Майские праздники и падение индекса как-то связаны

Робот против рынка. Серия 20: Все потеряно 💔📉 Почти год назад я запустил рубрику «Робот против рынка», где покупаю акции по рекомендации созданного мной бота. И всё было хорошо. Даже отлично. Портфель рос, и в пике прибавлял +67%. Эта серия — о том, как потерять весь собранный доход и уйти в минус. 🔥 Главная причина: нарушение собственных правил Я почти 2 месяца не смотрел на портфель. Не было ни желания, ни настроения, ни возможности. Для меня это было сложное время. Если вы вкладываете деньги куда-то — вы обязаны следить за тем, что происходит в мире. А если, как и я, оказались в ситуации, когда другие проблемы не дают такой возможности — надо просто всё продать и вернуться, когда будете готовы. Я этого не сделал. 📊 Открытые позиции: разбор полётов Инарктика AQUA –2.5% 🔻 Просела не сильно. По бизнесу: пациент скорее жив, чем мёртв. Рыба живёт и размножается, все ждут роста продаж. Но продажи увеличатся только когда у людей будет больше денег. Масло в огонь: крупные владельцы распродают свои доли — а это редко хороший знак. Мечел MTLR –25% от позиции 💀 Вот кто устроил портфелю настоящую взбучку. И это с учётом того, что я выкупал просадки. Даже повышенные цены на энергоресурсы не спасают. Напоминает времена, когда Америка решила переходить на зелёную энергию. А планы о возможной допэмиссии только отпугивают инвесторов. Сегодня годовое собрание акционеров — посмотрим, какие новости оно принесёт. 💰 Что по портфелю и что дальше С +67% на пике портфель превратился в –30%. О таких потерях мало кто рассказывает. Потому что в 95% случаев причина банальна: отсутствие риск-менеджмента. Закрой я позиции по своим же правилам — доходность составила бы 50–55%. Сейчас я возвращаюсь в строй. Снова изучаю происходящее вокруг и корректирую стратегию. Осталось понять: резать лося? Что и сколько ждать? Новый сезон и адаптированные правила скоро начнутся, рассчитываю больше не допускать подобных промахов. Но главное останется неизменным: открывать позиции я буду только по рекомендациям моего бота.

Притяжения больше нет, да ВТБ? 🔵📉 Окунувшись в мир новостей, куда я не смотрел месяц, я заметил самую яркую звезду синего неба — план о допэмиссии ВТБ по цене 87 рублей за акцию. И кажется неудивительным падение акций на 15% по итогу новости. Даже несмотря на то, что по заявлениям руководства ВТБ это нужно для сделки с маркетплейсом WB и их экосистемой. С одной стороны, WB растёт такими темпами, которые ещё несколько лет назад представить было сложно. Сделка должна принести банку дополнительный доход в перспективе. И можно было бы порадоваться, если бы не… Если бы опять не кинули владельцев акций. Когда в прошлый раз я писал про это слияние, мне вообще сказали: «Ты дурачок и веришь слухам, которые уже 100 раз опровергли». Ну-ну, вот и опровержение 😜 Вы верите, что цель ВТБ — именно слияние с WB? Я — нет. Государству нужны деньги, но вводить повышенный налог на банки оно пока не готово. Как их получить? Казалось бы, логичнее всего — через дивиденды. Но ЦБ давно дал понять, что шикарных дивидендов не будет. В прошлый раз позволили, чтобы заманить всех на «честном слове» в допку, создать ажиотаж, наобещать с три короба. И после новостей о конвертации префов в обычку VTBR моя уверенность в последующей скорой допэмиссии только возросла. Оставался вопрос лишь во времени. Когда вам кричат, что в 2026 и 2027 году таких планов нет — значит, они точно есть. Это долгий процесс согласования и утверждения планов развития компании — обсуждается чуть ли не полгода. Просто сценарий. Текущий сценарий выпуска дополнительных акций предполагает, что государство не будет оставлять за собой текущую долю владения — она будет размыта с сохранением 50% владения банком. И напомню, что именно ЦБ владеет синим банком и принимает ключевые решения. Но как создать предлог для размытия и наполнения бюджета? Прошлогодний вариант уже не повторить. Надо придумать новую схему, чтобы привлечь деньги. Покупка доли RWB — подходит. Мне это напоминает мошенников. 🃏 Мошенники каждый раз придумывают, как стащить деньги у других людей. Схемы меняются, а итог один — они воруют и не хотят честно зарабатывать. А честно ли с нами поступают сейчас? Однозначно мошеннически. Нам врали. Много врали. Нас кидают на деньги в очередной раз. Только жаловаться некому: полиция просто покрутит у виска, если написать заявление. ЦБ должен быть органом, который защищает наши права, а по факту просто лезет в наш карман. На первый взгляд видна стратегия 🧐 Цена акции около 77 рублей, допэмиссия планируется по 87. В нормальных обстоятельствах можно было бы купить акции сейчас и дождаться, пока цена вырастет до параметров допки. А она вырастет, ведь умные люди вряд ли будут участвовать в эмиссии, если с рынка можно забрать дешевле. Но есть уязвимость. Мы говорим о ВТБ. Они видят распродажу на рынке, а значит, и цена продажи бумаг может легко уйти ниже заявленной — вплоть до скидки даже по рынку. И мне кажется, так и будет. Я та ещё Ванга: смотрю на звёзды, хрустальный шар, кофейную гущу — и вижу цену 79 рублей за бумагу. 💬 Как думаете, что ощущает Евгений Юрченко, который пылесосил рынок, скупая синего и разгоняя цену? 👇

Пересобрать портфель с нуля 🔄 Именно с таким вопросом я столкнулся сейчас. Последний месяц оказался для меня тяжёлым — даже не писал ничего. Из-за сложностей с поиском работы по своей специальности пришлось разобрать весь портфель, иначе нечем было бы платить за две ипотеки. Это грустно: тратить накопления, да ещё и на таком рынке. И столько новостей за этот месяц я упустил — мама не горюй. Ну что ж, собираю портфель заново. Так что же выбрать? 🤔 Рассматриваю только два инструмента: акции и облигации. Но в классическое распределение активов в процентном соотношении не верю. Индекс Мосбиржи около отметки 2575. По ключевой ставке многие говорят, что темпы её снижения должны замедлиться. Наступило лето, а значит, есть вероятность, что мы увидим движения в сторону урегулирования конфликта с Украиной. Все говорят, что сигналов нет, но у меня есть свой взгляд. Скоро начнётся подготовка к зимнему сезону — она всегда начинается заранее. И как никогда грядущую зиму будет сложно пережить. