Форум — Башнефть

⛽️ $BANE: профит продолжает расти Недельный график Башнефти показывает продолжение нисходящего движения, и это играет на руку открытой позиции — текущий профит уже перевалил за 13%. Ещё пара процентов, и я буду фиксировать полностью, потому что на таком движении всегда важно вовремя остановиться и не жадничать. Рынок может развернуться в любой момент, и лучше уйти с деньгами, чем наблюдать за обратным отскоком. Те, кто не успел войти на первом сигнале у выхода из фигуры флага, вполне могли присоединиться к движению в районе 1350, когда цена тестировала нижнюю границу восходящего канала. Пробой этого уровня давал дополнительный сигнал для открытия короткой позиции, и все желающие могли спокойно сориентироваться. История повторяется, когда технические уровни работают без сбоев. Из закрытых идей в канале было две: классический пробой 1500 вниз и более локальный вариант на 1400. Я сам заходил от второй цифры, и сейчас вижу, что подход себя оправдал. Главное здесь — не забывать про управление позицией, фиксировать частично по мере движения и корректировать защитные уровни, чтобы сохранить хотя бы часть набранной прибыли. Сейчас буду следить за скоростью движения и объёмами, но основной план остаётся прежним: дойти до цели и выйти из позиции с комфортным результатом. А там уже видно будет, куда поведёт цена дальше — возможно, и новые точки войдут в горизонт. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⛽️ $BANE: снижение продолжается Недельный график показывает, что котировки продолжают нисходящее движение, и текущая динамика соответствует ранее рассмотренным сценариям. Актив последовательно отрабатывал уровни, начиная с пробоя 1500 и затем 1400, где формировались предпосылки для движения вниз. Отметка 1350 выступала в качестве минимума восходящего канала, и ее пробитие подтверждало сохранение давления продавцов. На текущий момент цена находится в зоне, где можно оценивать промежуточные результаты, учитывая, что часть движения уже реализована. Важно следить за поведением цены вблизи ближайших поддержек, так как их удержание или пробой будут определять дальнейшую траекторию. Любые действия в такой ситуации требуют внимательного отношения к управлению рисками, особенно с учетом сохраняющейся волатильности в секторе. При наличии открытой позиции стоит периодически пересматривать уровни фиксации, чтобы не допустить излишнего влияния краткосрочных колебаний на общий результат. Рынок остается динамичным, и внешние факторы могут вносить коррективы даже при сохранении основного тренда. Наблюдение за ключевыми ориентирами остается приоритетом до появления сигналов о возможной смене направления. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🏛 Акционеры $BANE и расклад в нефтяном секторе В акционерной структуре Башнефти ключевым владельцем является Роснефть с долей 57,7% . Республике Башкортостан принадлежит 25% плюс одна акция, что давало блокирующий пакет, однако в 2026 году регион провёл сделку по продаже части бумаг . Свободное обращение оценивается примерно в 17%, а уставный капитал разделён на 147,8 млн обыкновенных и 29,8 млн привилегированных акций . Сравнительный анализ с конкурентами показывает, что по мультипликаторам Башнефть выглядит крайне дёшево — P/E около 2,7x, что является одним из самых низких показателей в секторе . Однако операционная рентабельность компании за 2024 год снизилась на 36%, что хуже, чем у Лукойла или Сургутнефтегаза . Отмечается, что Роснефть может «доить» дочку через дебиторскую задолженность, что создаёт дополнительный корпоративный риск для миноритариев . Финансовый профиль демонстрирует ухудшение: за 2025 год чистая прибыль упала более чем вдвое — с 104,6 до 49,2 млрд рублей . Выручка сократилась на 12,3% до 1 трлн рублей . Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 69,29 рубля на оба типа акций, что даёт доходность около 6% . По дивидендной политике компания направляет на выплаты четверть чистой прибыли . Низкие мультипликаторы выглядят привлекательно, но падение прибыли и операционной эффективности — ключевой сдерживающий фактор для оценок. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Башнефть $BANE $BANEP — скрытая ловушка или жемчужина на дне? Беспощадный разбор по МСФО 🔍 Пока инвесторы спорят, закроет ли бумага дивидендный гэп после 10 июля, мы закопались в свежую годовую отчётность компании. И цифры там, мягко говоря, заставляют задуматься. Вот 3 главных факта, о которых молчит большинство блогеров: 1️⃣ Прибыль рухнула, но кэш спасен. Чистая прибыль по МСФО упала в 2.1 раза (!), но менеджмент жестко зарезал CAPEX (минус 42.7%), благодаря чему свободный денежный поток (FCF) даже вырос до 67.77 млрд руб. 2️⃣ Где деньги, Зин? На балансе скопилось около 470 млрд рублей дебиторской задолженности. По сути, это квази-кэш, который выдан в виде займов материнской «Роснефти». Миноритариям от этих денег не жарко и не холодно. 3️⃣ Дивдоходность против КС. Рекомендованные 69.29 руб. дают скромные 5.6% по обычке и 7.34% по префам. На фоне ключевой ставки это выглядит, мягко говоря, неконкурентно. Провели глубокий институциональный анализ, посчитали справедливую стоимость акций методом DCF и мультипликаторов, а также разложили Bear/Base/Bull сценарии на 1, 3 и 5 лет. Потенциал падения по АО сейчас оцениваем в -11%. Стоит ли держать префы ради долгосрочной истории или пора сокращать позиции, пока не начался затяжной дивидендный гэп? 👇 Полный профессиональный инвестиционный анализ со всеми таблицами чувствительности и расчётами выложили по ссылке в первом комментарии под этим постом. Переходите и читайте, пока тему не заиграли. Что думаете по Башнефти? Делитесь вашими мыслями в комментариях! 👇

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

🛢 $BANE: два контура одной ценности История башкирской нефти началась задолго до формального учреждения компании в советское время, когда первые скважины заложили еще в тридцатые годы прошлого века. Месторождения республики отличаются сложной геологической структурой с высоковязкой и сернистой нефтью, добыча которой требует особых технологических подходов. Несмотря на зрелость активов, применение третичных методов извлечения позволяет десятилетиями поддерживать объемы на стабильном уровне. Предприятие объединяет добычу и глубокую переработку в единый комплекс, выпуская бензины, масла и ароматические углеводороды. Интересной деталью является корпоративная история с переходом под контроль Роснефти и последующим разделением на два типа акций, торгующихся с колоссальным спредом. Обыкновенные бумаги консолидированы мажоритарным акционером, тогда как префы остаются ликвидным инструментом в свободном обращении. Устав компании гарантирует владельцам привилегированных акций выплату не менее десяти процентов от чистой прибыли по РСБУ, что создает защитный дивидендный пол. Подобная двухконтурная структура редко встречается в нефтяном секторе и порождает постоянный интерес к арбитражу между этими инструментами. Мало кто задумывается, что уфимский нефтеперерабатывающий комплекс входит в число самых технологически оснащенных в стране с высоким индексом Нельсона. Глубина переработки позволяет извлекать максимум светлых нефтепродуктов из тяжелого сырья, которое другие заводы перерабатывают с куда меньшей эффективностью. Параллельно ведется модернизация установок гидрокрекинга и каталитического крекинга, что нацелено на дальнейший рост выхода премиального топлива. Именно перерабатывающий сегмент генерирует основную добавленную стоимость, сглаживая волатильность сырьевой выручки. Дивидендный кейс Башнефти неоднократно преподносил сюрпризы рынку, когда размер выплат на префы оказывался кратно выше ожиданий аналитиков. Бумаги традиционно воспринимаются как защитный инструмент с нефтяной конъюнктурой, но с ограниченным upside из-за отсутствия полного контроля миноритариев над менеджментом. Налоговые новации и демпферные механизмы периодически давят на рентабельность переработки, заставляя инвесторов внимательно следить за регуляторным фоном. Республиканский актив продолжает оставаться крепким середняком, способным удивлять терпеливых держателей. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Нефтяные акции снизились на фоне сделки США и Ирана Утром 15 июня акции российских нефтяников теряют 0,5-1,5%. Brent торгуется выше 83,5 доллара за баррель. Снижение связано с новостями о мирной сделке между США и Ираном. Основные движения по акциям: Татнефть -0,88% (583,8 ₽) Газпром нефть -0,55% (485 ₽) Роснефть -1,17% (359,3 ₽) Башнефть -0,19% (1285 ₽) ЛУКОЙЛ -0,28% (4679,5 ₽) Сделка между США и Ираном снимает часть геополитических рисков и может привести к увеличению поставок нефти на рынок. Пока снижение умеренное - около 1%. Но ситуация может развиваться по разным сценариям. Слежу за ценой нефти. не ИИР $TATN  $ROSN  $BANE  $LKOH  $SIBN

