◼️Дневник неопытного инвестора

◼️Долгосрочный портфель. Часть 12.◼️ Падение индекса продолжается... Приветствую вас, читатели! 👋 Это серия постов, где я рассказываю о своем долгосрочном портфеле. Его структуре и изменениях в нем. ⬜ Комментарии ⬜ 📌 В прошлой публикации я писал, что ожидаю снижение ставки на 0.5% и небольшой рост рынка в преддверии этого. Однако прогноз не сбылся и рынок продолжил свое падение, обновив минимумы. Вижу много разных теорий и предположений такого затяжного падения, но никаких конкретных фактов кроме геополитики не могу выделить. В итоге сейчас индекс торгуется в районе 2450 после небольшого отката вверх. Так как сегодня заседание ЦБ, то можно предположить несколько сценариев. Если будет снижение на 1% или более, то это может стать позитивом для рынка, если будет снижение на 0.5%, то это нейтральный сценарий. В случае отсутствия снижения возможно падение ещё ниже. Это в общих чертах мои предположения, чтобы понимать куда глобально пойдет индекс. 📉 Из новостей можно выделить подписание меморандума США и Ирана. Когда только появились новости об этом меморандуме, я подумал, что это полноценное соглашение. Но это оказалось установлением временного порядка для обсуждения будущего реального соглашения. На этом фоне нефть упала, а за ней упали нефтяные компании. Они тоже добавили давления на индекс. Не стоит забывать, что все может сильно поменяться в случае нарушения условий одной из сторон. Поэтому пока что ситуация не выглядит очень стабильной, но она стабильнее, чем раньше. Ждём конкретики. 📊 В портфеле сильные изменения не происходили за неделю. Акции остались в минусе, к ним присоединилось золото. Облигации пока что держаться уверенно. Новых пополнений не совершал. Цена Брусники изменилась из-за амортизации. Сейчас понимаю, что не очень разумно было брать эту бумагу, но в дань уважения к первой своей облигации я оставлю ее до оферты. Перейдем к активам. Подробно про каждый актив: ⬜ Облигации. - ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 Средняя цена: 993.5 Количество: 1 шт Стоимость: 1 017 (+1.06%) - Брусника 002Р-02 RU000A107UU5 Средняя цена: 750 Количество: 2 шт Стоимость: 1 500 (+5.92%) - Фонд OBLG Средняя цена: 207 Количество: 36 шт Стоимость: 7 452(+14.21%) - Фонд TPAY Средняя цена: 102.09 Количество: 113 шт Стоимость: 11 536 (+2.09%) - Фонд TOFZ@ Средняя цена: 14.19 Количество: 16 шт Стоимость: 227(+0.08%) ⬜ Акции. - Фонд SBMX Средняя цена: 16.771 Количество: 864 шт Стоимость: 14 490 (-7.09%) ⬜ Золото. - Фонд GOLD Средняя цена: 2.503 Количество: 1 653 шт Стоимость: 4 137 (-6.77%) Чтобы не пропустить следующую часть, можете подписаться. ❓Что вы думаете по поводу рынка? Не ИИР #инвестиции #долгосрочный_портфель #торговля #анализ #акции #облигации #дпz #рынок #новичкам

◼️Дневник неопытного трейдера. Часть 10.◼️ И снова сплошные неудачи Приветствую вас, читатели! 👋 Это 10-ая часть своеобразных записок. Здесь я фиксирую результаты торговли по своей стратегии. Подробнее про нее расскажу дальше. ⬜ Комментарии ⬜ Сразу в день выпуска прошлой части я получил убыток выше, чем рассчитывал. Из-за этого депозит просел на лишние проценты. Эта неделя началась тоже не с хороших решений. В понедельник открывал две сделки. Продал X5, так как она выглядела сильно слабее рынка, и купил $T. Обе сделки в итоге закрыл около нуля, так как движения никакого не было. В первом случае цена просто колебалась незначительно, во втором случае после роста на величину стопа я перенес его в безубыток, но цена также быстро скатилась вниз, а после выхода пошла вверх и достигла планируемой цели. Аналогично X5 на следующий день достиг цели. В общем, день получился не плохой, но и не хороший. Во вторник было менее интересно, хотел купить SBER, но точка входа была сомнительной, потом купил MAGN, там рассчитывал на рост, но не проанализировал ситуацию толком и вышел по стопу через пару часов. Риск не превысил, но депозит в результате этих сделок снизился до 1272 рублей. Это -9.1% от начального депозита и -4.5% от депозита прошлой недели. Самая большая просадка недельная. Также на прошлой недели совершал аналогичные сделки с AFKS и уже упомянутыми акциями. Удачных там тоже не было. Поэтому оставшуюся часть недели я не торговал по правилам стратегии. По стратегии совершил 48/100 сделок. Как я и указывал, никакие серьезные выводы пока не делаю, но такая просадка по портфелю меня не радует. Пусть с точки зрения просто денег это очень немного - 128 рублей убытка, но в % это почти - 10%. Я от такого промежуточного результата не в восторге. Я думал, что дело том, что мне неудобно торговать внутри дня, но это не причина. Здесь почти все ошибки я совершаю во время анализа. А от таймфрейма он никак не зависит. Нехватка опыта даёт о себе знать. При таком раскладе остаётся только следовать стратегии по максимуму и ждать. Ещё я пробовал не использовать реальный счёт, а просто тренироваться анализировать. Использовал просто уведомления в разных активах, с их помощью устанавливал стопы и тейки. После этого фиксировал результат для статистики. Это я делал как раз для проверки моих умений анализировать. Получилось, что среди всех таких идей только небольшая часть была прибыльной. Всегда убыточные сделки превышали успешные о количеству. Я провел всего около 15 таких теоретических сделок в разные дни. Выборка маленькая и ещё сложно судить. Но предварительный вердикт - частые ошибки при выборе точек входа и стопов. Буду это исправлять постепенно. Из позитивного: я решил изменить название этой серии постов, так как прошлое название не совсем корректно. Хештег остался таким же, его не меняю. Таблицу со сделками прикладываю [скрин 1]. * Кратко про стратегию: - Работаю от уровней и объемов; - Использую для анализа небольшие таймфремы: 1 час, 15 минут; - Риск на сделку 1% - максимальный; - Обязательно использую стопы и тейки. Минимальное соотношение убытка к прибыли 1к2.5. Посты на эту тематику пишу каждую неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Не ИИР #трейдинг #инвестиции #акции #торговля #новичкам #технический_анализ #дневник_неопытного_инвестора #дниz

◼️Долгосрочный портфель. Часть 11.◼️ Долгожданный позитив на рынке. Приветствую вас, читатели! 👋 Это серия постов, где я рассказываю о своем долгосрочном портфеле. Его структуре и изменениях в нем. ⬜ Комментарии ⬜ Неделя торгов началась с роста. Этому способствуют новости о скором приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву. Также влияет ближайшее заседание ЦБ и, возможно, заключение соглашения между США и Ираном. Индекс Мосбиржи на таком позитиве дошел до отметки 2550 и сейчас торгуется в районе 2540. Особое внимание хочется уделить пятничному заседанию ЦБ. Звучали мнения, что ставку снизят на 1% сразу, но я склоняюсь к менее позитивному варианту в 0.5%. Думаю, будут аккуратно продолжать цикл снижения. Возможно, я не прав, можете поправить меня в комментариях, но я жду такого сценария. На ожидании рынок может всю неделю постепенно расти, а последующая ситуация уже зависит от решения по ставке. Напишу ещё про это в пятницу. В самом портфеле золото немного отскочило и минус уже не такой сильный. Облигации все также стабильны. Пополнений ещё не делал. В ближайшее время жду что рынок будет сильно ходить из стороны в сторону, поэтому нужно быть аккуратнее. Учитывая новости и предстоящие события, такой сценарий имеет немалую вероятность. Подробно про каждый актив: ⬜ Облигации. - ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 Средняя цена: 994.8 Количество: 1 шт Стоимость: 1 016 (+1.19%) - Брусника 002Р-02 RU000A107UU5 Средняя цена: 1 000 Количество: 2 шт Стоимость: 2 029 (+5.95%) - Фонд OBLG Средняя цена: 206.4 Количество: 36 шт Стоимость: 7 432 (+13.9%) - Фонд TPAY Средняя цена: 101.69 Количество: 113 шт Стоимость: 11 491 (+1.69%) - Фонд TOFZ@ Средняя цена: 14.22 Количество: 16 шт Стоимость: 228 (+0.19%) ⬜ Акции. - Фонд SBMX Средняя цена: 17.503 Количество: 864 шт Стоимость: 15 122 (-3.03%) ⬜ Золото. - Фонд GOLD Средняя цена: 2.547 Количество: 1 653 шт Стоимость: 4 210 (-5.13%) Чтобы не пропустить следующую часть, можете подписаться. ❓Что вы думаете по поводу заседания ЦБ в пятницу? Не ИИР #инвестиции #долгосрочный_портфель #торговля #анализ #акции #облигации #дпz #рынок #новичкам