Утренний обзор рынка: нефть +5%, инфляция и дивиденды Т‑Банк

Войти

каких-то сильных изменений в новостях не было, разве что в Иране снова началась возня в проливе и нефть закрыла день +5%, хотя я уже сомневаюсь что после ударов по НПЗ все побегут тарить нефтянку, но наш рынок умеет удивлять) Вечером были новости об атаке на станцию перекачки газа для ветки "голубой поток" , но реакции в бумаге не было, может спекулянты уже спали) Вечером ждём статистику по инфляции, сейчас рынок снова следит за этим параметром, чтобы понять влияние топлива, ожидания аналитиков от +0,13 до +0,19% По геополитике вроде ничего интересного с саммита НАТО не прозвучало, украинская сторона заявила что отправила новое мирное предложение Путину, но что там неизвестно, у Трампа как обычно состоялся прекрасный разговор с Зеленским и с нашим президентом тоже, ну это уже дежурные фразы и никто внимания не обращает) Ожидаемые корпоративные события сегодня : — Дивгэп 0.27р — Последний день с дивидендом 2.27р — Последний день с дивидендом 35р — Последний день с дивидендом 0.18р — Последний день с дивидендом 19.57р 19:00 - Еженедельные данные по инфляции

Доброе утро) Рынок вчера получил очередной удар, в этот раз от PLZL, менеджмент компании решил вынести на повестку собрания акционеров вопрос об отказе от дивидендов до 2030 года, тем самым уничтожив 600млрд своей капитализации за день, бумага в топе у фондов, поэтому лить могут ещё какое-то время, да и как бы ловить тут нечего, по FEES и HYDR видно что никто не хочет держать акции без дивов, хотя и там и там в будущем можно будет окупить вложения дивидендами, но ждать долго) На этом фоне залили и SELG за компанию, да и в целом цветмету вчера досталось, тем не менее индекс закрыл день в плюс благодаря нефтегазу, который вырос за нефтью на новом обострении в Иране. Валюта CNYRUB на этом фоне снова теряет интерес для спекулянтов, так и гоняем по кругу по факту в боковике)) С саммита НАТО вроде ничего нового не прозвучало, в итоге так и не понятно что думает Трамп, если он вообще думает об этом, но вроде обещал позвонить нашему президенту, ждём подробностей, но прорыва никто не ждёт) Инфляция вышла немного выше ожиданий, топливо даёт эффект, но пока она в рамках июля прошлого года, вероятно до ставки рынок будет внимательно следить за этим параметром) Ожидаемые корпоративные события сегодня : ROSN — Дивгэп 2.27р MTSS — Дивгэп 35р SOFL — Дивгэп 0.18р MOEX — Дивгэп 19.57р MBNK — Последний день с дивидендом 96.12р BTBR — Последний день с дивидендом 5.19р SELG — День инвестора (11:30) MGKL — День инвестора

L-TRD Всем привет! Июнь на стратегии закрыли падением примерно на 15%, ровно как и индекс, потому что портфель на 100% в акциях и к сожалению в такие периоды рынок падает широким фронтом, без разбора на фундаментал и все расчёты дивидендов и будущих прибылей никого не интересуют, проведя анализ и покупая акции по очень дешевым ценам, я не ожидал что будет ещё на 10-15% дешевле) Рынок цикличен, и бывают периоды когда перестают работать одни торговые системы и начинают работать другие, сейчас я вижу что рынок игнорирует даже будущие дивиденды в сетях МРСК, которые раньше быстро закрывали дивгеп, возможно боятся прилётов по их инфраструктуре, я незнаю) У нас в портфеле нету акций из индекса, нету акций из нефтегаза, они вообще не страдают от топливного кризиса, но рынку все равно, возможно закладывают дальнейшую эскалацию СВО, но причём тут CNRU или BELU, которая стоит уже ev/ebitda=2,5 и при этом платит дивы, SELG у которого уже просто рекордная раскорреляция с ценой на золото или SVCB который стал больше и растёт в прибыли, но стоит ниже чем на ipo, для меня загадка) Будет ли рынок ещё ниже на геополитических шоках? Я не знаю, но я уверен, что спустя время доходность стратегии вернётся на прежние уровни, ведь фундаментальный анализ всегда работает на дистанции, сейчас есть небольшое плечо, около 15% от портфеля, в случае чего закроем его и будем сидеть на свои и докупать на дивиденды, нужно как минимум дождаться отчётов за полугодие в бумагах из портфеля и заседания по ставке в 24 июля, там уже думать о дальнейших действиях. Всем спасибо за доверие! p. s. Для всех кто знал что будет такой обвал или уверен что будет ещё ниже, надеюсь вы молодцы и заработали на этом, к сожалению я оказался не таким прозорливым, но шортить по текущим я пас, извините)

Доброе утро) По рынку вчера день закрыли неплохо, но