У меня вот такие списки акций получились на лонг и на шорт. Мало ли кому пригодится. И то из лонговых только $DOMRF нравится и $MRKV которые растут по тренду Из шортовых на нефтянку смотрю $BANE и $ROSN так как если глобальные цены на нефть будут падать, то и скорее всего наши продолжат падение. Ну и $SFIN мне не даёт покоя. Пойдем закрывать памп с больше вероятностью. #акции #лонг #шорт #трейдинг #инвестиции #прогноз #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #обзор #теханализ_в_пульсе

$BANE 15.06.26 Башнефть #BANE Акции торгуются у отметки 1285 рублей. Прошедшая неделя стала очередной “медвежьей”, ценник снизился на 2,31%, инструмент установили очередной минимум этого года. Таким образом сценарий развивающегося с апреля 2024 года снижения остается основным и на сегодняшний день. Признаков формирования поддержки не наблюдается, ситуация в инструменте остается “медвежьей”. Подписывайтесь на мой профиль. Разбираю 10 бумаг в день.

🛢 Путь $BANE: от открытия месторождения до национализации История компании началась 16 мая 1932 года, когда под руководством инженера-геолога Алексея Блохина открыли Ишимбайское нефтяное месторождение на территории современного Ишимбая . В сентябре 1935 года трест «Востокнефть» разделили на два самостоятельных треста — «Востокнефть» и «Башнефть» (Уфа) . На базе треста «Башнефть» в 1940 году создали «Башнефтекомбинат», куда перешло управление всей нефтяной промышленностью Башкирии . В 1946 году на базе «Башнефтекомбината» официально создано объединение «Башнефть», а в 1954 году оно вышло на первое место в СССР по объёму добычи нефти . Максимальный показатель был достигнут в 1967 году — около 48 млн тонн нефти в год, а само название «Башнефть» закрепилось за предприятием в 1975 году . Начало 1990-х годов ознаменовалось борьбой за контроль: башкирское руководство объявило нефтедобывающий комплекс исключительной собственностью республики и приостановило действие указов президента РФ по приватизации . 13 января 1995 года зарегистрировали акционерное общество открытого типа «Акционерная нефтяная компания Башнефть» . В 2002 году компанию вместе с другими предприятиями ТЭКа Башкирии приватизировали через никому не известные ООО, после чего активы передали в «Башкирский капитал» . Счётная палата позже расценила это как «беспрецедентный случай хищения активов из государственной собственности» . В 2005 году АФК «Система» приобрела 25% акций шести предприятий башкирского ТЭКа за 600 млн долларов, а в 2009 году выкупила контрольные пакеты уже за 2,5 млрд долларов . Однако в 2014 году Генпрокуратура подала иск об изъятии акций «Башнефти» у «Системы» в пользу государства — суд удовлетворил требования, решив вернуть 71,54% акций в федеральную собственность . В 2016 году правительство выпустило директиву, обязав «Роснефть» выкупить 50,08% акций «Башнефти» . Сегодня 57,6% уставного капитала принадлежит «Роснефти», 25% — Республике Башкортостан . 📉 Риски связаны с зависимостью от материнской компании и отсутствием прямой инвестиционной истории для миноритариев: «Башнефть» де-факто не является независимой публичной компанией, а её дивидендная политика и операционные решения определяются в рамках стратегии «Роснефти». ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🛢 $BANE $BANEP: дивидендный разрыв между префом и обычкой 📉 Финансовые итоги 2025 года оказались слабыми: чистая прибыль по МСФО сократилась более чем вдвое до 49,2 млрд рублей против 104,7 млрд годом ранее . Выручка снизилась на 12% до 1 трлн рублей, EBITDA уменьшилась на 19% до 152 млрд рублей . Давление на нефтяной сектор продолжалось весь год, отразившись на всех ключевых показателях компании. При этом свободный денежный поток остался на хорошем уровне благодаря значительному сокращению капитальных затрат . Компания смогла смягчить негативное влияние ценовой конъюнктуры на финансовую устойчивость, хотя операционные результаты остаются под давлением. Во втором полугодии 2025 года наблюдался рост рентабельности за счёт увеличения крэк-спредов на переработку. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 69,29 рубля на оба типа акций . Доходность составляет около 4,9% по обыкновенным и 6,8% по привилегированным акциям, реестр закроется 13 июля 2026 года . Выплата следует дивидендной политике — 25% чистой прибыли по МСФО, но из-за падения прибыли дивиденд оказался в 2,1 раза ниже прошлогоднего. Мнения аналитиков разделились. Финам сохраняет рейтинг продавать для обычки с таргетом 1286 рублей (потенциал снижения 15,6%) и держать для префа с целью 989 рублей . Sber CIB и БКС также придерживаются осторожных рекомендаций . Основная проблема — аномальная премия обыкновенных акций по отношению к привилегированным, при одинаковом размере дивидендов и более низкой ликвидности. Перспективы 2026 года выглядят лучше благодаря высоким ценам на нефть — при перекрытии Ормузского пролива котировки держатся выше $100 за баррель . Прибыль может вырасти до 110 млрд рублей, а дивиденд — до 155 рублей на акцию, что даст уже двузначную доходность по префу. Однако сохраняются риски: укрепление рубля, возможное повышение нормы выплат выше 25% маловероятно, а также планы правительства Башкортостана по продаже 6,4% акций создают дополнительную неопределённость. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⛽️ $BANE: оценка по чистой прибыли С 2025 года Башнефть перешла на публикацию только годовой отчетности по МСФО, а квартальной или полугодовой отчетности даже по РСБУ больше нет. Это затрудняет оперативное слежение за результатами компании. Тем не менее компания остается одним из главных бенефициаров текущей конъюнктуры энергорынка, так как практически вся добываемая нефть идет на переработку на собственных НПЗ. Крэк-спреды на бензин и дизель сохраняются на высоком уровне, а выплаты из бюджета по демпферу два месяца подряд превышают 200 млрд рублей. Приблизительное представление о финансовом положении можно получить через стоимость чистых активов, которую Башнефть продолжает раскрывать ежеквартально. Разница между периодами, как правило, коррелирует с уровнем чистой прибыли. На 31 декабря 2025 года СЧА составляла 745,7 млрд рублей, а на 31 марта 2026 года — уже 769,2 млрд рублей, что дает разницу в 23,5 млрд. Год назад результат был отрицательным, и СЧА снижалась. На акцию это эквивалентно 132 рублям. Башнефть направляет на дивиденды 25% от чистой прибыли, значит, дивидендная база первого квартала составляет около 33 рублей на акцию. Для сравнения, за весь 2025 год выплата ожидается на уровне 69,29 рублей. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⛽️ $BANE тестирует нижнюю границу глобального канала Обыкновенные акции Башнефти добрались до нижней границы глобального нисходящего канала, и в этой зоне наконец-то начала проявляться реакция покупателей. После затяжного снижения такое поведение выглядит как попытка сформировать локальное дно и запустить технический отскок. Принципиально важно, что цена пока удерживается над этой поддержкой, не допуская уверенного пробоя вниз с закрытием ниже нее. Если быкам удастся отстоять текущие уровни, появится шанс на коррекционное движение вверх. Первым ориентиром для восстановления выступает отметка 1415 рублей, где проходит ближайшее заметное сопротивление, способное затормозить покупателей. Преодоление и закрепление выше этой зоны откроет дорогу к более широкому диапазону 1460-1520 рублей, где расположены следующие уровни предложения. Техническая картина получает дополнительную поддержку от индикатора RSI, который находится недалеко от зоны перепроданности и начинает разворачиваться вверх. Подобная конфигурация осциллятора часто