ИКС 5 Финанс 003P-05 RU000A108LU2
Доходность к колл-опциону
14,8% на 11 месяцев
Оферта
09.06.2027
Оценка облигации
Низкая
Про облигацию ИКС 5 Финанс 003P-05
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 25.05.2034 | |
Доходность к колл-опциону | 14,8% | |
Дата оферты | 09.06.2027 | |
Дата колл-опциона | 04.06.2027 | |
Дата выплаты купона | 04.09.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 7,3 ₽ | |
Величина купона | 38,41 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 05.06.2026 12:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gBGQ7MOX0ESnebHivETHuA-B-B&q= Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатило купонный доход по облигациям серии 003Р-05 в полном объеме — 39.95 рубля на бумагу, общая сумма около 399.5 млн рублей за восьмой купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства по выплате купонного дохода в срок и полностью, что демонстрирует финансовую дисциплину.
#nrd Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 29.05.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-05-36241-R-003P / ISIN RU000A108LU2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1401723 Резюме: Эмитент ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' объявил о выплате купонного дохода 39.95 руб. по облигациям на 5 июня 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость информирует о плановой выплате купона по облигациям, что является стандартной процедурой без признаков улучшения или ухудшения положения эмитента.
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 06.03.2026 11:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pLzuvXz5a0i8-AoX1NEjqOg-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатила купонный доход по облигациям серии 003Р-05 в размере 42,73 руб. на облигацию, общая сумма выплат составила 427,3 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что указывает на финансовую стабильность.