Философский пост о важности следовать стратегии во время взлёта юаня: разбор решения без плеча, итоги +3% и краткий теханализ уровня 11,4–11,5. Пост опубликовал Zaets_ 2026-06-26 12:09

Войти

О необходимости придерживаться стратегии на фоне взлета юаня (и о его перспективах) Друзья, сегодня у меня философское настроение. Поэтому вместо разбора причин очередной попытки юаня пойти на взлет хочу поговорить о важности придерживаться своей стратегии. А в конце поста посмотрим, до куда может продолжиться рост. 🤔 Философское настроение появилось сегодня, когда в стратегии промежуточный итог сделки был +3% вместо +6%. Все дело в том, что у меня есть правило: в стратегии вхожу в сделку без плеча, а плечо появляется только при формировании устойчивого тренда (и никогда не переносится на выходные). 💼 Поэтому, в рамках стратегии, сделка вчера была открыта в размере 1 к 1 с портфелем. Сегодня тренд продолжается, но, вспоминаем правило, перед выходными плечо не увеличиваем. 📈 При этом вчера, смотря на бодрый рост юаня и видя неоднократное обновление дневных максимумов (а это хороший знак для формирования тренда), ко мне закралась мысль открыть сделку с плечом сразу. Тогда я пошел на компромисс: решил нарастить плечо, если будет коррекция в течение дня. Коррекции не случилось, и вот мы находимся в точке 11,40 по юаню без плеча. 💡 С одной стороны, я все правильно сделал, придерживаясь своей стратегии. И именно такое поведение на большой серии сделок приносит доход. С другой стороны, невозможно себя не корить: видел же силу тренда и знал (с вероятностью выше 50%), что рост будет хорошим. Поэтому иногда важно хвалить себя не только за "много денег", но и за соблюдение правил. Это тоже поддержка :) P.S. Позволю себе немного свалить все в кучу и закончить перспективами валюты (чисто по теханализу). Уровень 11,4 - 11,5 по юаню кажется сильным, и думаю, что неделю мы на нем и закончим. Переносить позицию через выходные планирую, но без увеличения плеча. На следующей неделе как будто можем продолжить рост (такой сценарий был в марте), но можем и остаться пока в диапазоне 11,4 - 11,5. В общем, однозначного прогноза дать не могу: нужно будет смотреть на понедельник, думаю, будет очень важный день, который покажет настроение валюты на всю неделю.

💰**Эксперимент на миллион**: итоги за 9 неделю (15.06 - 21.06) Обычно здесь емкая фраза, но сегодня эпитафия. Итог за эту неделю: **-18,7%**, или **- 202 203 руб. ** Когда коллеги услышали о результате, они сказали "Уф!". Эксперимент "на миллион" становится интереснее с отсутствием этого самого миллиона на счете. Посмотрим, смогу ли выбраться обратно. 📉 Начнем с негатива. Основное "ушатывание" произошло на **ставке**, т.к. не смог оперативно закрыть лонги. Вопрос, почему я был в лонге на момент ставки предлагаю не задавать из вежливости... Хотя в посте до объявления ставки достаточно четко **расписал план** действий, причем этот план сработал (бы). 📈 **Перевернувшись в шорт** по SGZH Сегеже AFKS АФК Системе и SMLT Самолету, смог отбить часть убытка, но не сильно. А потом кто-то решил купить АФК обратно, и шорт так же улетел в минус. Дополнительно 16-17 июня **пытался найти дно** в ROSN Роснефти ALRS Алросе и GAZP Газпроме, т.к. казалось, что ниже уже некуда... Но, как говорится, **снизу постучали**. И вот я пишу этот пост с 2315 по индексу. 💡 Из очевидных ошибок, конечно, **наличие позиции на момент объявления ставки**, причем позиции явно "против рынка", т.к. рост был возможен только при сильном снижении ставки. Не могу точно сказать, почему не закрыл в 13:30. 💡 Из неочевидных причин - терминал, который решил в 13:35 отвалиться и не дать совершить часть запланированных действий. Но хорошо хоть успел позакрывать лонги до поломки. 🚀 В любом случае, **эксперимент продолжается**. Либо у меня наконец начнет стабильно получаться, либо придется приносить на обучение еще миллион 😁

**Планы на ставку** 🕵‍♂️ На неделе проводил независимый опрос, какие у людей ожидания по решению ЦБ сегодня. В целом, больше половины согласилось с консенсусом аналитиков - снизят на 50 б.п. Остальные голоса примерно поровну распределились в диапазоне от "оставят как есть" до "снизят сильнее, чем 50 б.п.". ‼️ Это значит, что **ставка 14% сейчас в цене по рынку** или будет в цене на 13:30. В связи с этим у нас есть два варианта: один более рисковый, второй более надежный. 🔴 Вариант рисковый: предположить, что рынок весь позитив по ставке еще не заложил в цену, поискать движение, встать в лонг до обеда. На объявлении ставки переворачиваться или закрываться. 🟡 Вариант надежный: ничего не предполагать и дождаться факта. Диапазон снижения ставки от 0 до 50 б.п. рассматривать как негативный сценарий с возможным шортом индекса MXU6 или традиционных "долговых бумаг" типа АФК Системы AFKS, Самолета SMLT . Более сильное снижение ставки рынком, скорее всего, не закладывается, поэтому такой сценарий будет однозначно позитивным. Решение принимать придется в моменте. 💡 Второй нюанс - сегодня заседание с конференцией. Нужно **оценить высказывания Эльвиры Сахипзадовны** на "жесткость". Мой любимый момент 😁 В общем, если будет что-то про "дальнейшее снижение ставки" и что "все меры работают", то дополнительный позитив. Если риторика останется на уровне "мы конечно сегодня снизили, но вы не привыкайте", то скорее негатив. 📈 В любом случае, предлагаю смотреть на первую реакцию рынка, а не лезть в первых рядах. Лучше потерять чуть доходности, чем отлететь в минус, встав против толпы. У меня на счете есть лонг АФК и Самолета со вчера, но на половину обычного сайза. И небольшой лонг индекса.