предшествует локальным отскокам даже в рамках доминирующего нисходящего тренда. Пока котировки остаются над нижней границей канала, краткосрочное преимущество действительно удерживается покупателями, но важно не путать локальную инициативу с глобальным разворотом. Весь этот сценарий рассматривается именно как технический отскок внутри большого нисходящего движения, а не как начало полноценного восходящего цикла. Среднесрочный тренд продолжает давить на бумагу, и любое ухудшение внешнего фона в нефтяном секторе способно быстро вернуть цену к тестированию поддержки. Ожидать, что отскок плавно перерастет в устойчивый рост без смены фундаментальной картины, было бы преждевременно. Нахождение у нижней границы канала дает определенную точку опоры, но превращать технический отскок в среднесрочную позицию без подтверждения силы рынка вряд ли оправданно. Гораздо надежнее дождаться, пока цена сначала пробьет первое сопротивление в районе 1415 рублей, а затем проявит способность удерживаться выше него, не проваливаясь обратно. Пока же вся конструкция остается рабочей для краткосрочных операций с четко очерченными ориентирами и адекватным учетом сохраняющегося давления нефтяных котировок и рублевого фактора. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

#Обомне Тема: Главный страх инвестора Всем привет! «Главный страх инвестора — не потерять деньги. Главный страх — смотреть, как зарабатывают другие.» Уоррен Баффет, но это не точно🤔 😬 Какой главный страх инвестора? Потерять деньги? Мне кажется, что нет. Ну, если речь не про все деньги сразу. И пока с этим не столкнешься, трудно себе вообразить как это будет и какие чувства накроют и на сколько сильны они будут. Мой ТОП-5 нервяков: 🔹 Купил — и акция сразу упала ( $LKOH — Лукойл ) 🔹 Не купил — а она выросла на 100% 🚀 ( $LSNGP — Ленэнерго ап ) 🔹 Продал слишком рано и потом смотрел на дальнейший рост ( $TRMK — ТМК ) 🔹 Сидел в кэше, пока рынок обновлял максимумы ( $NMTP — НМТП ) 🔹 Купил на самом пике ( $BANE — Башнефть ) Не ИИР - не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Со временем я заметил, что убытки переживаются не так болезненно, как упущенные возможности. Акция, которая упала после покупки, может восстановиться. Ошибку можно исправить. Портфель можно пересобрать. Надолго в памяти остаются моменты, когда ты видел возможность, понимал идею, но так и не решился нажать кнопку «Купить». И чем дольше находишься на рынке, тем больше понимаешь: инвестирование — это не только про деньги и отчёты. Это ещё и постоянная борьба с собственными эмоциями, сомнениями и страхами. А вот еще страхи-вопросы, на которые мы вообще не можем повлиять, дать точный ответ, ведь никто не знает будущего: 🤔 Что будет с рынком через год? Что будет со ставкой ЦБ? Что будет с дивидендами? Отменят!? Будут меньше? Изменится див. политика компании… Аааа! Какие новые ограничения появятся? И, наверное, самый каждодневный страх, ну по моим наблюдениям за собой и информацией полученной в общении с коллегами: 📕 Открыть приложение и снова увидеть красный портфель. 🔴 Но все эти страхи возникают здесь и сейчас. Есть и другой страх. Более тихий. Он не заставляет судорожно обновлять котировки и не появляется после очередной просадки. Он приходит, можно даже сказать накатывает, эпизодически: Страх, что лучшие возможности уже упущены. Что инвестировать нужно было начать раньше. Что до финансовой свободы еще слишком далеко. Эти страхи заставляют человека сравнивать свое настоящее с прошлым, чужим прошлым. Я смотрю на тех, кто купил акции пять или десять лет назад, и забываю, что сегодня тоже наступил момент, который через несколько лет покажется отличной точкой входа. Возможно, лучшие возможности “уже” не позади. Возможно, они просто выглядят не так очевидно, как на графиках задним числом. А какой страх инвестора самый сильный для вас? 🤝 Накидывайте свои варианты 👇 С удовольствием почитаю ваши ответы в комментариях. Ну а пока: «Пока!» 👋🙂

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

