Разбор рынков за прошлую неделю: Американский откат и российский обвал Давайте честно: если на этой неделе вы просто держали деньги в фонде ликвидности, вы обыграли кучу профессиональных трейдеров и инвесторов. Прошлая неделя выдалась, мягко говоря, нервной. 🇺🇸 США: Технологический пузырь или здоровая фиксация? Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 завершили неделю в умеренном минусе 2-4%, прервав свои прошлые рекорды. Главный драйвер — жесткая коррекция в технологическом секторе и полупроводниках. Что стряслось на американском рынке? 1. ИИ-опохмел: Акции чипмейкеров во главе с Micron и ON Semiconductor полетели вниз. Инвесторы решили, что краткосрочный потенциал искусственного интеллекта уже заложен в цены и начали массово забирать кэш. 2. Ястребиный укол от ФРС: Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари знатно подлил масла в огонь, заявив, что бум ИИ в экономике может разогнать производительность так сильно, что Федеральной резервной системе... придется снова повышать ставку! Рынок, соскучившийся по снижению ставок, такой шутки не оценил. Теперь консенсус закладывает повышение ставок в США в 2026 г. 3. Геополитика и нефть в Ормузском проливе: Нападение Ирана на сингапурский сухогруз в проливе заставило трейдеров напрячься. Хотя сырьевой рынок удержался от паники, общая тревожность утянула индексы вниз к пятнице. В &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX на прошлой неделе было 2 убыточные сделки в США. Но на фоне общей нервозности и повышения волатильности я открыл только 2/3 от целевой позиции. 1. В понедельник купили S&P 500, который сразу пошел против нас. Позицию держали до среды, но убыток так и остался - в итоге -1.7% по индексу. 2. Nasdaq также купили в понедельник, но потом докупали во вторник на жесткой просадке. Позицию держали до четверга, убыток составил 2.3%. 🇷🇺 Россия: Черный понедельник, рынок вернулся к уровням 2022 г. Российский рынок на этой неделе пережил настоящий шок. В понедельник, 22 июня, Индекс Мосбиржи $IMOEXF рухнул более чем на 4,2%, что определило перфоманс за неделю: -5.6%. Это сильнейший однодневный обвал с сентября 2022 года. В пятницу, 26 июня, индекс чуть скорректировался вверх, но общая картина осталась мрачной. Я уже сбился со счету, какая это неделя падения российского рынка... В стратегиях мы не заходили в российский рынок, так что тут мы не потеряли. Что толкнуло российский рынок вниз? 1. Разочарование от ЦБ: Рынок ждал от Банка России более решительного шага по снижению ключевой ставки (хотя бы на 50 базисных пунктов), а получил скромные 25 б.п. Инвесторы расценили это как скрытый сигнал: в экономике не все гладко, инфляция давит, а жесткие условия останутся с нами надолго. Но конечно же более жесткой ДКП не снизить цены на бензин, ведь проблема не в сильном спросе, а в низком предложении. 2. Инфраструктурный шок: Удары Беспилотников стали ощутимыми и теперь оказывают прямое влияние на экономику. Итог: Глобальный капитал уходит в защитные позиции. В США — плановая коррекция перегретого сектора, в РФ — переоценка рисков на фоне жесткого ЦБ и геополитики. В стратегиях за неделю потеряли 4%. Следим за развитием событий. $NAU6 $SFU6 #акции  #стратегия #рынок

В такие дни я вспоминаю, зачем я отказался от инвестирования в российские акции... В моем портфеле из российских активов есть только ОФЗ, фонды ликвидности, &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . В рамках алгоритмических стратегий я оппортунистично вхожу в российский рынок (как лонг, так и шорт). Повезло, что в пятницу не было сигнала лонг по российскому рынку... Или не повезло, а так и должно быть, что в алгоритмических стратегиях мы пропускаем такие просадки рынка?-) Всем терпения и холодной головы в эти горячие дни. #imoex

