🗓 Итоги недели: разные части портфеля сделали разную

💧 Зарплата, которая приходит сама — по расписанию, а не по настроению рынка 🗓 Вчера, 24 июня, был самый обычный день для Мега Облигации Ничего особенного. И именно в этом вся суть. Здесь всё устроено просто: тишина и расписание. На счёт стратегии в один день пришли три купона. Сами. Без единого клика: – А101 БО-001Р-02 — +13,97 ₽ – Кокс 001P-04 — +17,26 ₽ – Полипласт П02-БО-13 — +15,99 ₽ Итого за день — +47,22 ₽ тремя платежами. Это и есть «зарплата» облигационного портфеля: она капает по графику купонных дат, а не тогда, когда рынку вздумается порадовать. А накануне, 23 июня, RU000A10DZK8 (Полипласт П02-БО-13) частично вернул тело — +1030,30 ₽ амортизацией. Эмитент по плану отдал часть номинала обратно на счёт. И это тело мы не оставили лежать мёртвым грузом — тут же пустили в работу. В этом весь характер инструмента: денежный поток здесь механический. Купонные даты известны заранее, выплаты приходят строго по календарю. Что бы ни происходило с ценами на бирже, расписание выплат от этого не меняется. И ещё важное: все эти деньги приходят на ВАШ брокерский счёт в Т-Инвестициях. Не в общий котёл, не нам «в управление». Мы не фонд и доступа к вашим средствам не имеем — стратегия лишь повторяет сделки, а купоны и тело капают напрямую вам. Не угадайка — расписание. Не надежда на рост — поток по календарю. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #автоследование #мы_алхимики #грааль #облигации #купоны

🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ Российский рынок акций 24 июня упал на 4%: индекс МосБиржи MOEX снизился до 2 234 пунктов, индекс РТС — до 945 пунктов, минимум с начала февраля 2025 года. Давление оказали падение нефти — фьючерс на Brent опустился ниже 74$ — снижение металлов, геополитика и жёсткая риторика ЦБ по инфляции. Лидеры падения: "Эн+ Груп" ENPG (-8,2%), "Группа Позитив" POSI (-6,6%), "ВК" VKCO (-6,5%), "Яндекс" YDEX (-6,4%). Одновременное давление сырьевых цен, санкционной риторики и ставочной жёсткости формирует зону повышенного риска — широкий откат рынка создаёт точки входа, но только для горизонта от 6 месяцев. 2️⃣ "Инкаб Холдинг" INCB разместился на Московской бирже 24 июня по цене 100 ₽ за акцию, привлекая 2,04 млрд ₽ при free float 20,31%. Основной актив — завод в Пермском крае по производству волоконно-оптических кабелей. Цель IPO — снижение долговой нагрузки: коэффициент долг/EBITDA составлял 3,65 на конец 2025 года по МСФО. IPO с фокусом на делеверидж, а не на рост — сигнал об ограниченных возможностях рефинансирования в текущей ставочной среде; стоит оценить динамику долга после размещения. 3️⃣ ОАК UNAC согласовала технические и юридические условия поставки 90 воздушных судов МС-21 "Аэрофлоту" AFLT — окончательное решение остаётся за источником финансирования. Государство уже выделило около 280 млрд ₽ из ФНБ на программу МС-21; начало поставок планировалось на IV квартал 2025 года, однако сроки сдвинулись. Отсутствие решения по финансированию при уже согласованном контракте указывает на бюджетные ограничения; для "Аэрофлота" сохраняется риск дальнейших задержек обновления флота. 4️⃣ СВ мае суд по требованию Генпрокуратуры передал государству контрольный пакет "Группы Русагро" RAGR ; стратегию в отношении пакета будет определять Минсельхоз совместно с РСХБ. Замминистра финансов пояснил, что Минфин выполняет техническую функцию. Сохраняющаяся неопределённость стратегического направления под госуправлением — ключевой риск для миноритарных акционеров "Русагро": горизонт возможной приватизации или реструктуризации пока не обозначен. 5️⃣ Государственный 20%-й пакет акций НМТП NMTP планируется продать стратегическому инвестору через прямую M&A сделку, минуя биржу, — предположительно в сентябре 2026 года. Замминистра финансов Алексей Моисеев оценил сделку как находящуюся "в довольно высокой степени готовности". Внебиржевая продажа исключает ценовой ориентир для рынка, однако сам факт прогресса в приватизации может стать позитивным катализатором для акций при объявлении имени покупателя. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅ #мегановости #новости #акции #инвестиции #мосбиржа #ставка #ipo #алроса

🧨 Можно оказаться правым на 100% — и всё равно потерять деньги 📉 22 июня индекс Мосбиржи $TMOS рухнул на 4,23% за одну торговую сессию. Для кого-то это был просто неприятный день. А для кого-то — день, когда брокер закрыл позицию принудительно. Самое обидное в этой истории то, что часть этих людей могла быть абсолютно права в своём прогнозе. Как такое вообще возможно? ⚙️ Плечо ускоряет не только прибыль Допустим, у вас есть 100 000 ₽. Но вы решили, что идея настолько хороша, что купили активов на 300 000 ₽. Разницу дал брокер. Пока рынок растёт — всё выглядит гениально. Доходность летит вверх быстрее рынка. Но есть обратная сторона. Если рынок идёт против вас, то уменьшается не только стоимость позиции. Уменьшается ваш собственный капитал, который служит обеспечением займа. И происходит то, о чём многие вспоминают слишком поздно. 🩸 Маржин-колл не спрашивает вашего мнения Брокеру неважно, насколько блестящая у вас идея. Ему важно вернуть свои деньги. Когда обеспечение становится слишком маленьким, приходит требование пополнить счёт. Если денег нет — позицию начинают закрывать автоматически. Причём не тогда, когда удобно вам. А тогда, когда на рынке паника. То есть по самым неприятным ценам. 🎯 Главная ловушка плеча Через неделю или месяц акция может вырасти. Через квартал может оказаться, что ваша идея была абсолютно верной. Но вас в этой позиции уже нет. Рынок сначала выбил вас из сделки, а уже потом пошёл туда, куда вы и ожидали. На графике вы были правы. На счёте — нет. 💡 Что я вынес для себя • Чем больше плечо, тем меньше ошибка, которая может стоить позиции. • Свободный кэш — это не бесполезные деньги, а запас прочности. • Важно считать не только потенциальную прибыль, но и способность пережить просадку. Рынок редко награждает того, кто угадал направление. Зато регулярно награждает того, кто сумел остаться в игре достаточно долго. Именно поэтому в стратегиях MegaStrategy мы принципиально не используем плечо. Иногда это выглядит скучно. Зато такие дни приходится просто переживать, а не бороться за выживание. А вы когда-нибудь попадали под маржин-колл или видели, как рынок закрывает позицию прямо перед разворотом? 👍💬 #капитал #риски #финансы #психология #деньги #трейдинг #стратегия #опыт