#disclosure

#nrd Тикеры: RU000A1032P1 Время новости: 01.07.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС-1 ", 9704018755, RU000A1032P1, 4-01-00586-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1416070 Резюме: По облигациям ООО «СФО ВТБ РКС-1» (RU000A1032P1) предстоит частичное погашение: 23,99 руб. на одну бумагу. Выплата состоится 1 июля 2026 г., дата фиксации реестра — 30 июня 2026 г. Это плановая амортизация, номинал после выплаты уменьшится. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая амортизация облигации по графику, без признаков дефолта или неисполнения обязательств.

#nrd Тикеры: RU000A109NC4 Время новости: 01.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1416069 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатило купон по облигациям серии 04 (RU000A109NC4) в размере 5,37 руб. на бумагу. Выплата плановая, дата — 1 июля 2026 г. Номинал облигации амортизировался до 276,54 руб. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода по амортизируемой облигации, без признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: RU000A10C9Y2 Время новости: 01.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10C9Y2, 4B02-05-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1416068 Резюме: ПАО «НОВАТЭК» своевременно выплатило купон по облигациям серии 001P-05 в размере 447,08 руб. на бумагу. Выплата прошла в долларовом выпуске, конвертирована в рубли. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона в установленный срок без признаков дефолта или просрочки.