Инвестиции в акции отвечают на вопрос: “Какая компания вырастет?” Алгоритмические стратегии отвечают на другой вопрос: “Где на рынке есть повторяемая закономерность?” И вот почему это может быть привлекательнее. Акции требуют, чтобы вы были правы сразу в нескольких вещах: - компания действительно хорошая, - рынок это оценит, - оценит в разумный срок, - макроусловия не испортят картину, - вы выдержите волатильность. Слишком много переменных... &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX не пытаются угадать любимую компанию следующего десятилетия. Они ищет повторяемое поведение рынка: - импульс, - разворот, - волатильность, - сезонность, - реакцию на цену, - дисбаланс спроса и предложения. И дальше превращает это в набор правил. Не «мне кажется». Не «аналитик сказал». Не «эта акция недооценена». А: если происходит X — делаем Y. Если риск превышен — выходим. Если условий нет — не торгуем. Для многих это и есть главное преимущество алгоритмических стратегий: они превращают рынок из эмоционального казино в процесс. Не гарантированный. Не безрисковый. Но измеримый, проверяемый и управляемый. А в мире, где большинство инвесторов проигрывает не из-за отсутствия идей, а из-за отсутствия системы, это уже серьёзное преимущество. #акции #рынок #трейдинг #новичкам

Поздравляю подписчиков &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : мы вошли в топ стратегий по доходности за месяц, 6 месяцев и за 1 год. Спасибо за ваше доверие! Спрошу у тех, кто еще не инвестирует вместе с нами: Если вы следили за стратегиями, но не были уверены, то может быть это именно тот знак, которого вы ждали? #акции  #стратегия #рынок #новичкам

Всем привет. Эта неделя получилась из тех, ради которых и строятся алгоритмические стратегии. Сначала был Nasdaq 100. Зашли в лонг - и рынок сразу пошел против нас. Не самый приятный момент: комментарии ФРС усилили ожидания повышения ставок, и индекс просел. Но паника - плохой советчик. Мы дождались восстановления на геополитическом позитиве с Ближнего Востока и закрыли сделку с результатом +2.1%. Вопрос на подумать: вышел бы инвестор из этой краткосрочной сделки, потому что рынок пошел против него, и он стал нервничать из-за убытков? Потом был индекс Мосбиржи. Российский рынок снижается уже несколько недель подряд, и шорт выглядел как сделка, которую сложно было игнорировать. Движение ускорилось на фоне сильной беспилотной атаки, и позиция быстро дала результат: +2.7% за один день. В итоге в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX : 2 сделки - 2 плюса - почти +5% за неделю. Хороших выходных. Берегите капитал и нервы. $NAU6 $MMU6 $MXU6 #акции  #стратегия #рынок #imoex

Самая большая проблема инвестиций в акции — не акции. А человек, который их держит. Пока всё растёт, быть долгосрочным инвестором легко. Но потом начинается реальный тест: - акция падает на 20% — «докупать или выходить?» - рынок падает на 35% — «это кризис или возможность?» - новости плохие — «может, я что-то не учёл?» - другие зарабатывают быстрее — «может, пора переложиться?» И в этот момент портфель начинает управляться не стратегией, а эмоциями. Страхом. Жадностью. Сомнениями. FOMO. Желанием отыграться. &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX интересны именно тем, что убирает большую часть этой драмы. - Они не просыпаются в плохом настроении. - Не читают заголовки в панике. - Не меняют план после одного или нескольких красных дней. - Не покупают «потому что все обсуждают». Они просто исполняют заранее заданную систему. Да, алгоритмы тоже могут ошибаться. Да, стратегии могут проходить через просадки. Да, нужна проверка, риск-менеджмент и контроль. Но у алгоритма есть то, чего часто не хватает инвестору: последовательность. А на рынке иногда выигрывает не тот, кто умнее всех. А тот, кто дольше всех способен не ломать собственные правила. Если вы еще не диверсифицировали свой портфель алгоритмическими стратегиями, то подумайте об этом. &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX к вашим услугам. #стратегия #рынок #трейдинг #новичкам

