Всем привет 👋 и с выходными 😺

Всем привет 👋 За последние две недели мои облигационные портфели пережили небольшие, но важные изменения. Разбираю, что поменялось, почему принял те или иные решения. ➕ Пополнение портфелей активами: ✅ ЕвроТранс БО-001Р-03 RU000A1061K1 Добавил еще несколько бумаг в налоговый портфель сразу после информации по первой амортизации. Цена на момент покупки была более чем привлекательная. После выплаты купонов и частичного погашения бумага начала расти, однако позже прибыль сократилась примерно на 8%. Считаю этот показатель существенным, риски по активу по‑прежнему актуальны. ✅ ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 26247 SU26247RMFS5 26250 SU26250RMFS9 26244 SU26244RMFS2 26240 SU26240RMFS0 Эти облигации будут учавствовать в сложном проценте за счет ежемесячных выплат. В планах нарастить 247 и 244 выпуск для стабильного получения купонного дохода равными суммами. История долгая, есть несколько идей по стратегии, кому интересно, могу поделиться. Это не ВДО, поэтому быстро прибыль забрать не получится. ✅ ГТЛК БО 001P-22 RU000A10EAM5 Продолжаю добавлять в портфель данную замещайку. Бизнес компании устойчивый и востребованный. Считаю вложение оправданным. ✅ Урожай БО-04 RU000A108FE8 Приобрел небольшую долю данного эмитента, одновременно выйдя из 3 выпуска с отличной прибылью. Доходность 4 выпуска высокая, как и сопутствующие риски. ✅ КАМАЗ БО-П20 RU000A10EAC6 Продолжаю добирать бумагу не смотря на высокую цену. Купон 15,95% годовых в нынешних реалиях выглядит не завышенным. 🟢 Погашенные позиции: ✅ ЕвроТранс БО-001Р-03 - прошло частичное погашение данного эмитента. Несмотря на то что обычно подобные события не выносятся в отдельные отчёты, ситуация с ЕТ оказалась примечательной с точки зрения инвестиционного опыта. Выпуск сопровождался рядом значимых событий, которые заслуживают детального анализа как с позиции долгосрочных инвесторов, так и со стороны спекулянтов, играющих на понижение. Риск оказался оправданным и я получил обратно часть вложенных средств. В настоящий момент сохраняю позицию, но наращивания не планирую. Отдельная благодарность и поздравления тем, кто шёл этим путём вместе со мной! 🥳 ❎ Фиксация активов: ☑️ Частная пивоварня Афанасий БО-01 Закрыл позицию по выпуску. Итоговая доходность составила 18,56% годовых (16% купонный доход, 2,56% прирост стоимости тела облигации). К сожалению, до целевого уровня в 20% не хватило совсем немного. Решение о фиксации принято в рамках пересмотра стратегии. ☑️ Лазерные системы БО-01 Позиция удерживалась 3,5 месяца. По итогам фиксации доходность составила 33,7% годовых. Результат считаю хорошим, актив отработал лучше ожиданий 👌 ☑️ Урожай БО-03 Продал бумагу почти по номиналу. Несмотря на скромный прирост цены благодаря высокой купонной доходности, ощутимый рост пришел на тело, итоговая прибыль составила 74,8% годовых🔥 Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность

Привет, отважные инвесторы кровавого рынка! 😸 Наступило долгожданное лето, пора отпусков, солнца, тепла, мгновений свободы и возможности перевести дух. Время подвести итоги. Прошлая неделя для меня была тяжелой, сделок минимум, поэтому решил не писать. Эта неделя обрушила на нас новую волну, тотальную распродажу ценных бумаг. 🟡 Покупки, накопления: ✅ ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 Добираю объём под 14,6% годовых на 7 лет. Несмотря на то, что доходность выглядит умеренно, считаю это взвешенным решением на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки в перспективе. По сравнению с текущими банковскими вкладами инструмент выглядит привлекательно. ✅ ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 Вкладываюсь под 14,5% годовых на 14 лет. Срок внушительный и это факт. Однако рассчитываю на рост тела облигации в будущем. Есть надежда, что динамика повторит предыдущие успешные периоды, и ОФЗ приятно удивят доходностью. ✅ ГК Самолет БО-П06 RU000A100QA0 Продолжаю наращивать позицию в бумагах этого девелопера. ✅ КАМАЗ БО-П20 RU000A10EAC6 Ранее уже озвучивал идею по этому выпуску. На текущем этапе перекрыл 2/3 запланированного объёма позиции. Считаю, что бумага сохраняет потенциал роста и вписывается в стратегию диверсификации портфеля. 🔴 Фиксация: ☑️ Кокс 001P-01 RU000A10AHD7 Зафиксировал 12% прибыли по телу облигации за месяц. Купонная доходность 21% годовых. С учётом достижения целевых показателей принято решение закрыть позицию. ☑️ МИКРАН НПФ БО-01 RU000A106F08 Позиция успешно закрыта во всех портфелях с доходностью свыше 20% годовых. Результат признан удовлетворительным, стратегия по инструменту реализована полностью. ☑️ УПТК-65 001Р-01 RU000A10C9Z9 Зафиксирована прибыли по телу облигации 4,2% за месяц. Дополнительно выплачен купон 23% годовых. Позиция была спекулятивной, поэтому особо не гнался за купонной доходностью. Считаю высокие купоны сейчас роскошью. ☑️ ВУШ БО 001P-02 RU000A106HB4 Долгосрочная позиция удерживалась 9 месяцев. Прибыль зафиксирована на уровне, близком к номиналу, с итоговой доходностью 23% годовых. Результат считаю хорошим 👍 🟢 Погашения: ☑️ МФК Лайм-Займ 03 Облигация погашена в установленный срок в полном объёме. Совокупная доходность инвестиции составила более 25% годовых. Результат полностью оправдал ожидание. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность

Приветствую друзья! 👋 На очереди традиционный еженедельный обзор портфелей облигаций. 🟡 Что докупал: ✅ КАМАЗ БО-П20 RU000A10EAC6 Поддерживаю отечественный суперкар 😸 Акции КАМАЗа KMAZ ушли в глубокое погружение (-17% от последней покупки), наблюдаю за развитием ситуации. Несмотря на непростую ситуацию на рынке акций, облигации дают возможность сохранить капитал и получить стабильный доход. Купон в 15,95% годовых будет альтернативой дивиденду, правда сумма вложений в облигации обойдется немного дороже суммы актива по акции, а с учетом получения прибыли выше КС необходимо вложить в 2 раза больше. На данный момент перекрыто 1/3 позиции по активу. ✅ Урожай БО-04 RU000A108FE8 В очередной раз захожу под раздачу малой позицией. Рассчитываю на краткосрочный рост, после чего планирую зафиксировать прибыль. ✅ ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 Долгосрочный актив с купоном 7,1% годовых и выплатами каждые 6 месяцев на протяжении 15 лет. С учётом снижения тела до 580 выглядит не так плохо. История действительно долгая, но с учетом геополитики, бумага в любой момент может дать отличный профит за счет роста стоимости. 🔴 Фиксация прибыли: ☑️ ТД РКС-Сочи 002Р-03 RU000A106DV1 Зафиксировал прибыль раньше погашения, ближе к номиналу. Получилось 27% годовых за 2 месяца. С учётом перезахода в бумагу итоговая доходность получилась очень достойной. ☑️ Электрорешения 001Р-01 RU000A106HF5 Принял решение закрыть позицию полностью, аналогично, не дожидаясь выплаты по номиналу. В итоге получилось 24% годовых, что тоже хорошо. ☑️ Страна Девелопмент 03 RU000A10BP46 Динамика бумаги не оправдала ожидание. Купон в 26,5% годовых выглядит очень привлекательно, но с учетом рыночной конъюнктуры, решил временно закрыть позицию. Буду наблюдать за развитием ситуации. ☑️ СФО Сплит Финанс ПВ-1 RU000A10C3F4 Закрыл позицию полностью с прибылью 17,5% годовых. Пересмотрел свою оценку риска и позицию по бумаге, всё-таки секьюритизация не относится к части экосистемы Яндекса. ☑️ СмартФакт БО-01-001P RU000A106CM2 Позиция закрыта полностью с прибылью 21,7% годовых. Причина - необходимость покрыть маржинальную позицию по другому активу. ☑️ Электрорешения 001Р-02 RU000A10D1J9 Хороший актив с купоном 22,5% годовых. Решил перезайти по более выгодной цене, ожидая краткосрочного снижения котировок. 🟢 В текущем периоде погашений нет. Ближайшее погашение ожидается по облигации МФК Лайм-Займ 03. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность