Среди всего происходящего хаоса, хоть какая-то хорошая

Чего ждать от экспирации фьючей завтра? 🤔 Спойлер: Акции - добитие в сторону окт’25 low по iMoEx 2431. 🪓 В валюте уверенность в снижении поменьше… Итак, в отличии от предыдущей экспирации в марте, в IMOEXF общее кол-во открытых позиций на 50% больше 1.5 млн. И если физики держат примерно столько же коротких позиций (300к) как и в прошлый раз, то длинных на 70% больше (740к). О чем это может нам говорить? Вероятность закрытия Лонгов (не исключены margin calls) и экстремального прожима индекса во время экспирации значительная. В нашем случае и уровень болезненный и уровень страха и паники зашкаливает 🫤. В то же время неопределенность по заседанию ЦБ в пятницу поумерит пыл покупателей… В CNYRUBF же, общее кол-во открытых позиций примерно такое же как и в марте (16.5 млн). Кол-во Лонгов физ лиц ещё меньше, чем в марте (5 млн vs 5.7 млн) и шортов тоже (700к vs 1 млн). Поэтому, ожидать чего-то неординарного в валютных фьючах не приходится 😅. Важнее ЦБ и июльские покупки Мин Фина… Ставь лайк 👍 и подписывайся 🔔

В SMLT остались любители играть в казино) напоминает Мечел в 2024… Итак у нас уже 3ий день подряд проходит в SMLT объем больший чем а) free float 33% (по данным MoEx) и б) 25% пакет наследников Кенина (официальное раскрытие на май). Сегодня например 11 млрд ₽ на 17.00 при капитализации компании 25 млрд ₽ ‼️ Думаю, что здесь нет фундаментальных новостей, лишь спекулянты покупают / продают как в ОВК и как в Мечеле в прошлом. Вчера на позитивном фоне от Путина о ставке разогнали на 12%, сегодня падает на 3%. По итогам месяца все равно -25%. Поэтому, чисто спекуляция, если не хотите играть в это казино 🎰, то лучше ждать результаты экспирации фьючерсов и ставку 18 и 19 июня соотвественно… Ставь 👍 и подписывайся 🔔

Новость на злобу дня CNYRUBF USDRUBF 😅 Весь деловой мир поражаетcя нашему упорству в бессмысленном укреплении рубля к доллару — Дерипаска Ждём экспирацию фьючерсов 18 июня и ставку ЦБ 19 июня… P.S. думаю, что такое резкое укрепление рубля как сегодня ничто иное как margin calls (в Лонге валюты) из-за падения других классов активов - акции, облигации… Ставь лайк 👍 и подписывайся 🔔