Покупать акции — это верить в историю. Торговать алгоритмом — это проверять гипотезу. Вот в чём большая разница. Когда вы покупаете акцию, вы часто опираетесь на нарратив: - Компания сильная - Сектор перспективный - На горизонте рост - Фундаментал хороший Но рынок не обязан соглашаться с вашей логикой. &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия устроены иначе. - Они не спорят с рынком. - Не влюбляются в идею. - Не усредняют «потому что уже слишком дешево». - Не держат убыток из гордости. У них есть правила: - когда войти, - когда выйти, - сколько рискнуть, - когда ничего не делать. И самое главное — эти правила можно проверить на истории до того, как рисковать деньгами. В акциях вы часто покупаете ожидание. В алгоритмах вы покупаете дисциплину. Это не значит, что алгоритмические стратегии всегда лучше. Но для инвестора, который устал от эмоций, новостей и вечного «что делать с портфелем», они могут быть намного привлекательнее. Потому что рынок хаотичен. А стратегия должна быть системной. Именно поэтому &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX показали сильные результаты около 100% менее чем за 2 года (по карточки стратегий). #акции  #стратегия #трейдинг #новичкам

Выбор отдельных акций - это не столько инвестиции, сколько азарт и казино для начинающих инвесторов. Ты часами читаешь отчётности, ждёшь, что скажет ЦБ, ловишь «ту самую» точку входа. А потом одна новость и −15% за день... Знакомо? Алгоритм не читает ленту с замиранием сердца, не влюбляется в компанию, не держит убыточную позицию в надежде "ну вот-вот отрастёт". Нет всех этих психологических ошибок. Он просто делает то, что я в него заложил - каждый раз, без страха и жадности. И бывает прав в 6 случаях из 10. 📊 Большинство розничных трейдеров теряют не потому что глупые. А потому что живые. Алгоритм убирает из уравнения самое слабое звено - человека в момент паники. Алгоритмы не являются волшебной кнопкой. Стратегию нужно построить, протестировать на истории и держать под контролем риск. Но когда система готова - она работает, а вы зарабатываете. Выбор акций - ставка на интуицию. Алгоритм - ставка на дисциплину. Если вы еще не диверсифицировали свой портфель алгоритмическими стратегиями, то подумайте об этом. &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX к вашим услугам. #стратегия #рынок #трейдинг

Главная ошибка инвестора — зависеть от одного рынка. Российский рынок уже долгое время стагнирует. Инструментов для инвестирования немного, в основном это российские активы, а уверенного разворота пока не видно. В итоге многие инвесторы просто ждут, теряют время и терпят убытки. Но есть другой подход — &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . Стратегии позволяют зарабатывать не только на российском рынке, но и на американском, который продолжает расти и даёт больше возможностей. Алгоритм не спорит с рынком, не действует на эмоциях и не ждёт «идеального момента» — он следует своей системе. Именно поэтому &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX показали сильные результаты и вошли в топ стратегий автоследования по доходности за 1 месяц и за год. Для меня вывод простой: такая стратегия должна быть частью инвестиционного портфеля как инструмент диверсификации и системного подхода. #акции  #стратегия #новичкам

Всем привет. Несколько выпал из публичного поля, давно не писал о стратегии. Но за сигналами и сделками я слежу каждый день. За 2 недели заработали 1.3% в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX : На прошлой неделе было 2 убыточные сделки - на шорте MOEX мы потеряли 0.5%, а на лонге Nasdaq 100 был минус 0.4%. На этой неделе наш лонг в Nasdaq 100 тоже сначала пошел против нас, но в итоге забрали прибыль 2.2% на приближении мирного соглашения на Ближнем Востоке. {$NAM6} {$MMM6} {$MXM6} #акции  #стратегия #рынок #imoex

Май 2026: ИИ кормит Америку, пока Мосбиржа уходит в анабиоз Друзья, май подошел к концу, и если бы мне два года назад сказали, какие цифры мы увидим на табло, я бы покрутил пальцем у виска. Финансовые рынки выдали абсолютно полярный месяц. Пока США бьют исторические рекорды, российский рынок погрузился в глубокую экзистенциальную апатию. Давайте разберем, что же произошло. Как это произошло? Вот хроника главных событий, двигавших индексы США: - Эпический отчет Micron Technology: 26 мая компания разнесла прогнозы аналитиков в пух и прах (чистая маржа выросла с 22% до 67,6%, EPS превысил ожидания в 1.5 раза). На этом отчете акции Micron взлетели на 19%, а капитализация компании превысила $ 1 трлн. - Фактор Трампа и Ирана: Ближе к концу месяца президент Дональд Трамп заявил, что США на «финальной стадии» соглашения с Ираном. Новости по переговорам выходят чуть ли не каждый час, что резко снизило градус геополитического хаоса. Оптимизм вокруг иранской сделки сбил цену нефти ниже $100/bbl. - Майский шок инфляции (CPI): Опубликованные в середине месяца данные за апрель показали скачок инфляции до 3,8% (выше прогноза в 3,7%). Любимый инфляционный показатель ФРС (базовый PCE) ускорился до 3,3–3,8%, показав, что расходы на жилье и технологии упорно не хотят снижаться. - Замедление ВВП США: Оценка роста ВВП за первый квартал была пересмотрена вниз — с 2% до 1,6% годовых - шажок в сторону стагфляции. Но кого это волнует, когда Nvidia и Micron растут?-) - Позиция ФРС (Higher for longer): Ставку сохранили на уровне 3,5–3,75%, но риторика сменилась: рынок осознал, что снижения ставок в 2026 году ждать не стоит, а эксперты заговорили о риске повышения. - Опустошение кубышек: Личные сбережения американцев упали до минимума за последние 20 лет. Люди тратят больше, чем зарабатывают, из-за стоимости жизни, что сдерживало классический ритейл, пока рос ИИ. 📉 Россия: Парадокс процентных ставок В России история совершенно другая. Индекс Мосбиржи обновил полугодовой минимум. Рынок акций выглядит покинутым. Почему инвесторы объявили забастовку? - Снижение ставки ЦБ: Центробанк радикально снизил ключевую ставку с 21% до 14,5% за последний год. Но парадокс в том, что рынку это не помогло, т.к. по сути это не было смягчением монетарной политики: реальные процентные ставки (номинальная ставка - инфляция) не упали: инфляция снижается вместе с номинальной ставкой. - Обвал объемов торгов: Объемы на Мосбирже упали в среднем на 10% (до скромных 34,2 млрд рублей в день в конце месяца). Ликвидность испаряется в преддверии сезона отпусков. - Слишком сильный рубль, что снижает маржинальность экспорта: Доллар улетел вниз до 71 рубля. Что же, теперь поговорим про наши стратегии. На прошлой неделе была всего одна сделка в Nasdaq 100, на которой заработали 0.8%. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций за месяц. Май 2026 мы закрыли в -1% в &Алгоритмическая стратегия и в &Алгоритмическая стратегия MAX и отстали от американских индексов, но обогнали индекс Мосбиржи. С начала года мы все еще опережаем индексы акций на 3%. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 39%-52%. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMM6} {$MXM6} $IMOEXF {$NAM6} {$SFM6} $LQDT #аналитика #акции  #россия #стратегия #imoex #рынок #обзор

Всем привет. На этой неделе активно так поторговали в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX , заработали 0.8%. - Началась неделя хорошо: в среду закрывали лонги в американских индексах, который открыли в понедельник. На Nasdaq заработали 1.4%, а на S&P 500 заработали 0.5%. - В середине недели индекс мосбиржи нас подвел - на шорте мы потеряли 1.8% и растеряли всю прибыль с начала недели. - Под конец недели переоткрывали лонг в Nasdaq 100, на котором заработали 0.7%. {$NAM6} {$SFM6} {$MMM6} {$MXM6} #акции  #стратегия #рынок #imoex

