Моя новая видеокарта и пауза в инвестициях — история с T-Банк - supine

Разбирал с нейросетью свой портфель, и спросил её про RTKM RTKMP Ростелеком (RTKM) — Медленный госактив Статус: Не докупать, можно рассмотреть к полной продаже. Аргументы: Ростелеком объявил скромные дивиденды — 2,71 ₽ на акцию с покупкой до 16 июля 2026 года. Это обеспечивает дивидендную доходность на уровне всего ~6.4% годовых. В условиях, когда Сбербанк предлагает более 12%, Ростелеком проигрывает конкуренцию за капитал и надолго останется под давлением. на вопрос про IPO дочек, она ответила так: Суть стратегии менеджмента — так называемая «раскрытие внутренней стоимости». Сейчас инвесторы оценивают «Ростелеком» как классического, медленно растущего телеком-оператора с низкой рентабельностью. Если вывести облачный бизнес (РТК-ЦОД) на биржу отдельно, рынок оценит его по высоким мультипликаторам IT-сектора. Это должно привести к переоценке стоимости самой материнской компании. > Деньги уйдут не вам: --- Средства, привлеченные в ходе IPO дочерних компаний (сделки Cash-in), останутся внутри этих «дочек» на их собственное развитие или уйдут на погашение общего долга группы. Напрямую в виде спецдивидендов акционерам самого «Ростелекома» эти деньги не выплатят. Альтернативные издержки: --- Пока вы ждете годами реализации этих IPO, замороженный в «Ростелекоме» капитал приносит всего ~6.4% текущей дивидендной доходности (2,71 ₽ на акцию под июльскую отсечку). Мне этого хватило, чтобы полностью выйти из позиции.

Финансовый аналитик "Кримсон Дайджест" опубликовал статью про перспективы Украинского и Иранского конфликтов. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" Его аналитический метод: "следить за деньгами, особенно за деньгами тех, у‏ ‎кого ‎крупные ‎политики‏ ‎не‏ ‎только ‎«на ‎горячем‏ ‎наборе», ‎но‏ ‎которым ‎эти ‎самые ‎политики‏ ‎ещё‏ ‎и ‎ответят‏ ‎на ‎любой‏ ‎вопрос, ‎выслушают‏ ‎любую ‎просьбу‏ ‎и‏ ‎не ‎забудут‏ ‎ещё ‎и ‎извиниться ‎за ‎любые‏ ‎неудобства". ‎ Кримсон предполагает, что "большие деньги" знают где и куда пойдёт военный конфликт. УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ Не для кого уже не секрет, что Украина для США - уже использованная карта, которую США больше не будут содержать. Поэтому весь груз ответственности за поддержку Украины сейчас пал на ЕС. В ЕС на теме "«милитаризации» ‎ЕС,‏ ‎возрождения‏ ‎европейского ‎ВПК" акции флагмана европейского ВПК ‎Rheinmetall‏ ‎AG ( RHM@DE ) взлетели в 2025 году. Однако, уже в 2026 от январского пика, акции за 4.5 месяца потеряли ~40% своей стоимости. "Странно". "‎‎Перестали‏ ‎верить ‎в ‎светлое ‎будущее‏ ‎европейского‏ ‎ВПК ‎умные‏ ‎деньги ‎с‏ ‎глубокими ‎карманами‏ ‎и ‎хорошими‏ ‎связями?‏ ‎Это ‎очень‏ ‎интересно." Кримсон делает оглядку на ненаучность всего этого, однако приводит в пример случай когда эта метрика сработала: ИРАНСКИЙ КОНФЛИКТ «PS: ‎Что‏ ‎интересно: ‎акция, ‎которая ‎считается ‎„прокси‏ ‎на‏ ‎прокси-войну‏ ‎с ‎Ираном“‏ ‎из-за ‎„авторства“‏ ‎израильского ‎Железного‏ ‎Купола‏ ‎и ‎дорогущих ‎„расходников“‏ ‎на ‎него ‎— ‎т.‏ ‎е. ‎Raytheon‏ ‎(RTX‏ ‎Company)‏ ‎[NYSE: ‎RTX] ‎— ‎фиолетовая ‎линия‏ ‎— ‎вообще ‎не‏ ‎была‏ ‎задета ‎распродажами ‎и,‏ ‎наоборот, ‎растёт‏ ‎и ‎пухнет, ‎т. ‎е.‏ ‎это‏ ‎не ‎про‏ ‎сокращение ‎военного‏ ‎бюджета ‎или‏ ‎ротацию ‎инвесторов‏ ‎из‏ ‎сектора ‎ВПК‏ ‎в ‎целом. ‎ [Прим. ‎Кримсон: ‎внимание!]‏ ‎Это, ‎скорее‏ ‎всего,‏ ‎ставка‏ ‎именно ‎на ‎то,‏ ‎что ‎с ‎Ираном‏ ‎у ‎США‏ ‎(ради‏ ‎Израиля) ‎всё‏ ‎только ‎начинается,‏ ‎а ‎с ‎Украиной, ‎скорее, ‎ближе‏ ‎к‏ ‎концу, ‎чем‏ ‎к ‎началу.‏ ‎Уолл-стрит ‎периодически ‎ошибается, ‎у ‎него‏ ‎тоже‏ ‎нет‏ ‎хрустального ‎шара,‏ ‎но ‎деньги‏ ‎поставлены ‎именно‏ ‎на‏ ‎такой ‎исход.» ‎ На фоне такого позитивного анализа от #Кримсон , даже захотелось встать в лонг на всю котлету в IMOEXF - но делать я этого конечно не буду 😊