Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации SBSC
Доходность за полгода
−12,05%
О фонде Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
БПИФ Первая — Фонд Акции средней и малой капитализации
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, а также в депозитарные расписки этих компаний и подойдет инвесторам, толерантным к высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно голубых фишек.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — очень высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 № 5649. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
С комиссиями и расходами фонда можно ознакомиться на сайте Управляющей компании - https://www.first-am.ru/
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, а также в депозитарные расписки этих компаний и подойдет инвесторам, толерантным к высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно голубых фишек.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — очень высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 № 5649. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
На этой неделе случилась неприятная ситация. Не критично конечно же, тем не менее. Решил я докупить ОПИФ на российские акции от УК Первая, которые не торгуются на бирже. Как всегда в приложении Сбера нажал на плюсик, чтобы открыть новый счет. Всё проходило хорошо. Через пару дней (паи зачисляют до 3х дней) приходит мне СМС, что паи зачислены. Смотрю в приложении, а нового счета то нет, и покупку зачислили на отслеживаемый счет. Пришлось звонить в УК. Там мне и объяснили, что для покупки одного фонда автоматически можно открыть только один счет, а чтобы открыть второй нужно ехать в отделение банка, чтобы сотрудники вручную подали заявку на открытие нового счета. Повторюсь, это нужно делать в случае, если вам по каким то причинам, допустим как у меня, публичный и непубличный счета, необходимо несколько счетов. Кстати, можно их открывать и на детей. Что я имею в итоге: по отслеживаему публичному счету - на нем теперь на 2,4316% больше паев, чем должно быть. Как то вывести, обменять или погасить, пусть даже с потерей процентов их невозможно, потому что все операции, кроме полного погашения, проводятся с количеством кратным одному паю. Учитывайте данный факт при работе с такими инструментами. Стоимость пая на данный момент приблизительно 17100р. По счету непубличному - заявление подано, находится в обработке. Конечно же у меня были предположения что это именно так и работает, поэтому внес совсем небольшую сумму 3000р. Теперь придется каждый раз корректировать сумму на 0,1746066 паев, что составляет 2,4316%, от изначально приобретенных. Сегодня сумма по этому инструменту указана уже с корректировкой. Инвестии регулярно подкидывают какие то проблемки типо описанной выше или обратного выкупа акций по предложению или принудительно (если в свободном обращении остается менее 5% акций). И с такой проблемой пришлось мне столкнуться пару недель назад. $MGTSP объявили об обратном выкупе. (держу акцию много лет, даже докупал на просадке в 50%, на данный момент минус 20%). 5 лет назад, по классике, они перестали выплачивать некогда очень приличные дивиденды, при этом накопив существенную подушку на счетах. Цена акций ожидаемо упала. На момент доведения до меня информации о выкупе, 19 мая, акции стоили уже 1172 р (выкуп 1501р с выплатой в октябре), можно было бы заработать почти +22%. Но еще 15 мая цена акции была всего 724р, а это почти 100% доходность к выкупу или 70% за несколько дней (21 мая на пике акции стоили уже 1348р.). Кто то же воспользовался данной ситуацией. В очередной раз показывает как зарабатывают проф участники рынка, имея оперативный доступ к информации..... Именно поэтому я пропогандирую долгосрочное инвестирование, предпочтительно в фонды. За свой не очень длинный путь в инвестировании на фондовом рынке, я уже не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Покупаешь хорошую компанию на долгосрок, а потом бац.... Перестают выплачивать дивиденды, и на сэкономленные средства делают обратный выкуп. Хорошая компания им самим нужна..... Индекс Мосбиржи от Сбера $SBMX 100 000 за год 121232 (+21,12%) минимум 106285 (+6,28%) сегодня 111284 (+11,28%) Индекс Мосбиржи от Т $TMOS@ 100 000 за год 120393 (+20,39%) минимум 106195 (+6,19%) сегодня 110466 (+10,46%) Индекс Мосбиржи от ВТБ $EQMX 100 000 за год 120028 (+20,08%) min 104232 (+4,23%) сегодня 109484 (+9,48%) Акции средней и малой капитализации от Сбера $SBSC 100 000 за год 110190 (+10,2%) минимум 91937 (-8,1%) сегодня 91377 (-8,7%) Голубые фишки от Сбера $SBBC 100 000 за год 121362 (+21,36%) минимум 107518 (+7,51%) сегодня 113188 (+13,18%) Портфель из акций: 200 000 за год 225300 (+12,65%) минимум 199164 (-0,4%) сегодня 203754 (+1,7%) Акции робот-советник от ВТБ 100 000: за год 116941 (+16941 + 16,95%) минимум 103078 (+3,08%) сегодня 103287 (+3,29%) Фонд российских акций от УК Первая 100 000 (ОПИФ, не торгуется на бирже) сегодня 121035
#moex Тикеры: $SBSC Время новости: 27.03.2026 17:46 Тема новости: Московская биржа увеличивает число биржевых фондов на торгах в выходные Ссылка: https://www.moex.com/n98813/?nt=0 Резюме: Московская биржа расширяет список БПИФов для торговли в выходные дни с 28 марта 2026 года. Добавлены фонды УК 'Первая' (SBBC, SBSC) и УК 'Атон-менеджмент' (AMRH), общее число доступных инструментов достигнет 292. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Расширение перечня доступных инструментов и увеличение гибкости торговли положительно влияет на привлекательность биржи для инвесторов.
#moex Тикеры: $SBSC Время новости: 27.03.2026 16:45 Тема новости: Об изменении дополнительных условий проведения торгов для отдельных инвестиционных паёв Ссылка: https://www.moex.com/n98808/?nt=0 Резюме: С 28 марта 2026 года разрешены сделки с паями фондов УК 'Атон-менеджмент' и УК 'Первая' в дополнительной сессии выходного дня Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер об изменении режима торгов без указания на позитивные или негативные последствия для инвесторов