95 🔴 Норма: > 1.0. Вывод: Капитал не покрывает долги. 9. Debt/Assets 0.51 🟢 Норма: < 0.7. Вывод: В норме. 51% активов финансируется заемными средствами. 10. NET DEBT / EBITDA годовая 3.20 🔴 Норма: < 3.0. Вывод: Превышение! Погашение долга займет 3.2 года. 11. Покрытие процентов (ICR) 2.17 🔴 Норма: > 3.0. Вывод: Уязвимость к росту ставок. 12. Чувствительность к рискам 🔴 Вывод: Высокая! Зависимость от санкций (пояснения стр. 49) и плавающих ставок по 76% долга. 13. Коэффициент покрытия долга (DSCR) 0.08 🔴 Норма: > 1.0. Вывод: Катастрофически низкий. 14. Гипотетический рейтинг - S&P: B+ (высокий спекулятивный риск) - Moody’s: B2 (нестабильное положение) - Fitch: B (высокий кредитный риск) 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 55/100 - 🛡️ Уровень ФС: 🟡 Средний - 🚥 Инвестиционный риск: 🔴 Высокий 16. Каким инвесторам подходит? 1. 🎯 Спекулянтам: Облигации с купонами 12-15%. 2. 🏢 Контрольным инвесторам: Реструктуризация долга. 17. Динамика финансового состояния 🔻 Ухудшилось Причины: - Рост долга +15% (с 2024 г.). - Отрицательный FCF. - Падение DSCR до 0.08. ⚠️P.S. 📉 Анализ платёжеспособности ООО “Татнефтехим” на 17.08.2025 (единицы: тыс. руб.) 💰 Денежный резерв - Деньги в кассе/счетах: 78 211 - Неиспользованная кредитная линия (ВТБ): 250 000 - Итого резерв: ✅ 328 211 🛠️ Источники для закрытия дефицита 1. Продажа активов: - Инвестиционная недвижимость: 1 034 714 (баланс стр. 2) - Финансовые вложения: 21 402 (баланс стр. 3) 2. Рефинансирование: - Продление сроков по кредитам (1 256 083 — строка 1510 баланса). 3. Оптимизация расходов: - Сокращение закупок топлива (экономия до 125 000/мес). ⏳ Срок автономии Формула: Срок (мес) = Резерв / Ежемесячный дефицит Дефицит: = (Операционные платежи + Платежи по долгам) - Выручка = (1 257 642 + 307 747) - 1 516 567 = 1 565 389 - 1 516 567 = ✅ 48 822/мес Сценарии: 1. 🔴 Пессимистичный (дефицит растёт на 20%): 48 822 × 1.2 = 58 586/мес Срок = 328 211 / 58 586 = 5.6 мес → до февраля 2026. ⚠️⚠️ 2. 🟢 Оптимистичный (дефицит снижен на 30%): 48 822 × 0.7 = 34 175/мес Срок = 328 211 / 34 175 = 9.6 мес → до июня 2026. ⚠️⚠️ 💎 Итог - Дефицит: 48 822 тыс. руб./мес — неизменная величина на основе отчёта ОДДС. - Резерв: 328 211 тыс. руб. — сумма денег и кредитной линии. - Без действий: Компания продержится 5.6–9.6 месяцев. - Спасение: - Продать активы → ликвидирует долг. - Рефинансировать кредиты → снизит дефицит. > Последний шанс: Немедленно задействовать кредитную линию ВТБ (250 000). #финанализ_татнефтехим

Средний купон по рейтинговым группам ежемесячных облигаций. Критерии: - Ежемесячный купон; - Амортизация не началась; - Только рублёвые выпуски; - Ставка купона >0; - Доходность >0; - Без дефолтников. Всего бумаг: 511 выпускOFF. Попало в выборку: 408 выпускOFF. Из выборки убраны выпуски (с целью получения более точных данных): Газпром Нефть 003P-15R $RU000A10BK17 СФО СБ Секьюритизация 2 А $RU000A10BQR6 Татнефтехим 001-P-02 $RU000A108BX7 Татнефтехим 001P выпуск 1 $RU000A103UL3 • Новые облигации, с ежемесячным купоном, добавленные в Т: 📌 Медскан 001Р-01 $RU000A10BYZ3 Купон: 15,21₽ (18,5%) Дата Купона: 03.08.2025 Дата погашения: 22.09.2027 (808 Дней) Доходность: 17,5% Амортизация: НЕТ Сектор: health_care Цена: 1016₽ (НКД: 2,03₽) Рейтинг: ruA (Эксперт РА - 14.05.2025) 📌 Воксис 001P-03 $RU000A10BW39 Купон: 19,73₽ (24%) Дата Купона: 27.07.2025 Дата погашения: 06.06.2029 (1431 День) Доходность: 23,78% Амортизация: ДА Сектор: other Оферта: CALL 19.12.2026 14.12.2027 Цена: 1004,4₽ (НКД: 7,23₽) Рейтинг: ruBBB+ (Эксперт РА - 12.08.2024) Выполнить достижение: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/e5795e25-8096-48b2-88a9-7c6152aabf21/ Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем добра и серебра 🥈. #новинки #облигации #инвестиции #доходность #рейтинг