Итоги недели и планы по стратегии: &Стабильный Шахматист Неделя получилась нерезультативной: к сожалению, пара шортов по золоту $GDU6 и Nasdaq $NAU6 не сработали так, как хотелось. Идея в целом была правильная, но тайминг оказался неудачным. Позиции нужно было открывать немного позже, в день и даже спустя час после данных о ставке ФРС. Рынок действительно пролился на ожиданиях по ставке ФРС, но к этому моменту я уже был вне позиции. До этого рынок несколько раз задирали вверх, откаты были недостаточно убедительными, и падение не получало развития. Поэтому позиции были закрыты раньше основного движения. Один из выводов на будущее: возможно, стоит уменьшать плечо и давать позиции больше пространства для колебаний. Например, если брать не 3x на Nasdaq или золото, а условно около 100% капитала без большого плеча, то движение базового актива на 2% даст примерно 2% просадки по портфелю, а не 6% при плече 3x. Это может сделать сделки спокойнее и снизить влияние резких рыночных шумов на общий результат. При этом, что для меня самого приятно, стратегия даже с текущей просадкой обгоняет индекс MCFTR. MCFTR — это индекс Мосбиржи полной доходности, то есть ориентир по российскому рынку акций с учетом дивидендных выплат. Его удобно использовать как бенчмарк, чтобы понимать, как стратегия выглядит относительно широкого рынка. На скриншотах видно: за неделю стратегия снизилась на 4,11%, тогда как MCFTR показал около -2,81%. За месяц стратегия в просадке на 5,12%, а MCFTR — примерно на 7,6%. То есть просадка есть, но она пока контролируемая, и на месячном графике видно, что стратегия не провалилась глубже рынка, несмотря на все события прошлой недели. Возможно, подписчики со мной не согласятся, но мне кажется важным смотреть не только на сам факт просадки, а на то, как она проходит относительно рынка и восстанавливается. Многие стратегии, насколько я видел, просели заметно сильнее. Индекс MCFTR это тоже косвенно показывает. На этой неделе планирую купить акции Южуралзолота $UGLD примерно на 50% портфеля. Изначально думал брать большим сайзом, но пришел к выводу, что половины портфеля будет более чем достаточно. Ожидаю там возможного рыночного движения на оферте в рынок, по 0.7 - 0.72 рубля за акцию, на котором можно заработать, но перегружать портфель одной идеей не хочу. Также думаю над возможным сокращением облигаций. Исходя из риторики Наибулинной и роста цен на бензин есть риск, что ставку могут повысить. Если ЦБ действительно пойдет на более жесткий сценарий, облигации могут просесть, и лучше использовать эту мысль раньше, а не позже. Окончательного решения пока не принял, просто делюсь текущими соображениями. Возможно, часть средств логичнее временно держать в lqdt. По валюте, скорее всего, продолжу делать больше сделок: там остается много возможностей. А вот с нефтью и золотом, вероятно, буду осторожнее и чаще оставаться в стороне. Сейчас слишком много новостного шума: Трамп, Иран, Ормузский пролив, заявления то в одну сторону, то в другую. Торговать такие резкие новости большим сайзом — прямой путь к сливу депозита, поэтому здесь лучше не спешить. Главная задача сейчас — сохранить контроль над риском и продолжать искать сделки, где соотношение риска и потенциальной доходности действительно оправдано.

$NAU6 Здравствуйте. Рубрика, курилка. Пролистываю новостные ленты и вижу сигналы которые говорят, о том что мы увидим новые Лоя. В частности: 🇺🇸#акции #сша #cot На прошлой неделе в акциях США зафиксирован сильнейший приток. — данные EPFR некоторые аналитики связывают это с IPO SpaceX. Но терминал говорит, что объемы мизерные. Кому верить ? Я верю терминалу. Когда идёт искажение реальности это последний гвоздь.

$NAU6 ИРАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОКИНУЛА МЕСТО ПЕРЕГОВОРОВ В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЗАЯВЛЕНИЙ ТРАМПА — TASNIM НЕДАВНИЕ УГРОЗЫ ТРАМПА ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО ИРАН ПРИОСТАНОВИЛ ПЕРЕГОВОРЫ В ШВЕЙЦАРИИ, ИЗ-ЗА ЧЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ОКАЗАЛОСЬ «ПОД ВОПРОСОМ» — FARS