$SiU6 $CRU6 Давным-давно, где-то полтора года назад 😅, я

начал нести свои первые достаточно болезненные потери при торговле фьючерсом на валютную пару... Я тогда потерял менее 1 млн. руб., но для меня это была гигантская сумма для финансового провала. Тогда я подумал, а зачем мне сидеть в лонге 📈, когда я с высокой вероятностью чувствую, что будет падение цены 📉, и начал «переворачиваться» в шорт, даже немного постиг азы ТА. Но трейдер из меня оказался полное г*вно, так как потери увеличились, в то время как цена выросла. Оценивая свои сделки, я понял, что если бы я просто сидел в длинной позиции и не торговал, не платил брокеру комиссию, то в итоге я бы даже меньше потерял. Понимая, что такое вариационная маржа, взял Excel и посчитал, как на падающем рынке (валюта безбожно дешевела) заработать лонгусту. 📊 Задачка для пятиклассника: цена на начало периода 82000 пт, цена в конце периода 77000 пт. Продолжительность периода 180 дней. Цена фигачит во все стороны в течение периода. Что надо делать, оставаясь в длинной позиции, чтобы в итоге суммарная вариационная маржа в конце приода стала положительная? Везение — хорошая штука, но математика лучше 👍 P.S. Вечный фьючерс и математика несовместимые вещи 🙅‍♂️ Не ИИР