Результаты апреля 🌎 Рынок США: Доминирование ИИ Американский рынок в апреле жил по формуле: AI + прибыль компаний + крепкая экономика – страх перед инфляцией = рост индексов. • Капитализация Nvidia ($5 трлн) — маркер эпохи. Рост технологического сектора перекрыл слабые результаты энергокомпаний. • Сезон отчетности: 81% компаний превзошли прогнозы по прибыли. • Промышленность: Индекс деловой активности в производстве США в апреле достиг максимума с 2022 года. • ВВП: ИИ-инфраструктура стала основным драйвером роста в 1-м квартале. • Монетарная политика: ФРС оставила ставку без изменений. Доходность 10-леток упала, а доллар обновил 2-месячный минимум. • Геополитика: Деэскалация конфликта с Ираном снизила премию за риск. 🇷🇺 Российский рынок в апреле жил по другой формуле: высокая ставка + слабая экономика + сильный рубль + налоговые и геополитические риски > дорогая нефть. • Санкционный режим: США продлили на 30 дней исключения из санкций на экспорт нефти. • Товарные рынки: Нефть Brent выше $100 — бюджет доволен. • ЦБ снизил ключевую ставку только на 50 б.п., до 14,5%. Рынок ждал смягчения, но услышал осторожность: ЦБ указал на устойчивую инфляцию и внешнюю неопределенность. Прогноз средней ключевой ставки стал жестче, что охладило ожидания быстрого цикла снижения. • ВВП России в I квартале снизился на 0,3%, впервые за три года в квартальном выражении. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Апрель 2026 мы закрыли в +1.2-1.4% в &Алгоритмическая стратегия и в &Алгоритмическая стратегия MAX ; обогнали по доходности индексы на 8% с начала года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 41%-54%. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMM6} {$MXM6} $IMOEXF {$NAM6} {$SFM6} $LQDT #аналитика #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. В последние недели выпал из эфира - закрутился на работе. Исправляюсь! На прошлой неделе все было достаточно грустно - всего 1 сделка в индексе Мосбиржи в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . Лонг принес убыток -0.8%. На этой неделе было повеселее. Мы открыли длинные позиции в индексах S&P и Nasdaq 100, на которых заработали +0.4% и 2.0% от счета соответственно. Правда сначала позиции пошли против нас, но потом одумались и решили вырасти-) В итоге за 2 недели заработали 1.6%. {$MMM6} {$MXM6} $IMOEXF {$NAM6} {$SFM6} $LQDT #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. На прошлой неделе было только 2 сделки в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX , зато какие! Лонг в индексе Nasdaq 100 принес 2.9%, а в S&P +3%. За неделю заработали 6%, едем дальше. {$NAM6} {$SFM6} #акции  #стратегия #рынок

Март 2026: Кровь на Wall Street и «тихая гавань» в Москве? Привет! На календаре 1 апреля🤡, и хотя сегодня день шуток, на финансовых рынках в марте было совсем не до смеха. Прошедший месяц стал настоящей проверкой на прочность для инвесторов. Ребята, выдыхаем. Март официально закончился, и он был... жестким. Если вы смотрели в свой портфель на прошлой неделе и хотели плакать — вы не одиноки: многие инвесторы по всему миру потеряли миллиарды долларов. Но только не подписчики стратегий &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия , которые заработали 10% за март😎. Представьте, что мировая экономика — это огромный корабль. В марте этот корабль попал в идеальный шторм. Пока американские «технологические парусники» теряли мачты, российский «ледокол» продолжал медленно ползти, несмотря на лед санкций. 🇺🇸 США: Технологический пузырь или геополитический шок? Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 в марте синхронно полетели вниз. S&P 500 и Nasdaq 100 за месяц потеряли каждый по 5%. Почему всё упало? • Война на Ближнем Востоке: Конфликт США-Израиль-Иран перешел в горячую фазу, вызвав панику. • Нефтяной шок: перекрытие Ормузского пролива подбросило цены на нефть, газ, удобрения и металлы, ударив по себестоимости всего. • ФРС, зажатая между растущей инфляцией и замедляющимся ростом, решила поиграть в «снежную королеву» и не стала снижать ставку, похоронив надежды на дальнейшее смягчение. • Инфляция 2.7%: Прогноз PCE пересмотрен в сторону повышения — цены растут быстрее ожиданий. • Безработица 4,4%: Рынок труда начал «остывать», что пугает инвесторов признаками рецессии. • Перегрев дата-центров: «Ястребы» в ФРС предупредили об избыточном инвестировании в инфраструктуру ИИ. • Рост доходности облигаций: Капитал начал бежать из акций в «защитный» кэш. 🇷🇺 Россия: Индекс Мосбиржи против логики Пока США падали, Индекс Мосбиржи (IMOEX) показал удивительную живучесть, закрыв март в символическом минусе 1%. Что держало рынок РФ?: • ЦБ снизил ставку: Эльвира Набиуллина срезала ставку до 15%, сделав очередной маленький шаг. • Нефтяные сверхдоходы: Высокие мировые цены из-за конфликта на Ближнем Востоке и сокращение дисконтов на российскую нефть наполнили бюджет РФ (но падение экспорта частично нивелирует эффект). • Эффект НДС: Январское повышение налога отыграно, инфляция начала стабилизироваться. Итог марта: Мир трясет, стратегии меняются. Главное — не паниковать и принимать решения с холодной головой, чтобы не наделать ошибок. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Последний лонг в американских индексах, который мы закрыли 31 марта, сделал весь месяц – вчера индексы выросли на 2.9-3.4%, а мы забрали свой кусок прибыли. Март 2026 мы закрыли +10% в &Алгоритмическая стратегия и в &Алгоритмическая стратегия MAX ; обогнали по доходности индексы на 13% с начала года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 39%-52%. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMM6} {$MXM6} $IMOEXF {$NAM6} {$SFM6} $LQDT #аналитика #акции #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Результаты за прошлую неделю в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : заработали 1%. В индексе мосбиржи заработали 0.9%; лонг в  Nasdaq 100 закрыли в небольшой плюс 0.1%. Рынок очень волатильный как в России, так и в США. Рекомендую всем быть более аккуратными в инвестициях сейчас. {$NAM6} {$MMM6} {$MXM6} #акции  #стратегия #рынок #moex