🛢$BANE: дёшево, но неинтересно масштабироваться Смотрю я на итоги Башнефти за 2025 год по МСФО — цифры вышли невесёлые. Выручка сократилась на 12% до чуть больше триллиона рублей, EBITDA упала на 19% до 152,5 млрд, а чистая прибыль и вовсе рухнула на 53% до 49,2 млрд рублей. Год для компании выдался тяжёлый, и нефтяная конъюнктура здесь не единственная причина. Позитивные моменты, безусловно, есть. По мультипликаторам Башнефть торгуется дешевле конкурентов — это первый звоночек для охотников за недооценённостью. Кроме того, компания исторически радовала высокими дивидендами, а акции сейчас уходят сильно дешевле балансовой стоимости. Для дивидендного портфеля это жирные аргументы. Но есть и обратная сторона, и она для меня перевешивает. Башнефти, судя по всему, не интересно масштабировать бизнес. Компания не растёт, не расширяется, не осваивает новые проекты. В нефтянке, где инфраструктура стареет, а запасы требуют постоянных вложений, это тупиковый путь. Моё мнение — да, сейчас акции выглядят дёшево. Но без масштабирования и драйверов роста дешевизна может оказаться ловушкой. Долго держать такую историю без изменения подхода со стороны менеджмента — сомнительное удовольствие. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

Оценка инвестиционного профиля $BANE 📊 Долговая нагрузка компании по стандартам РСБУ выглядит практически нулевой. На балансе числится всего 0,2 млрд рублей кредитов и займов при денежных средствах в размере 0,006 млрд рублей, что дает соотношение чистый долг к EBITDA на уровне 0,001x. Такая финансовая архитектура оставляет менеджменту максимальную свободу в распределении денежного потока между акционерами. Мультипликаторы указывают на заметную недооцененность относительно секторальных средних значений. Показатель P/E составляет 2,1, P/S находится на отметке 0,2, P/FCF равен 7,2, а P/BV опустился до 0,3. Все четыре метрики выглядят привлекательнее среднеотраслевых, что формально говорит о дисконте, в котором рынок держит бумагу. Дивидендная история последних лет демонстрирует щедрый подход к выплатам: за 2023 год акционеры получили 199,89 рубля на акцию, за 2024 год сумма выросла до 249,69 рубля. Результат 2025 года стал исключением, выплата сократилась до 147,31 рубля, однако общий тренд сохраняется. Ожидаемый дивиденд в следующие двенадцать месяцев составляет 69,29 рубля, что заметно скромнее исторических значений. Исторически доходность держалась выше 10% годовых, что выводит Башнефть в число лучших дивидендных фишек российского рынка. Исключением стал лишь 2025 год, но единичный случай не перечеркивает многолетнюю практику щедрых выплат. Привилегированные акции в этой конструкции заслуживают отдельного внимания, поскольку торгуются с существенным дисконтом к обыкновенным и обеспечивают более высокую дивидендную доходность. Оценка справедливой стоимости усложняется высокой зависимостью от внешней конъюнктуры сырьевого рынка и параметров налогового регулирования отрасли. Текущие мультипликаторы выглядят аномально низкими, что может объясняться как рыночной неэффективностью, так и закладываемыми рисками дальнейшего снижения выплат. Тем не менее долговая устойчивость и многолетняя дивидендная история остаются главными аргументами в пользу долгосрочного интереса к инструменту. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⛽️ $BANE: итоги года и дилемма По результатам 12 месяцев 2025 года выручка компании сократилась на 12,3% до 1002 млрд рублей. EBITDA снизилась на 19,1% до 152,5 млрд, а чистая прибыль рухнула на 53% до 49,2 млрд. Цифры говорят сами за себя: год был сложным для операционной эффективности. Среди плюсов: по мультипликаторам Башнефть дешевле большинства конкурентов, а цена акций значительно ниже балансовой стоимости. К тому же компания исторически радовала акционеров высокими дивидендами, что привлекало доходных инвесторов. Однако есть важный минус, который перевешивает многие плюсы. Башнефть не заинтересована в масштабировании бизнеса. Это значит, что даже при хорошей конъюнктуре компания не стремится расти, наращивать добычу или осваивать новые проекты. Стратегия — работа на месте. В такой модели долгосрочный рост капитализации маловероятен. Акции могут быть интересны исключительно ради дивидендного потока, но он зависит от волатильной нефтяной конъюнктуры. Падение чистой прибыли вдвое за год — тревожный сигнал для будущих выплат. Инвестору, который ищет историю роста или хотя бы сохранения капитала с апсайдом, Башнефть вряд ли подходит. Тем, кто готов мириться со стагнацией бизнеса ради потенциально высокого дивиденда, стоит быть готовыми к риску сокращения этих самых дивидендов при любом ухудшении рынка. