📉 $FLOT: консолидация у 75,5 рублей

Акции Совкомфлота торгуются вблизи 75,5 рублей после публикации сильной отчетности за первый квартал 2026 года . Выручка выросла на 60% до 444 млн долларов, а EBITDA увеличилась более чем в два раза до 227 млн долларов, что превзошло консенсус-прогнозы . Компания вернулась к чистой прибыли в 94 млн долларов против убытка годом ранее, а рентабельность EBITDA достигла 66% . Долговая нагрузка сократилась до комфортного уровня 0,5x по соотношению чистый долг/EBITDA . Ключевым драйвером роста стало значительное увеличение ставок фрахта на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке — цены на аренду танкеров типа Aframax и Suezmax практически удвоились год к году . При этом санкционные ограничения не позволили компании в полной мере воспользоваться этой конъюнктурой, что ограничивает потенциал переоценки . Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 4,87 рубля на акцию, что дает доходность около 6,4% при текущей цене — выплаты пройдут из нераспределенной прибыли прошлых лет . На долгосрочном горизонте важным фактором остается пополнение флота новыми газовозами ледового класса для арктических проектов, хотя технологические и санкционные риски здесь сохраняются . Текущая цена уже отражает геополитические риски, однако дальнейшая динамика во многом зависит от ситуации на рынке танкерных перевозок и возможной коррекции фрахтовых ставок при ослаблении конфликта . Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать баланс между высокой конъюнктурой и сохраняющейся неопределенностью. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!