ИКС 5 Финанс 003Р-02 RU000A1075S4
Доходность к погашению
15,87% на 3 месяца
Оценка облигации
Высокая
Про облигацию ИКС 5 Финанс 003Р-02
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 15,87% | |
Дата погашения облигации | 16.10.2026 | |
Дата выплаты купона | 20.07.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 1,3 ₽ | |
Величина купона | 12,82 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 19.06.2026 12:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CGM0nLQaaki4zm4oLAu6oQ-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-02 за 32-й купонный период. На каждую облигацию начислено 12,82 руб. (15,6% годовых), общая сумма выплат составила 256,4 млн руб. Обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выплатил купонный доход, что подтверждает его надежность и отсутствие дефолтных рисков по данному выпуску.
#nrd Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 19.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A1075S4, 4B02-02-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1411157 Резюме: Держатели облигаций X5 Finance получат очередной купон: 12,82 руб. на одну облигацию серии 003Р-02. Выплата состоится 19 июня 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода без признаков дефолта или просрочек — рядовое событие, не меняющее оценку кредитного качества эмитента.
#nrd Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 16.06.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1409914 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатит купон по облигациям серии 4B02-02-36241-R-003P. Ставка купона 15,6% годовых, размер выплаты 12,82 руб. на облигацию. Дата выплаты — 20 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона в соответствии с параметрами выпуска, без признаков дефолта или просрочки.