Про облигацию Т-Банк TCS-perp1

#disclosure Компания: АО «ТБанк» Тикеры: $RU000A107738 Время новости: 16.06.2026 16:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BW9h4akVT0agUEl3Kqo0cw-B-B&q= Резюме: АО «ТБанк» полностью и в срок выплатило купонный доход по бессрочным облигациям серии TCS-perp1 за 11-й купонный период. Общая сумма выплат составила 296,1 млн рублей, на одну облигацию — 2 024,92 рубля. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме исполнил обязательства по купонным выплатам, что подтверждает его надёжность и финансовую дисциплину.

#nrd Тикеры: $RU000A107738 Время новости: 16.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ТБанк", 7710140679, RU000A107738, 4-03-02673-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1409747 Резюме: АО «ТБанк» выплачивает купон по бессрочным долларовым облигациям TCS-perp1 (RU000A107738) в размере 2024,92 руб. на одну облигацию. Дата выплаты — 15 июня 2026 г., средства поступят депонентам 16 июня. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по купонным выплатам, что подтверждает его платежеспособность и стабильность.

С подпиской Pro и на тарифе «Премиум» вы можете заключить без комиссий до 15 сделок в день с: — облигациями Т-Банка; — акциями $T ⚠️ За 16-ю и последующие сделки, а также за сделки с другими бумагами спишется комиссия по вашему тарифу. Облигации эмитента АО «ТБанк» доступные к торгам: $RU000A107746 Текущая цена: 86.0999 % НКД: 14.33 $ Текущая цена с учетом НКД: 875.33 $ Размер купона: 14.79 $ (6.71%) Длит. купона: 92 Расчетная годовая доходность: 8.09% (8.09%) Общая доходность: 86.92% (86.92%) Доходность к оферте годовая (общая): 41.46% (19.3%) Дата выпл. куп.: 20.06.2026 Дюрация: 0.51 лет Чувствительность к изменению ставки на 1%: 0.35% Дата оферты: 20.12.2026 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента) Кол-во дней до оферты: 190 дн. Облигация TCS perp2 - субординированная Формула расчета купона: Ставка каждых след. 20-ти куп. = 5-year UST Rate + 5.15% $RU000A107738 в настоящий момент мне вообще не интересна.