💻 $YDEX: лучшая идея в секторе с 8% доходности

🧰 VSEH: 15-17% доходности и P/E=5 — такого я давно не видел Честно говоря, цифры по Все Инструментам выглядят как что-то из разряда фантастики для текущего рынка. Дивидендная доходность в районе 15-17% при P/E около 5 — это уровень, который обычно встречается у компаний с серьёзными проблемами, но здесь ситуация обратная. Бизнес показывает сильные финансовые результаты: выручка по итогам 2025 года достигла 183 млрд рублей, чистая прибыль перевалила за 3,4 млрд, а чистый долг вообще ушёл в отрицательную зону . При этом рентабельность по EBITDA подросла, а компания активно сокращает долговую нагрузку . Конечно, не всё так гладко. Рынок DIY в целом замедляется, и в четвёртом квартале выручка Все Инструментов даже чуть просела год к году . Но компания продолжает опережать рынок и делает ставку на B2B-сегмент, который остаётся основным драйвером. Плюс дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли при комфортном уровне долга, а это условие сейчас выполняется с запасом . Я считаю, что текущие мультипликаторы — это либо ошибка рынка, либо избыточный учёт рисков. В июне, кстати, совет директоров уже рекомендовал дивиденд за первый квартал в размере 4 рублей на акцию, что даёт около 5,6% доходности только за этот период . Если годовая доходность сохранится на уровне 15-17%, то бумага становится одной из самых привлекательных на рынке. Я присматриваюсь к ней очень внимательно и рассматриваю как потенциальную возможность для входа. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⛽️ TRNFP: дешевизна с характером Смотрю на привилегированные акции Транснефти и вижу настоящую аномалию: P/E около 4 при дивидендной доходности больше 12 процентов. Для такой монопольной компании с регулируемыми тарифами и стабильным денежным потоком это выглядит как фундаментальная недооценка. Если сравнивать с другими голубыми фишками, то такие мультипликаторы встретишь нечасто — обычно премия за качество здесь должна быть выше. Но, конечно, не всё так радужно. История с отказами от выплат в прошлом и долгая пауза с объявлением дивидендов за этот год создают напряжённый фон. Поэтому я бы не сказал, что бумага абсолютно предсказуема, но на фоне конкурентов её стабильность действительно выглядит привлекательно. По крайней мере, у компании нет долговой ямы и регулярных убытков, как у некоторых других. Лично я считаю Транснефть-преф одним из лучших вариантов для тех, кто ищет высокую текущую доходность и не боится долгих ожиданий. Но заходить сюда нужно с чётким пониманием, что время от времени компания может задерживать выплаты или менять их размер. Это не история для спекуляций, а скорее для терпеливого удержания. Когда решение по дивидендам всё-таки примут, бумага может показать хороший результат. Моё мнение — текущие цены выглядят привлекательно, и я рассматриваю эту идею как одну из самых крепких в своём секторе. Но окончательное решение оставляю за собой до момента официального подтверждения дивидендов, чтобы не попасть в ловушку неопределённости. В целом сценарий позитивный, но без лишней спешки. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📡 MTSS: дешево, но рискованно Смотрю на текущие цифры МТС и вижу очень привлекательную картину: P/E около 8, а дивидендная доходность в этом году может составить от 5 до 16 процентов, что выглядит фантастически для телеком-сектора. Но здесь есть одно большое "но" — вся эта красота держится на действующей дивидендной политике, которую компания в любой момент может пересмотреть. Без твердых гарантий выплат я пока не готов заходить в эту бумагу, как бы ни манили цифры. Я помню, как МТС удивлял рынок в прошлые годы, и эти сюрпризы были не всегда приятными. Компания имеет высокий долг, и при текущей ключевой ставке обслуживание этого долга становится всё более затратным. Если менеджмент решит направить свободный денежный поток на снижение долговой нагрузки, а не на дивиденды, то текущая доходность в 16% может превратиться в 5% или даже меньше. А это уже совсем другая история, которая перестаёт быть интересной. Пока я держу бумагу на контроле, но без активных действий. Для меня сейчас важнее дождаться публичных заявлений менеджмента о подтверждении или корректировке дивполитики. Без этого любые расчёты по доходности — просто гадание на кофейной гуще. И даже при сохранении текущего подхода я буду заходить с оглядкой, потому что телеком-сектор сейчас не в фаворитах из-за высоких ставок и ограниченных возможностей для роста. В общем, потенциал есть, но рискованный. Если дивидендную политику подтвердят, то для долгосрочного портфеля бумага может стать отличным вариантом. Но пока я пас — буду наблюдать и ждать более ясных сигналов от компании. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!