Газ. В первую очередь предлагаем вам обратить внимание на компанию Black Stone Minerals, владелец нефтегазовых месторождений. Еще в марте (картина 1) наблюдая за котировками компании мы полагали начало коррекции и рассматривали, как сигнал коррекции в нефти и газе. И, как видите, сценарий реализовался. Портфель газовых месторождений составляет львиную долю, 76%. Потому сегодня и поговорим про газ. NGU6 NGQ6 С мая котировки акций (картина 1) отскочили и консолидируются, газ за это время также показал отскок и консолидацию с начала июня. Картина 2. Газ с конца апреля по 1 июня сформировал восходящий контур и с того момента остается в боковой консолидации, которую можно считать корректирующим диапазоном. Судя по деталям технического контура стоит ожидать кратковременный подъем и разворот вниз под 3$. Стоит учесть, что перед разворотом вниз котировки вполне могут кратковременно достичь или даже обновить максимум июня 3.39$. Мы игнорируем локальный подъем и снижение. Основная ставка на возможность купить фьючерс на газ после снижения под 3$ (картина 2). Так как полагаем, что перед нами корректирующий контур и после завершения последует значительный рост. Для применения на практике стоит дождаться подтверждения сценария. Продолжим вести аналитику по газу с вашей поддержкой!

Viva Америка! Эпос о Дональде Трампе и героической капитуляции нефти. Американский президент на выступлении к празднованию 250 летия США исполнил невероятную речь. Стоит начать с того, что Дональд уже ставит себя не только на уровне Нобелевского Лауреата, но и на одном уровне с великими президентами в истории США, лица которых высечены в гранитной скале на горе Рашмор. Краткая история. • При Джордже Вашингтоне США выиграла войну за независимость от Британии (1775-1783). При нем создавали конституцию, сформировали первое правительство. • Томас Джефферсон является автором декларации независимости США. При нем США приобрели у Франции Луизиану, удвоив территорию страны. • Теодор Рузвельт инициировал антимонопольные процессы против крупных трастов. Поддерживал профсоюзы и рабочие забастовки. В 1902 году стал первым президентом, кто открыто встал на сторону рабочих. • Авраам Линкольн сохранил единство США во время гражданской войны. Лично направлял военные действия, которые привели к победе над Конфедерацией. Инициировал отмену рабства. При нем построили трансконтинентальную железную дорогу. Господин Трамп, с глубоким уважением, но что сделали Вы? Трамп в наших глазах всегда был талантливым шоуменом и актером. В этом ему таланта не занимать. Уверенно заявлять с трибуны перед миллионами гражданами о победе над Ираном, об эффективности торговых войн и о победе над коммунизмом это либо хладнокровие и талант манипулятора, либо личная неосведомленность. Порой и лидеры владеют информацией лишь от своих уполномоченных помощников. А что и от кого помощники несут бог его знает. Однако стоит отдать должное, по оценкам американской армии потери США составили всего 14 человек, по версии Ирана до 200. И до нескольких миллиардов долларов в видео уничтоженной техники. А потери Ирана исчисляются тысячами человеческих потерь, в том числе смерть бывшего верховного лидера Али Хаменеи и сотнями единиц техники, в том числе 300 установок запуска баллистических ракет. Стоит также учесть, что компании США параллельно продавали энергоресурсы и военную технику другим странам по повышенным тарифам. Может быть Трамп и его Ко действительно достигли своих целей? При этой обойдясь минимальными жертвами. Временное затишье перед бурей? С другой стороны настроения миллионов собравшихся иранцев во время похорон Хаменеи, говорят о том, что Иран так просто не простит США. Более того США и Израиль для Ирана источник мирового зла, олицетворение сатаны, которого они должны одолеть в священной войне. А люди у которых есть вера готовы идти до конца. Трамп и Ко очевидно взяли паузу для реализации других задач или их план изначально подразумевал исход, который мы наблюдаем сегодня. По крайней мере для нас было очевидно, что нефть прокатится вниз в сторону 70$ еще до перемирия. Являлось ли это манипуляцией и изначальной задумкой ради обогащения через рост котировок военных и нефтяных компаний, продажи энергоносителей по завышенной цене Европе вопрос конспирологический, хотя других причин мы не наблюдаем. Трамп сам своим видом и действиями намекает - это шоу. А раз это шоу пауза необходима по крайней мере до выборов в США 3 ноября. Маловероятно, что до выборов все пройдет гладко. Скорее всего будет много дезинформации, будьте бдительны. Что мы думаем на счет нефти. BRU6 Нефть великолепно реализует наш прогноз снижения, достигая цели в 70$ через промежуточные коррекции. Появляется прецедент на отскок вверх. Мы полагаем нисходящая тенденция еще не завершена, но стоит дождаться более выразительной коррекции к снижению, на что можно будет опираться для формирования последующей стратегии. В широком контуре мы сохраняем ожидания нового витка повышения волатильности, но к этому этапу ни рынок, ни повестка еще не подошли. Стоит отметить (Картинка 2), что бензин уже отражает более выразительную коррекцию. Задача по нефти. Дождаться признаков завершения нисходящей коррекции для формирования цикла лонг-стратегии. Готовы подождать.

ДЕНЬГИ. Кое-что про ставку в США. Наше частное мнение: будут удерживать или продолжат снижать? Нефтяной всплеск - это, несмотря на сильные колебания, временный эффект и мало вероятно будет являться аргументом. Собственно, первое заседание ФРС это уже подтверждает. Для повышения ставки нужен очень серьезный аргумент. В прошлом инфляция выросла до 9% до того, как ставку начали активно повышать. Это сделано неспроста. Во-первых, повышение ставки - это рост долговой нагрузки. Доходность облигаций будет сильно расти и это может даже пошатнуть способность платить по долгам. Во-вторых, ставка, судя по истории, нужна тогда, когда капитал готовы перенаправить в облигации. Это делается, когда рынки достигают вершины, значительной вершины. Момента, когда масса не верит в падение, а не наоборот. Сегодня ситуация рынка корректирующая, но не разворотная. Рынки находятся в длительном цикле роста и мы не видим окончания. Мы увидим как минимум еще один значительный цикл роста. В том числе по металлам GDU6 и американской фонде. Но коррекция еще, ориентировочно, до конца осени будет продолжаться, формируя диапазон. И вот когда пройдет цикл роста. Это еще пару лет. Вот тогда мы увидим повышение ставки, чтобы крупный капитал вышел из акций и перевел средства в облигации. Крупный капитал - это движущая сила мира, все вертится вокруг него. И в очередной раз приводим пример нефтяных и военных компаний, которые росли еще до военного конфликта. Если мыслить объективно и оценивать реальное движение капитала, изучать решения центральных банков и других структур, наша логика становится реалистичной. А также не забываем о том, что ФРС является частной организацией. И во все кризисы и значительные негативные события ФРС печатало деньги для финансирования крупнейших мировых банковских конгломератов типо Морганов. Все кризисы последних десятилетий ФРС латала банковские дыры. А все эти банки напрямую связаны с крупнейшими фондами типо BlackRock. Потому капитал в фондах стабильно растет. Было 3 трлн, стало 12 трлн, будет и 20 трлн. Но инфляция будет расти дальше. Беднеть будут только простые люди. Потрясения на рынках еще будут до конца года, но после цикл роста продолжится. Что-то более значительное мы увидим позже, через годы. Вот там и ставка пойдет вверх и рынки очень сильно скорректируют. #нефть #фрс #ключеваяставка