⛽️ $BANEP: 13% и P/E 3 — что может

📡 RTKM: минус 32% — когда долг душит сильнее конкурентов Смотрю на Ростелеком и вижу падение на 32,2%. Обычно такие цифры случаются либо при катастрофической отчетности, либо при смене парадигмы. Здесь, судя по всему, второе. Компания накопила чистый долг в 712 миллиардов рублей, а ставка обслуживания этого долга превысила 16%. Это значит, что практически вся операционная прибыль уходит на проценты, а акционерам достаются лишь крохи. Дивиденды слабоваты, и я не вижу драйверов для разворота в ближайшее время. Я понимаю, что Ростелеком — это государственная структура с монопольным положением в некоторых сегментах, но монополия не спасает, когда деньги уходят в никуда. Весь бизнес сейчас завязан на обслуживание кредитов, а не на развитие или выплаты акционерам. И это уже не просто операционная проблема, а стратегический тупик. Если ставка ЦБ не начнет снижаться, ситуация будет только ухудшаться, потому что рефинансировать такой объем долга под текущие проценты становится все сложнее. Единственная надежда, которую я вижу, — это возможное IPO дочерних компаний, которые могут привлечь свежие деньги и облегчить долговую нагрузку. Но это пока только слухи и планы, а реальных шагов менеджмента я не наблюдаю. Пока же компания находится в состоянии, когда операционная деятельность едва покрывает финансовые расходы, и инвесторы это видят. Мое отношение к Ростелекому сейчас сугубо негативное. Даже с учетом государственной поддержки, такая долговая нагрузка будет давить на бумагу еще долго. Для себя я не вижу причин заходить в этот актив, пока ситуация не изменится кардинально. Слишком много рисков и слишком мало позитива. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚡️ MRKV: 10,7% — и это завтра Совсем немного времени осталось до 2 июля, а это последний день для покупки Россети Волга под дивиденды. Выплата всего 0,0212 рубля на акцию, но при текущей цене это дает доходность 10,7%. Я смотрю на эту цифру и понимаю: для региональной сетевой компании с ее тарифами и инвестиционной нагрузкой — это более чем достойно. Обычно такие истории проходят мимо радаров, а здесь реально жирный процент. Компания обслуживает несколько регионов Поволжья, бизнес скучный, но стабильный — электричество всегда нужно, и отключать его никто не будет. Денежный поток предсказуемый, долговая нагрузка под контролем. При такой доходности бумага начинает выглядеть как отличный инструмент для дивидендного портфеля, особенно если вы не гонитесь за сверхрисками. Конечно, после отсечки цена уйдет вниз на сумму дивиденда, и это стандартная история. Но почти 11% — это серьезная подушка, чтобы пережить коррекцию. Если не дергаться на следующий день, а дать бумаге время, то позиция с высокой вероятностью восстановится. Мой вердикт: Россети Волга сейчас выглядят как крепкий середняк с приятным бонусом. 10,7% — это уровень, который перекрывает инфляцию и делает бумагу достойной внимания. Буду следить за движением цены перед 2 июля. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

💡 MSRS : почти 11,5% — и это энергетика Смотрю на Россети Московский регион и вижу, что до 3 июля остались считанные часы, чтобы успеть на эту дивидендную историю. 0,1865 рубля на акцию при текущей цене дают 11,48% доходности. Для сетевой компании, которая занимается распределением электроэнергии в столичном регионе, это очень даже неплохо. Я привык, что энергетика платит скромно, но здесь явно решили порадовать акционеров. Бизнес понятный, денежный поток стабильный, тарифы регулируются, но при этом компания чувствует себя уверенно. Московский регион — это не какая-то глухая область, а центр страны с высокой плотностью потребления и постоянным ростом нагрузки. Добавьте сюда инвестиционную программу, которая вроде бы под контролем, и получится крепкий середняк с приятным бонусом в виде двузначной дивдоходности. Конечно, после отсечки цена скорректируется, но при 11,5% у вас есть хороший запас прочности. Если не дергаться на следующий день, а спокойно пересидеть пару недель, то позиция с большой вероятностью восстановится. Для энергетического сектора это довольно редкий случай, когда дивиденды выглядят настолько привлекательно. В общем, я оцениваю этот кейс как рабочий и вполне достойный внимания. 11,48% — это не просто цифра, а реальный кэшбэк, который перекрывает инфляцию. Буду держать бумагу на контроле перед 3 июля, потому что такие моменты в энергетике случаются нечасто. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!