Неделя на качелях: как дисциплина спасает депозит

**Разбор рынков за прошлую неделю: Американский откат и российский обвал** Давайте честно: если на этой неделе вы просто держали деньги в фонде ликвидности, вы обыграли кучу профессиональных трейдеров и инвесторов. Прошлая неделя выдалась, мягко говоря, нервной. 🇺🇸 **США: Технологический пузырь или здоровая фиксация?** Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 завершили неделю в умеренном минусе 2-4%, прервав свои прошлые рекорды. Главный драйвер — жесткая коррекция в технологическом секторе и полупроводниках. Что стряслось на американском рынке? 1. **ИИ-опохмел**: Акции чипмейкеров во главе с Micron и ON Semiconductor полетели вниз. Инвесторы решили, что краткосрочный потенциал искусственного интеллекта уже заложен в цены и начали массово забирать кэш. 2. **Ястребиный укол от ФРС**: Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари знатно подлил масла в огонь, заявив, что бум ИИ в экономике может разогнать производительность так сильно, что Федеральной резервной системе... придется снова повышать ставку! Рынок, соскучившийся по снижению ставок, такой шутки не оценил. Теперь консенсус закладывает повышение ставок в США в 2026 г. 3. **Геополитика и нефть в Ормузском проливе**: Нападение Ирана на сингапурский сухогруз в проливе заставило трейдеров напрячься. Хотя сырьевой рынок удержался от паники, общая тревожность утянула индексы вниз к пятнице. В Алгоритмическая стратегия и Алгоритмическая стратегия MAX на прошлой неделе было 2 убыточные сделки в США. Но на фоне общей нервозности и повышения волатильности я открыл только 2/3 от целевой позиции. 1. В понедельник купили S&P 500, который сразу пошел против нас. Позицию держали до среды, но убыток так и остался - в итоге -1.7% по индексу. 2. Nasdaq также купили в понедельник, но потом докупали во вторник на жесткой просадке. Позицию держали до четверга, убыток составил 2.3%. 🇷🇺 **Россия: Черный понедельник, рынок вернулся к уровням 2022 г.** Российский рынок на этой неделе пережил настоящий шок. В понедельник, 22 июня, Индекс Мосбиржи IMOEXF рухнул более чем на 4,2%, что определило перфоманс за неделю: -5.6%. Это сильнейший однодневный обвал с сентября 2022 года. В пятницу, 26 июня, индекс чуть скорректировался вверх, но общая картина осталась мрачной. Я уже сбился со счету, какая это неделя падения российского рынка... В стратегиях мы не заходили в российский рынок, так что тут мы не потеряли. Что толкнуло российский рынок вниз? 1. **Разочарование от ЦБ**: Рынок ждал от Банка России более решительного шага по снижению ключевой ставки (хотя бы на 50 базисных пунктов), а получил скромные 25 б.п. Инвесторы расценили это как скрытый сигнал: в экономике не все гладко, инфляция давит, а жесткие условия останутся с нами надолго. Но конечно же более жесткой ДКП не снизить цены на бензин, ведь проблема не в сильном спросе, а в низком предложении. 2. **Инфраструктурный шок**: Удары Беспилотников стали ощутимыми и теперь оказывают прямое влияние на экономику. **Итог**: Глобальный капитал уходит в защитные позиции. В США — плановая коррекция перегретого сектора, в РФ — переоценка рисков на фоне жесткого ЦБ и геополитики. В стратегиях за неделю потеряли 4%. Следим за развитием событий. NAU6 SFU6 #акции #стратегия #рынок

Инвестиции в акции отвечают на вопрос: “Какая компания вырастет?” Алгоритмические стратегии отвечают на другой вопрос: “Где на рынке есть повторяемая закономерность?” И вот почему это может быть привлекательнее. Акции требуют, чтобы вы были правы сразу в нескольких вещах: - компания действительно хорошая, - рынок это оценит, - оценит в разумный срок, - макроусловия не испортят картину, - вы выдержите волатильность. Слишком много переменных... Алгоритмическая стратегия и Алгоритмическая стратегия MAX не пытаются угадать любимую компанию следующего десятилетия. Они ищет повторяемое поведение рынка: - импульс, - разворот, - волатильность, - сезонность, - реакцию на цену, - дисбаланс спроса и предложения. И дальше превращает это в набор правил. Не «мне кажется». Не «аналитик сказал». Не «эта акция недооценена». А: если происходит X — делаем Y. Если риск превышен — выходим. Если условий нет — не торгуем. Для многих это и есть главное преимущество алгоритмических стратегий: они превращают рынок из эмоционального казино в процесс. Не гарантированный. Не безрисковый. Но измеримый, проверяемый и управляемый. А в мире, где большинство инвесторов проигрывает не из-за отсутствия идей, а из-за отсутствия системы, это уже серьёзное преимущество. #акции #рынок #трейдинг #новичкам

Неделя на качелях: как дисциплина спасает депозит ⚖️