На этой торговой неделе жду 2 корпоративных события

Компания Лента — итоги 2025 года LENT На этой неделе «Группа Лента» представила результаты за 2025 год - они ожидаемо хорошие. К компании приглядываюсь давно - переодически спекулятивно покупаю. В началале года хотел взять как ивестиционную позицию, но по текущей цене мне кажется уже дороговато. • Выручка — 1,1 трлн руб (+24,2% г/г) • LFL-продажи — +10,4% (рост в существующих магазинах) • Новые точки — 1 415 магазинов (с учётом M&A) • Онлайн-продажи — 74,8 млрд руб (+18,5%, доля 7%) • Торговая площадь — +16,6% Рост обеспечен агрессивной экспансией, сделками M&A («Реми», OBI) и устойчивыми LFL-показателями. Онлайн продажи ускорились за счёт собственных сервисов Компания наращивает масштабы с опережением рынка, создавая задел для стратегии удвоения к 2028 году. ⚠️ Не инвестиционная рекомендация #инвестиции #акции

Интересный сценарий в Самолете Сейчас Самолет SMLT торгуется около исторических минимумов (декабрь 2024 года), а с учетом того, что менеджмент вроде как успокоил сегодня утром инвесторов - логично было ожидать, что в бумаге мог начаться спекулятивный отскок. Я успел войти на небольшой объем по цене 845,8 руб./акция. Дополнительный сигнал: на графике 4Н RSI пробил уровень 30, выходя из зоны перепроданости. Таким образом, я вошел в позицию, когда сошлись три условия: 1) Бумага у исторического минимума; 2) Позитивные комментарии от менеджмента; 3) Технический сигнал RSI. Посмотрим, что из этого получится (цель ~ 960 рублей/акция). Выходить буду частями с шагом в 3-4%. #акции #пульс

ВИМ Золото - попал в хороший момент для докупки В стратегии автоследования объем защитной части снизился до минимально допустимых значений в рамках такой торговли. В конце января рынок опять показал, что практически весь месячный рост может быть потерян за несколько торговых сессий. Общий объем “защитной” части был менее 10% - это мало, из них 4% это LQDT, где припаркован резерв для докупки на случай серьезных просадок. Нужен был актив, который без особых рисков будет показывать бОльшую доходность и который точно не пойдет на докупку, то есть нужно было подыскать своего рода фундамент. Почему именно сейчас и почему через фонд? Я начал плановое наращивание позиции в Фонде GOLD не как спекуляцию, а как структурированное увеличение защитной доли в портфеле. Золото быстро и довольно сильно откорректировалось в цене, что позволило открыть позицию по хорошей цене (если брать максимумы и минимумы значений, то золото падало в моменте на 21%). Это по-сути первая коррекция с октября 2025 года. ‼️Вход 2/2/26 по цене 2,935р. Сейчас это +5,3% за полторы торговые сессии‼️ В текущих условиях усиления макроэкономической неопределенности и геополитических рисков золото сохраняет роль страховки. Но в рамках стратегии автоследования вопрос больше не в том, «вырастет ли золото», а соответствует ли инструмент критериям для включения в портфель в качестве защитного актива. Критерии принятия решения Мой подход к такому активу строится на трех ключевых критериях: 1) Качество актива - цена фонда следует за ценой биржевого золота, макросценарий сохраняется. 2) Фактор риска - это не акция золотодобытчиков. Фонд в данном случае исключает фактор корпоративных рисков. 3) Ликвидность - да, этот актив можно быстро купить и быстро продать. Я не пытаюсь купить «на дне». Вместо этого, при подтверждении выполнения ключевых критериев, я буду выделять на актив целевой % портфеля и набирать позицию порциями в моменты коррекции цены золота. Конкретно в данном случае покупка ВИМ Золото — это в первую очередь управление рисками портфеля, а не торговля золотом напрямую. В текущих условиях наличие такой «страховки» считаю разумной, даже с учетом возможной упущенной выгоды от спекуляций акциями. А как вы формируете защитную часть портфеля? Считаете ли биржевые фонды золота оптимальным инструментом для этого или предпочитаете другие варианты (валюта, ОФЗ)? Данная покупка была частью решения по ребалансировке долей в портфеле. GOLD Локус контроля