ИКС 5 Финанс 003P-04 RU000A107WL0
Доходность к колл-опциону
16,97% на 2 месяца
Оферта
11.09.2026
Оценка облигации
Высокая
Про облигацию ИКС 5 Финанс 003P-04
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 27.02.2034 | |
Доходность к колл-опциону | 16,97% | |
Дата оферты | 11.09.2026 | |
Дата колл-опциона | 08.09.2026 | |
Дата выплаты купона | 08.09.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 5,6 ₽ | |
Величина купона | 38,89 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 09.06.2026 12:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LEw458nHG0iXaVdcYE-AOYw-B-B&q= Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатило купонный доход в размере 16.6% годовых по облигациям серии 003Р-04 на общую сумму 413.9 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательство по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину.
#nrd Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 02.06.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-04-36241-R-003P / ISIN RU000A107WL0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1404528 Резюме: Эмитент ИКС 5 ФИНАНС объявляет о выплате купона по облигациям с высокой ставкой 15,6% годовых, выплата запланирована на 8 сентября 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купона, что является исполнением обязательств эмитента, и ставка купона (15,6% годовых) может рассматриваться как привлекательная.
#nrd Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 05.03.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-04-36241-R-003P / ISIN RU000A107WL0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1365317 Резюме: Эмитент ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' объявил о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-04-36241-R-003P (ISIN RU000A107WL0) с ставкой 16.6% годовых и размером 41.39 RUB на 09.06.2026. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей выплате купона, без позитивных или негативных событий, влияющих на оценку эмитента.