⛽️ $TRNFP: дешевизна с характером

🧰 VSEH: 15-17% доходности и P/E=5 — такого я давно не видел Честно говоря, цифры по Все Инструментам выглядят как что-то из разряда фантастики для текущего рынка. Дивидендная доходность в районе 15-17% при P/E около 5 — это уровень, который обычно встречается у компаний с серьёзными проблемами, но здесь ситуация обратная. Бизнес показывает сильные финансовые результаты: выручка по итогам 2025 года достигла 183 млрд рублей, чистая прибыль перевалила за 3,4 млрд, а чистый долг вообще ушёл в отрицательную зону . При этом рентабельность по EBITDA подросла, а компания активно сокращает долговую нагрузку . Конечно, не всё так гладко. Рынок DIY в целом замедляется, и в четвёртом квартале выручка Все Инструментов даже чуть просела год к году . Но компания продолжает опережать рынок и делает ставку на B2B-сегмент, который остаётся основным драйвером. Плюс дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли при комфортном уровне долга, а это условие сейчас выполняется с запасом . Я считаю, что текущие мультипликаторы — это либо ошибка рынка, либо избыточный учёт рисков. В июне, кстати, совет директоров уже рекомендовал дивиденд за первый квартал в размере 4 рублей на акцию, что даёт около 5,6% доходности только за этот период . Если годовая доходность сохранится на уровне 15-17%, то бумага становится одной из самых привлекательных на рынке. Я присматриваюсь к ней очень внимательно и рассматриваю как потенциальную возможность для входа. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📡 MTSS: дешево, но рискованно Смотрю на текущие цифры МТС и вижу очень привлекательную картину: P/E около 8, а дивидендная доходность в этом году может составить от 5 до 16 процентов, что выглядит фантастически для телеком-сектора. Но здесь есть одно большое "но" — вся эта красота держится на действующей дивидендной политике, которую компания в любой момент может пересмотреть. Без твердых гарантий выплат я пока не готов заходить в эту бумагу, как бы ни манили цифры. Я помню, как МТС удивлял рынок в прошлые годы, и эти сюрпризы были не всегда приятными. Компания имеет высокий долг, и при текущей ключевой ставке обслуживание этого долга становится всё более затратным. Если менеджмент решит направить свободный денежный поток на снижение долговой нагрузки, а не на дивиденды, то текущая доходность в 16% может превратиться в 5% или даже меньше. А это уже совсем другая история, которая перестаёт быть интересной. Пока я держу бумагу на контроле, но без активных действий. Для меня сейчас важнее дождаться публичных заявлений менеджмента о подтверждении или корректировке дивполитики. Без этого любые расчёты по доходности — просто гадание на кофейной гуще. И даже при сохранении текущего подхода я буду заходить с оглядкой, потому что телеком-сектор сейчас не в фаворитах из-за высоких ставок и ограниченных возможностей для роста. В общем, потенциал есть, но рискованный. Если дивидендную политику подтвердят, то для долгосрочного портфеля бумага может стать отличным вариантом. Но пока я пас — буду наблюдать и ждать более ясных сигналов от компании. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🚢 NMTP: последний вагон на дивидендный экспресс Отсечка по дивидендам порта Новороссийск назначена на 13 июля, так что для получения рекордной выплаты за 2025 год нужно успеть до этой даты. Размер дивиденда утверждён на уровне 1,1448 рубля на акцию, а текущая доходность составляет почти 14 процентов. Это не просто щедрое предложение — это абсолютный исторический максимум для компании, что само по себе говорит о многом. Смотрю на цифры и понимаю, почему вокруг этой бумаги сейчас столько шума. Даже с учётом всех рисков — атак БПЛА, затрат на восстановление и непростой макроэкономической конъюнктуры — компания генерирует достаточно денежного потока, чтобы одарить акционеров по-царски. И что особенно важно, менеджмент не просто разово высыпал мешок монет, а даёт понять, что и в следующем году потенциал для выплат сохраняется. В моменте это классическая история для краткосрочного входа — зайти до 13 июля, получить дивиденд и дальше смотреть по ситуации. Высокая доходность привлекает внимание и создаёт хороший спрос на бумагу в преддверии отсечки. Однако я бы не забывал про технические риски: после дивидендного гэпа акции традиционно корректируются, и это нужно закладывать в свои расчёты, если не планируете держать их долго. Лично для меня НМТП сейчас — одна из самых ярких дивидендных точек на карте рынка, причём с понятным бизнесом и прозрачной денежной машиной. Да, есть отраслевые сложности и геополитические накладки, но портовый бизнес оказался куда живучее, чем многие ожидали. При условии, что внешний фон не преподнесёт резких сюрпризов, эта ставка выглядит вполне оправданной даже на фоне возросшей волатильности. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!