Всем привет. С небольшой задержкой выкладываю результаты за прошлую неделю - хотел дождаться P&L от шорта индекса мосбиржи, который открыли в пятницу. Было 3 сделки в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX - лонг в индексе мосбиржи в начале недели закрыли в убыток 0.7%; лонг в  Nasdaq 100 закрыли около 0, а в пятницу открыли шорт в индексе Мосбиржи, на котором заработали 1.5%. В итоге +0.7% за прошлую неделю. Из примечательного - у Т Банка был сбой в определении маржи в понедельник - они принудительно закрыли позицию из-за неверного определения маржи, переоткрытие позиции не помогло - в итоге в &Алгоритмическая стратегия заработали чуть меньше по вине брокера. Справедливости ради, ошибку поправили в течение пары часов. {$NAM6} {$MMM6} {$MXM6} #акции  #стратегия #рынок #moex

Всем привет. На прошлой неделе была только одна сделка в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX - лонг в индексе Nasdaq 100. По нему закрыли позицию в 0, так что ждем следующих сигналов. {$NAH6} #акции  #стратегия #рынок

Всем привет. На прошлой неделе была только одна сделка в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX - лонг в индексе Мосбиржи, с которым мы оказались в момент геополитического обострения на ближнем востоке. Рост цен на нефть помог нам заработать на российском индексе 2.2%. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок

Февраль 2026: Тарифные войны vs Снижение ставок. Кто кого? Знаете, в инвестировании есть правило: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Но февраль 2026-го добавил к нему приписку: «...и умей ждать решения суда». Американский рынок был слабым из-за «софтового кризиса». События, определившие февраль в США: • ФРС на паузе: Ставку оставили 3,5–3,75%. Пауза после трех снижений подряд в 2025-м. • Триумф Nvidia: Рекордная выручка, но инвесторы уже боятся «пузыря AI 2.0». • Судебный прецедент: Верховный суд США заблокировал использование Трампом экстренных полномочий для введения тарифов. • Ответный удар: Трамп не сдался и ввел 10%-ю глобальную импортную пошлину. • Инфляция (CPI) на уровне 2,7%: Медленный прогресс, но рынки ждали большего. • Кадровые перестановки: Кевин Уорш выбран новым главой ФРС. Рынок ждет «ястребиного» разворота. • Software-распродажа: Акции облачных сервисов рухнули из-за слабых квартальных отчетов. 🇷🇺 Россия: Наш рынок в феврале выглядел бодрее. IMOEX наконец дополз до 2 800. Ключевые события в РФ: • ЦБ снизил ставку до 15,5%: Про ставку долго спорили, но видимо повышение НДС окажет достаточно краткосрочный эффект на инфляцию. • Инфляция 6,3%: Замедление цен позволило рынку акций вздохнуть. • Сбер — машина прибыли: Отчет о рекордной чистой прибыли за 2025 год поддержал индекс. • Слухи о бюджетном правиле: Рынок ждет ослабления рубля, что на руку экспортерам. • 20-й пакет ЕС: Санкции буксуют, что инвесторы воспринимают как позитивный сигнал (отсутствие плохих новостей — уже хорошая новость). Вердикт: Март будет решающим. Следим за реализацией новых тарифов в США, дальнейшими шагами ЦБ РФ и развитием событий на Ближнем Востоке. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Февраль 2026 мы закрыли в -4% в &Алгоритмическая стратегия и в &Алгоритмическая стратегия MAX , и сравнялись по доходности с индексами с начала года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 26-39%. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF {$NAH6} {$SFH6} #аналитика #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Прошлая неделя выдалась очень активной для &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия , но общий результат получился около 0: •Неделя началась хорошо с открытия лонгов в американских индексах, которые принесли нам 1.6%. Могло быть и больше, если бы кто-то не поиграл с нашими отсроченными заявками на закрытие позиций. Кто-то искусственно (в отклонение от значений в Америке) разогнал цену фьючерсов до нашего тейк профита, заявка сработала и выставилась по рынку на существенный для российского рынка объем фьючерсов на американские индексы. После этого в отсутствии нормальных объемов на покупку в стакане наша заявка продавила цену ниже справедливых уровней в США. К самому алгоритму исполнения у меня вопросов нет, но специальный задерг цены вызывает вопрос, зачем он был сделан и у кого была информация про нашу заявку. По мне ответ, кто на нас заработал, очевиден. Будет мне уроком: не пользоваться крупными отсроченными заявками в автоследовании. Ну и добавление лимитных заявок в автоследовании существенно упростило бы мою работу. •Дальше лонг в индексе Мосбиржи не сработал, на нем мы потеряли 1.2%. •В конце недели мы переоткрыли лонг в Nasdaq 100, но снова получили убыток 0.8%. Всем удачи в инвестировании, особенно сейчас, во время такой нестабильности на Ближнем Востоке! Пишут, что Иран перекрыл Ормузский пролив, через который транспортируют около 20% мировой добычи нефти. Открытие понедельника обещает быть интересным. Посмотрим, как поведет себя лонг в индексе Мосбиржи, который мы открыли в пятницу. И да, запоздало поздравляю всех мужчин с 23 февраля! А девушек с приближающимся 8 марта! {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF {$NAH6} {$SFH6} #акции  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок

Коротко про сделку на прошлой неделе в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : Лонг в индексе мосбиржи не сработал, убыток составил чуть меньше 1%. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF #акции  #россия #стратегия #moex #imoex

Давайте коротко расскажу про сделки на прошлой неделе в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX : •Лонг в Nasdaq 100, который мы открыли в начале недели, не принес ожидаемых результатов: в итоге сделку закрыли в безубыток. •А вот шорт индекса Мосбиржи помог нам немного заработать +0.5%. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF {$NAH6} #акции  #россия #стратегия #moex #imoex

Рынок обыграл нас на прошлой неделе. Признаю поражение в локальной битве, чтобы не проиграть войну. ​Что произошло: • ​Попытался отыграть отскок американских техов после первичного падения - открыл лонг по Nasdaq 100 в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия . • ​Итог: Индекс продолжил падать еще 2 дня, пока мы удерживали позицию. ​Результат: Минус 4.4%. Фактически, рынок забрал назад всю январскую прибыль. Обидно? Безусловно. Особенно с учетом роста рынка после закрытия позиции. Критично? Нет. Это стандартный риск-менеджмент: в рамках стратегий придерживаюсь сигналов и не ухожу в пересиживание убытков. На долгосрочном горизонте это позволяет зарабатывать. Главное правило — не пытаться «мстить» рынку. Остываем, анализируем и возвращаемся с холодной головой. {$NAH6} #акции  #стратегия #рынок

Заголовок: 7000 по S&P и «оттепель» на Мосбирже: Итоги января 2026 Этот январь войдет в учебники. Мы стали свидетелями исторического момента: S&P 500 впервые коснулся отметки 7000. Это не просто цифра, это символ веры в AI-экономику, которая, несмотря на турбулентность, продолжает тащить мир вверх. Январь 2026 мы закрыли в +4-5% в &Алгоритмическая стратегия MAX и в &Алгоритмическая стратегия , неплохо обогнав все индексы. Хорошее начало года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 32-44%.   США: Технологический триумф и страхи Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 закрыли месяц в плюсе, но путь был тернистым. В основе движения — гигантские амбиции и жесткая отчетность. Что же драйвило рынок США? •На фоне ослабления доллара инвесторы стали перекладываться в реальные активы, и сырьевые товары стали главными бенефициарами. Золото обновило максимум, достигнув $5600 за унцию — инвесторы хеджируют риски. •ФРС сохранила ставку на уровне 3,50%–3,75%, подтвердив курс на «мягкую посадку». •Amazon ведет переговоры об инвестициях $50 млрд в OpenAI — гонка вооружений в ИИ выходит на новый уровень. •Microsoft рухнул на 10% после отчета: рынок испугался замедления облачного сегмента. Вопрос к вам: Верите, что S&P закрепится выше 7000, или ждем коррекцию? Россия: Прорыв боковика? Индекс Мосбиржи наконец-то проснулся. В конце января мы увидели долгожданный прорыв сопротивления 2800 пунктов - рынок живет надеждами на деэскалацию и корпоративные новости. Ключевые события России: •Геополитические сигналы: рынок начинает осторожно закладывать успех переговоров, что вызвало ралли в конце месяца. •Нефть Brent выросла до $69,29 на фоне обострения отношений США и Ирана. •«Лукойл» нашел покупателя на зарубежные активы, что поддержало котировки. •Официальный курс доллара закрепился ниже 80 руб. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF {$NAH6} {$SFH6} #аналитика #акции #новичкам  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Коротко про сделки на прошедшей неделе в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX : На выходные мы уходили с лонгом в индексе Мосбиржи, но индекс торговался в боковике в начале недели: за ростом шло падение, а за падением рост. Поэтому наши сделки на продолжение движения были неудачными в обе стороны: в понедельник закрыли лонг с убытком и переложились в короткую позицию. Во вторник закрыли шорт также с убытком. Общий минус на прошлой неделе -1.8%. $IMOEXF {$MXH6} {$MMH6} #акции  #стратегия #рынок

Гренландский кейс: как заработать на геополитическом шуме 🌍 Прошлая неделя — идеальный пример того, почему важно сохранять холодную голову, когда вокруг кричат «всё пропало». Разбор сделок &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : IMOEX: Технично закрыли лонг в понедельник (+1%). US Markets (Nasdaq & S&P): В среду рынок жил страхами. Гренландия, НАТО, Трамп — идеальный коктейль для волатильности. Мы использовали этот шум для входа во фьючерсы. Результат: Как только градус истерии спал (спасибо риторике Трампа), рынки вернулись к росту. Закрыли позиции в четверг с общим профитом выше 4.5%. Итого за неделю: около +6% к депо. Это важный психологический момент — выход из затяжного боковика стратегий. Текущая позиция: Держим лонг по индексу Мосбиржи с прошлой пятницы. $IMOEXF {$MXH6} {$MMH6} {$NAH6} {$SFH6} #акции #стратегия #рынок

Уважаемые подписчики, Техническое объявление. В последнее время участились вопросы, почему нет сделок с декабря 2025 г. в стратегиях &Алгоритмическая стратегия &Алгоритмическая стратегия MAX На стороне Т банка возникла какая-то проблема, и не у всех подписчиков сделки повторяются. Но сделки в стратегиях были. Просьба всех проверить повторялись ли сделки на ваших счетах. Если нет, то обязательно обратитесь в поддержку Т Банка, они все исправят. К сожалению, поддержка отказала мне в проверке счетов подписчиков - именно владелец счета должен обратиться в поддержку.

Неделя на качелях: как дисциплина спасает депозит ⚖️ Подводим итоги в стратегиях &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . Неделя выдалась волатильной, итоговый результат — около нуля, но внутри было много интересного: ✅ Шорт по индексу Мосбиржи: Отработали четко по сигналу. Зафиксировали +0,7% прибыли. ⚠️ Лонг в Nasdaq 100: Сначала рынок решил проверить наши нервы на прочность и ушел в глубокий минус. Однако алгоритм сработал технично: на развороте следующего дня мы сократили часть позиции на пике, а остаток закрыли под финал сессии. Итог: -0,8%. Математика проста: умение вовремя «подрезать» убытки важнее, чем случайная прибыль. Работаем дальше! $IMOEXF {$MXH6} {$MMH6} {$NAH6} #акции  #стратегия #рынок