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🛢 $BANE: мультипликаторы и дивиденды Ключевые финансовые метрики компании выглядят следующим образом. P/B составляет 0,25, что говорит о значительной недооценённости относительно балансовой стоимости активов. Долг у компании отсутствует, что является сильной стороной в условиях высоких ставок. P/S равен 0,2, а P/E — 2,1, оба показателя лучше среднеотраслевых. Рентабельность капитала ROE находится на уровне около 11,7%, что можно считать скорее нейтральным результатом. Средняя дивидендная доходность держится в районе 8%. Показатель цена к чистой стоимости активов NCAV здесь не применим. 📊 Основной риск для Башнефти связан не с долгом или ликвидностью, а с корпоративной структурой и зависимостью от решений материнского акционера. Низкие мультипликаторы отражают не столько слабость бизнеса, сколько дисконт за непрозрачность и потенциальные дивидендные ограничения. Тем не менее, отсутствие долга и огромная база активов делают компанию финансово устойчивой даже в периоды низких цен на нефть и укрепления рубля. Для долгосрочного инвестора Башнефть выглядит как кейс терпения: рано или поздно дисконт может закрыться, а дивидендные выплаты — восстановиться до более высоких уровней. Однако в моменте бумага остаётся чувствительной к новостям о смене акционерной политики и к общему настроению в нефтяном секторе. При текущей цене риски снижения ограничены балансовой стоимостью, но потенциал роста напрямую зависит от внешних факторов. 🛢 ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

$BANE 08.06.26 Башнефть #BANE Акции торгуются у отметки 1325 рублей. За прошедшую неделю акции снизились на 5,15% и, на отметке 1311,5 рубля, установили новый минимум этого года и очередной минимум в понижательной тенденции, развивающейся с весны 2024 года. Таким образом понижательная тенденция остается актуальной как тренд. Разворотных формаций “бычьего” характера не наблюдается, ситуация продолжает оцениваться как “медвежья”. Подписывайтесь на мой профиль. Разбираю 10 бумаг в день.

📈 ТОП-5 недооцененных компаний на рынке РФ Для поиска недооценённых акций на российском рынке я использовал метод Бенджамина Грэма, адаптированный к современным условиям российского инвестора: Кто не знает, Бенджамин Грэм — легенда инвестиционного мира, отец стоимостного инвестирования. Его идеи, изложенные в бестселлере «Разумный инвестор», который до сих пор считаются библией для инвесторов. Книга была опубликована 70 лет назад, но до сих пор остается самой продаваемой книгой по фондовому рынку. Почему? 👉 В ней Грэм доказал, что его метод отлично работает. Благодаря методу фонд Грэма в среднем приносил 15-20% годовых в долларах. Этот подход брал за основу и его ученик, всеми известный – Уоррен Баффетт. Метод Грэма заключается в поиске недооценённых акций путём фундаментального анализа. Методика отбора акций делится на 3 этапа: 1️⃣ Жесткий мониторинг компаний по фундаментальным показателям Грэм отбирал только те компании, которые соответствуют строгим требованиям: • P/B (цена/балансовая стоимость) < 1 — акции торгуются с существенным дисконтом. • Долг/капитализация < 10% — минимум долговой нагрузки. • P/S (цена/выручка) < 1 — компания недооценена относительно продаж. • Выплачиваются дивиденды — признак финансовой устойчивости. • P/E < 5 — разумная оценка прибыли (но больше зависит от сектора) • ROE > ставки по депозитам (сейчас это 14,5%) — бизнес зарабатывает лучше банков. 