Команда лонгистов и шортистов ЕТ — как формируется цена акций - Findrive

EUTR Добрый день Вчера веселый был комментарий "robinroma Вчера в 20:47 Какой бензин из Китая, что пишишь ? Из РБ ещё могу поверить и то на 15 %" https://www.tbank.ru/invest/social/profile/robinroma/?author=profile Какая суть ? Человек не разбирается в НПЗ, Нефтепроводах и логистике , ты хоть трижды аналитик отчетности и екселя, но как работает рынок на земле , а не на бумаге ты можешь и не знать. Сделаю экспресс курсы , деньги за покупку закидывайте на сбер 1 У Москвы есть не только Метро, МЦК, МЦД кольца, но есть и прочие кольца Топливное Кольцо + топливные трубопроводы Строительство московского кольцевого нефтепродуктопровода производилось в течение 14 лет и было окончено в 1984 году Там 3 ветки, бензин ,дизель и керосин , это все трубопроводы под землей . 2 В эти трубы топливо загоняют НПЗ . Ярославский, Рязанский и Капотня ,так же подключено к общей сети можно и из РБ гнать бензин и даже с Китая. 3 Какие НПЗ подгорели вы знаете сами ,Капотня производила 47% Московского бензина едем дальше ЧТО БЫ ЗАПОЛНИТЬ бензином трубы, не обязательно гнать бензовозы или локомотивы в Москву, достаточно их гнать к точкам загрузки трубопроводов и там сливать в топливную систему Есть труба до РБ ,то есть РБ просто заливает бензин там в трубу и дальше насосные станции перекачивают . Есть труба до Омского и далее Ачинского НПЗ , к ним как раз КИТАЙ может подогнать цистерны по ЖД с бензином и просто залить в трубу, далее это уже перекачают до Москвы причем тут ЕТ? ,а при том что я писал у ЕТ есть парк бензовозов 50шт и явно еще на выкупе у лизинговой стоят , эти бензовозы так же заказывают игроки рынка , что бы они ехали на один нпз или другой , который подключен к топливному кольцу . ЕТ исключительно тут как перевозчик бензина зарабатывает ,потому что раньше все было понятно и стабильно, а сейчас как только пришел бензин в один НПЗ, игроки срочно направляют туда бензовозы на погрузку , затем в другой и туда все едут по заявкам, прям как на рынке, бегаем от палатки к палатке. Я максимально ужал курсы , все сложнее в 10 раз , но для общего понимания полезно Вообще для безопасных инвестиций 1 Нужен хороший бумажный аналитик 2 Эксперт из отрасли 3 Эксперт смежных отраслей Тогда соберется вся картинка что реально происходит на земле и на бумаге и можно принимать решения .

Добрый день Что же сказать? , да топливный кризис будет теперь надолго , бензин если завозят с РБ и Китая то он будет дороже . Единственная стратегия теперь это работать с облигациями и смотреть кредитную нагрузку на компанию и чем она торгует, есть ли издержки в транспорте Поехали ,что у меня есть в портфеле , я то люблю с долговыми и проблемными работать . EUTR 1) У них 2 больших бочки -нефтебазы, запасы до кризиса бензина были большие , стоимость выросла в разы и на порядок - 11% у них только розница +- остальное оптовая торговля. Товар резко подорожал, возможно это позволит закрыть кредиты или сделать нормальную подушку на год на все выплаты , решить все по искам 2) Бензовозы становятся все более востребованы и тупо возить бензин туда сюда тоже выгодный логистический бизнес , только перевозки могут помочь в общей выручки 3) Пропан-Бутан заправки , их уже год делают ,явно много проблем с технадзором и документами ,если запустится направление то тоже начнет помогать решать вопрос с долгами 4) Электросеть почти вся достроена ,учитывая рост продаж электромобилей, так же повлияет на выручку Компания точно не завалится в банкрот ,но болтанка по долгам и искам еще будет не 1 месяц SMLT 1) Было плохо, стало хуже, стройка и достройка подорожает + будут задержки ввода потому что фура с минеральной ватой приехала позже... 2) Смотреть на рост смежного бизнеса , их банк и агентство недвижимости 3) Технически могут найти партнеров на стройки на земельном банке с локальными партнерами MVID 1) Год уже переходят на новую агентскую модель продаж , долги поставщикам в целом сокращаются ,а новых не будет 2) Открытие ПВЗ , затраты минимальные , все на франшизе 3) Аренда магазинов переходит на плечи суб аренды, шоурумы брендов , активно сокращая издержки по всем магазинам сразу 4) Продажа через витрину , кто продал сам думает, как доставить товар клиенту ,Мвидео только % получает за продажу Смотрим на иски ,какая их динамика и количество мировых соглашений и так же как обслуживаются долги , и какой рост оборота RAGR 1) Сбор урожая , усложнен из за роста цен солярки 2) Компания пока гос , после решения прокуратуры, заняла позицию просто работаем и гасим долги без всякого развития. Смотреть как сезон и сбор урожая закончится и что по дизелю на рынке для сельхоза Мое предположение ,что ее будут дербанить разные холдинги в зависимости от региона , там завод сахарный купили, там поля и.т.д FIXR 1) Количество франшиз потихоньку идет в рост 2) Долгов особо нету 3) Торгует товаром который надо доставлять , а тут топливный кризис, есть звоночки 4) Важная международная экспансия , а вдруг и в индию заедут ... условно В целом если компания стоит как сейчас и открывает по +- 5 франшиз за границей каждый месяц , то интереснее . И вот самое мне теперь интересно WUSH 1) Большой долг прям плотный 2) Крутая экспансия в Мексику + Лат Ам 3) Плотный сезон в этом году, так как топливный кризис и возможно прокат самокатов будет плотнее в разы , учитывая что они уменьшают парк . 4) Непонятно ,сколько самокатов каждый месяц после капитального ремонта перемещается в Мексику (условно вчера было 30.000 в Москве самокатов и 25% в простое , а через месяц уже 29.000 самокатов и % простоя уменьшился , а 1000 самокатов уже катает в Мексико ) балансировка 5) Софт весь запилен ,технологии обкатаны Ключевой вопрос, успеет ли Мексиканское развитие покрывать долги в РФ ? Что вообще делать если страшно? 1) Закрывать вообще все долги , слово маржинальная торговля и плечи - забываем закрываем 2) Личные долги по кредиткам, потребам тоже в закрытие 3) Изучаем ЗПИФ , типо Паруса или Активо и.т.д и смотрим туда 4) ОФЗ для любителей. Ключевое что топливным кризис только начинается и что будет с экономикой можно предположить . Не ИРР , рисков до %?*%*?%*? , купите лучше канистру. "Фура на Владик не поедет.. дизеля нету."