Новогодний Минск и инвестиционные фавориты 2026 года

Войти

2026 год. Ребята, вот и праздники прошли! А я на новогодние каникулы сгонял в Минск — сменить обстановку, погулять по красивому (и не такому людному, как Москва) городу, посетить лучшие рестораны, и конечно, зайти в казино. Поиграл в покер и в рулетку 😎 Участвовал даже в небольшом турнире по покеру, где занял первое место и забрал куш в 750 белорусских рублей (около 23 тыс. руб на наши)! Выигранные деньги — потратил в отличном ресторане La Scala Trattoria Ignazio. Кароч, отдых удался, мои там 5 дней пролетели незаметно! А теперь — выходим из праздников и смотрим в будущее. Пора про инвестиции! ⛽ Главное разочарование 2025 и почему вышел из нефти В целом 25 годом доволен, но, оглядываясь назад, главное разочарование — нефтянка. Вложился бы меньше и формировал бы позиции в других активах. Да, хорошо, что тогда были дивиденды, но сейчас давление на сектор только выросло. Как я уже писал, я закрыл все нефтяные позиции. И вот почему: Прогноз печальный. Взять Лукойл : в первом полугодии 2025 чистая прибыль была 287 млрд руб. Аналитики прогнозируют, что по итогам второго полугодия она может упасть ниже 200 млрд из-за санкций, низких цен и ситуации с Венесуэлой. Это грозит сильным сокращением дивидендов или даже паузой в выплатах. И тогда будет интересно посмотреть, где окажутся их котировки. Считаю, что сейчас в этом секторе ловить нечего. 🚀 Поэтому ставку делаю на других игроков. Мой ТОП-8 фаворитов на 2026 год: 1) OZON — Абсолютный топ, писал об этом уже много раз. В 2025 — феноменальный рост: выручка за 9 мес. +300 млрд руб. г/г, чистая прибыль впервые в плюс. Верю в продолжение. 2) Новатэк — Наш "Миркоин". Спрос на СПГ в мире будет расти десятилетиями. Компания сейчас под давлением, но что будет, когда оно ослабнет? 3) Т-Банк — Лучший банк в розничных и потребительских услугах. Показатели роста — отличные, составить конкуренцию им сложно. 4) Х5 — Фундаментальная история. Жрать не перестанут никогда. Их сервисы улучшаются, а их дискаунтеры(Чижики) растут как на дрожжах. 5) ЦИАН — Ключевой игрок на рынке недвижимости. Видели сколько сейчас в Москве стоится жилья и офисов? Все эти лоты в том или ином виде в последствии будут размещены на Циане. 6) HeadHunter — Моя новая цель! Ключевая HR-платформа в РФ. Уверенный рост выручки (около +20% г/г), монопольное положение на рынке труда. 7) Московская Биржа — Новая цель! Казино всегда в плюсе! Растёт на оборотах, листингах новых бумаг и волатильности. Финансовая инфраструктура у которой нет конкурентов. 8) Электроэнергетики — В раздумьях. Сектор интересен, но пока не погружался. Брать Интер РАО ? Что скажете? 😄 🎯 Моя стратегия и цель на 2026 Сейчас в портфеле расклад 50/50 (акции/облигации). Хочу прийти к пропорции 70% акций и 30% облигаций. Облигации — база для стабильности и скупки акций. Глобальная цель — построить дивидендный портфель и дойти до 12 млн рублей (Сейчас портфель 5 млн руб.). Ребята, а какие у вас планы на 2026? На кого делаете ставку? Особенно интересно мнение по энергетикам! Делитесь в комментах! 👇

Жду Рынок – на 2300. IMOEXF Привет! 🤝 📉 Скажу сразу: ничего хорошего я сейчас не жду. Ни на рынке, ни в реальной жизни. Мой базовый сценарий — индекс Мосбиржи на 2300 пунктов. Расти ему тупо не на чем. Позитива нет. Да, возможно, рубль начнут потихоньку ослаблять для пополнения бюджета, да, ЦБ чуть понизит ставку — и акции, конечно, могут символически подрасти. Но по факту, на мой взгляд, это будет просто пук. Кратковременный всплеск, за которым последует та же безнадёга точка ру, а может даже и хуже. Мой спекулятивный заход в TLCB@ фонд валютных облигаций, который я взял при хорошо низком долларе, уже дает +3,6%. Я набирал его на пару-тройку месяцев и планирую сидеть дальше: жду ещё 9–11% сверху и только потом выйду. Почти уверен: власти будут стараться ослабить рубль, уже все к этому идет. Бюджетную дыру надо закрывать, и без девальвации тут не обойтись. ✅ 🛢️ Отдельно хочу отметить, как же хорошо, что я продал всю нефтянку в начале года. Пост про это был. Что творится сейчас на заправках в некоторых регионах, в самой отрасли, и в котировках этих компаний. Получился такой капкан: когда начался конфликт в Иране и нам это пошло на руку и что творится сейчас... Повезло, что вышел вовремя. LKOH прям щас на минимумах, подбирать не пора?) 🏦 Удивлён, как многие опытные инвесторы залезли в VTBR и снова вляпались. Для меня эта контора — давно в чёрном списке, и ничего хорошего я от неё не жду. То же самое с Банком Санкт-Петербург BSPB. Не понимаю, почему его так любят. Точнее, понимаю — дивидендная история, — но сама-то контора, на мой взгляд, кусок прошлого. Последние отчётики на это намекают: у Сбера рост, у Т-Банка рост, а у БСП, что вдруг пошло не так? Поясните! Для меня вопрос открытый, но лезть туда я и не собираюсь. 💼 Кстати, в прошлом посте забыл упомянуть: я добрал Сбер SBER SBERP до 2000 акций. Сейчас цена на него держится исключительно на скорых дивидендах. После отсечки, думаю, бумагу хорошо так укатают. Так что пока жду дивидендов, а уже далее буду смареть на цены и подбирать. 📑 Резюмирую: Сейчас ничего позитивного не жду, а так все как и прежде буду смотреть на геополитику, и буду усреднять просевшие акции, которые в будущем смогут дать хорошую переоценку. Всем удачи и профита!

14 недель падения, ПМЭФ и слухи про Озон. Почему я не сливаю портфель? Отчет за май-июнь. Индекс Мосбиржи IMOEXF без остановки ползёт вниз, новости одна другой краше, мой портфель тоже красный. А я просто тихо докупаю просевшие акции и валютный фонд. Рассказываю, что происходит: Привет! 🤝 Закрутился я что-то конкретно: лето, ремонт в квартире, стройка на даче — сами понимаете, не до ежедневного отслеживания ситуации на рынке. По портфелю тем временем всё тухло. Какая там уже неделя подряд, 13-я или 14-я, когда наш индекс уходит всё ниже и ниже? Я уже сбился со счёта, если честно. И, конечно, почти все мои позиции минусят, за редким исключением. Вот такой он, инвестиционный климат в РФ. Устал ли я от этого? Да, очень устал. Но куда деваться? Просто иду дальше, выдохнул и иду по плану. 🗣️ Что по движениям в портфеле? Из недавнего: временно продал облигации Эталона RU000A10EST2 и переложился в фонд валютных облигаций TLCB@, когда доллар был экстремально низкий. Поймал момент, чего уж там. Для меня это позиция чисто спекулятивная — на месяц, два, три. Потом планирую откупить обратно Эталон или, может, присмотрю что-то ещё. Пока так. 💬 Теперь про Озон OZON . Чего там? Да ничего! На фоне того, что ВТБ приобретает небольшой пакет акций ВБ Банка, пошли слухи, будто Сбер выкупает долю АФК Системы в Озоне. Запахло жареным, все навострили уши, но почти сразу слухи опровергли. Классика жанра — ничего не было, а осадочек остался. Или я что-то упустил? 🏗️ ПМЭФ, кстати, какой-то самый худший за всё время, честно. Всё, что надо знать о нынешнем ПМЭФ: когда стенд на выставке стоит 50 лямов, и туда привозят показывать Ниву, которую выпускают уже 50 лет — это просто капец. Никакой фантазии, никакого будущего в такой картинке. Смотришь на это — и настроение инвестора падает ещё ниже. Что я делаю сейчас? Всё просто: докупаю просевшие акции, которые уже были в портфеле, и беру фонд валютных облигаций. Доллар на минимумах, рубль крепкий, многие активы дёшевы. Если история чему-то и учит, так это тому, что самые скучные и монотонные периоды часто предшествуют хорошему отскоку. Будем посмотреть ✅ Скрины портфеля прикрепил по традиции. Можете сравнить, что изменилось с прошлого отчёта. #портфель #июнь #озон #пмэф #инвестиции #май

Срез портфеля за Апрель. Почему я продолжаю покупать... TMOS@ IMOEXF TDIV@ 📊 Индекс Мосбиржи укатился на 2650 пунктов, и с начала года это -3,9%. Печально? Ну, тут хз. С одной стороны, да — позиции снова покраснели, приятного мало. С другой — есть шанс подобрать что-то хорошее по дешёвке. И да, после дивсезона, скорее всего, будет еще "веселее" 🙄 Всем привет! 🤝 💬 Сейчас рынок держится на дивидендных ожиданиях, а сама экономика укатывается в рецессию или уже она там? 🗣️ Что у меня по портфелю? 👉 Продал старые выпуски облигаций и зашёл в размещение Эталона RU000A10EST2. Да, потом немного пожалел: почти сразу после размещения им понизили рейтинг, и бумагу можно было подобрать на вторичке дешевле. Классика — поторопился. Но с бизнесом у конторы пока всё нормально, держу в портфеле и жду справедливую переоценку. ✅ По акциям — никаких резких движений. Все старые позиции актуальны, я их просто понемногу добираю. Никакой паники. 💼 Но добавил в портфель новую "звездочку" — банк ДОМ.РФ DOMRF. Пока взял одну штучку, но планирую продолжать набирать. Контора показалась мне весьма интересной, и вот почему. 🏗️ Где-то слышал, что этот банк всерьёз нацелился занять рынок аренды жилья, а государство ему в этом поможет. В сети уже проскакивали вбросы: частным арендодателям могут перекрыть кислород — например, допналогами. Если сдавать квартиру станет банально невыгодно, частники продадут свои квартирки и уйдут с рынка, а квартиру будет проще взять в аренду у банка — банк точно заплатит налоги в бюджет, а то сейчас они находятся просто в серой зоне. 💬 Это как раньше мы занимали "до получки" у соседа, а теперь идем за кредитом в банк. Та же трансформация, только на рынке аренды. 📉 Какой эффект может быть от таких нововведений? Возможно, цены на жилье чуть упадут или хотя бы их рост хорошо так замедлится. В общем, пока не понятно, но дико интересно. А банк и так показывает неплохие цифры. Хочу потихоньку набрать позицию и понаблюдать. 📑 Что еще добавить? Да, в целом, хз) Всё скучно и монотонно. Скрины портфеля прикрепил по традиции, можете сравнить позиции с предыдущим постом, где я отчитывался за март. #портфель #апрель #домрф #эталон #инвестиции

🎲 Новогодний Минск, уход из нефти и 8 фаворитов на