Инвестиции в майнеры и переход к ИИ — опыт с $CLSK и T-Банк

Ротация обратно в биг техи в разгаре. Сезональность июля помогает. Отсюда лонг AMZNperpA взял - объемы подтверждают.

**Неделя 28 | 29 - 03 июля** В прошлом обзоре: **«На неполной неделе закрылись ровно на 7500 с локально плохим сентиментом»** SPX упал на 2.5% по итогу недели. В пятницу на закрытии VIX падал + у нас довольно неплохо показывали себя мусорные бонды, доха. По индексу ничего нельзя сказать, но под индексом началась ротация в обратную сторону - из чипов в техи - см. картинку. Фундаментально это история про тех, кто капекс наращивает чтобы создать инфраструктуру (AMZN, MSFT, META, GOOGL) и отдает деньги тем, кто чипы делает ($SOX), а с ними растут и сопутствующие сектора - память, энергия. Поэтому в пятницу посмотрите на объемы, которые были в MSFT, AMZNperpA - мне они нравятся больше всего. Если это уход денег из чипов - шорт SNDK, MU. Не берем инфраструктурные истории типа $NBIS пока. IGV отскакивает - если дальше растет, то смотрим ПО - HOOD , APP, PANW Если ротация продолжится, то я думаю их вес будет достаточно большим, чтобы поднять индекс. Сейчас режим на рынке - смотреть отдельные истории. 1️⃣** **🇺🇸** SPX SFU6 NAU6 ** В пятницу на SPY была большая шпилька вниз, но ее не было на ES, поэтому вероятно артефакт данных - можно не смотреть. Мы у низа диапазона, здесь информации никакой нет. 2️⃣** BTC BMU6 ** У нас немного оживает IGV, но я вижу, что корреляция скорее мертва, чем жива. Читал про биткойн тезис, что мол время прошло - вся ликвидность пошла в следующую тему - ИИ, Корея. Может быть - ждем тогда обратно приток. Пока смотрю. 3️⃣** Золото, серебро GDU6 SVU6 ** Немного разворачивается DXY - но золото в районе 4000 это ровно та зона аккумуляции, откуда мы вышли из октября 25 года. Долгосрочно все что ниже 4000 выглядит как зона для покупки. Среднесрочно - я пока не вхожу, потому что сейчас есть лучшие трейды в индексах. Серебро отскочило от трендовой, но район 48-50 - было бы лучшим входом долгосрочно. 4️⃣** ММВБ - Доллар IMOEXF SiU6 MXU6 USDRUBF** ММВБ - валюта - ОФЗ сейчас это очевидный треугольник, между которым гуляет ликвидность. У меня нет никакого мнения по РФ, поэтому алгоритм такой. В пятницу после новостей закрылось большое количество шортов по OI. У валюты сопротивление это avwap, мы прошли него и остановились. Картинка для индекса выглядит красиво, но разворота RGBI пока нет + если валюта разворачивается - то пока для индекса тоже ничего хорошего нет. Это было видно по графику - после сквиза в обед цена стояла тупо в диапазоне. По валюте как обычно - ретест или отбой от avwap и встаю в сторону движения. Пока работает на ура. Я потихоньку копаюсь чтобы сделать дашборд для индекса и валюты из платных данных с биржи. Например можно увидеть цену безубыточности для толпы. Сейчас безубыток толпы на уровне 76.24 - то есть они в плюсе. Логично, что при достижении этой цены многие будут крыться в безубыток - это создат давление и разворот. Посмотрим на это в действии. #аналитика #трейдинг #акции #облигации #обзор #новости

Если кто-то помнит, в 23 году я плотно сидел в