2️⃣ Расчет коэффициента Грэма (NCAV) Формула: NCAV = (Оборотные активы − Все обязательства) / Количество акций • Этот показатель помогает определить реальную стоимость бизнеса, очищенную от долгов. • Идеальная точка входа — когда акция торгуется на уровне 50-70% от NCAV. Тогда значит, что акции недооценены. ❌ Коэффициент NCAV не подходит для таких отраслей как: – нефть – финансы – недвижимость – энергетика – IT ✅ Так как он больше подходит для простых бизнесов, где много оборотных активов: – ритейл – транспорт Очевидно, что время шло, мир менялся. Сейчас инвесторы дополняют и обновляют метод Грэма новыми требованиями: Я оставил только самые подходящие критерии для российского рынка: • P/BV < 1 • Долг/Капитализация < 10% • P/S < 1 • P/E < 5 • ROE > 14,5% • Дивиденды/байбэки • Показатель Цена/NCAV в диапазоне 50-70% (если подходит) При этом для каждого сектора экономики, будь то IT или нефтянка, целевые показатели отличаются. 🔎 Долго искал, копался в отчётах за 2025, подбирал разные компании и по итогу нашел пять эмитентов, которые максимально подходят под критерии метода Грэма: 1️⃣ Россети ЦиП $MRKP • P/B = 0.55 ✅ • Нет долга ✅ • P/S = 0.4 ✅ • P/E = 2.7 ✅ • ROE = 20% ✅ • Дивиденды 12% в среднем ✅ • Цена/NCAV не подходит 2️⃣ ВТБ $VTBR • P/B = 0.35 ✅ • Вечные допэмиссии ❌ • P/E = 1 ✅ • ROE = 18% ✅ • Дивиденды 11% в среднем ✅ • Цена/NCAV не подходит 3️⃣ Башнефть $BANEP $BANE • P/B = 0.25 ✅ • Нет долга ✅ • P/S = 0.2 ✅ • P/E = 2.1 ✅ • ROE ≈ 11,7% ❌ • Дивиденды 8% в среднем ✅ • Цена/NCAV не подходит 4️⃣ ИнтерРАО $IRAO • P/B = 0.3 ✅ • Нет долга ✅ • P/S = 0.2 ✅ • P/E = 2.5 ✅ • ROE = 11,1% ❌ • Дивиденды 9% в среднем ✅ • Цена/NCAV не подходит 5️⃣ НМТП $NMTP • P/B = 1 ✅ • Нет долга ✅ • P/S = 2.2 ❌ • P/E = 4.1 ✅ • ROE ≈ 21 %✅ • Дивиденды 11% в среднем ✅ • Цена/NCAV = 86% ✅ ✔️ Вывод: Метод Грэма — это проверенная временем система, которая учит покупать бизнес компании, а не цифру на бирже. В мире спекуляций его подход остается якорем для тех, кто инвестирует осознанно и долгосрочно. Однако не стоит полностью ориентироваться на метод Грэма и не глядя покупать недооцененные акции. Каждая компания может иметь свои подводные камни, например, плохое руководство или низкие цены на продукцию или ещё что-то. ✅ Я разобрал и остальные компании по фундаментальному методу, если интересно узнать есть ли недооценка и в других компаниях, то заглядывайте ко мне в профиль и подписывайтесь! Если было полезно – 👍 #недооценка #инвестиции #пульс_учит

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

⛽️ $BANE: внутри нисходящего канала ищу отскок Смотрю на график Башнефти и вижу, что цена продолжает болтаться внутри нисходящего канала, и выглядит это пока довольно вяло. Последние дни актив уверенно снижался, а сейчас предпринимает робкую попытку найти опору в районе 1342. Торги приостанавливались, народ переваривал новости, но в целом структура падения не сломана. RSI сейчас находится недалеко от зоны перепроданности, что часто даёт основание для технического отскока. Ближайшая цель такого движения — район 1369, где как раз проходит локальное сопротивление. Если покупатели хотя бы сюда подтянут цену, это даст небольшую передышку. Но не более того. Глобально картина не меняется. Цена остаётся ниже нисходящего тренда и значительно ниже ЕМА200, поэтому о развороте говорить ещё очень рано. Чтобы ситуация улучшилась, нужно сначала закрепляться выше 1369, а потом уже пробовать возвращаться к более серьёзным уровням. Пока это выглядит как обычная попытка отскока внутри нисходящего движения, а не начало нового восходящего тренда. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📊 Анализ графика акции Башнефть $BANE 📉 💎 Фундаментальные факторы Башнефть остаётся одним из заметных игроков нефтяного сектора России. Компания обладает сильной сырьевой базой и традиционно интересна инвесторам благодаря дивидендной истории. 📍 Общая динамика После сильного роста в начале года акции развернулись вниз и продолжают формировать серию понижающихся максимумов. 📉 Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена уверенно ниже скользящих средних. — RSI: 35 — рынок находится под давлением. — MACD: подтверждает медвежий тренд. ⚡ Вывод Текущая картина остаётся негативной. Пока цена находится ниже 1440 рублей, преимущество сохраняется за продавцами. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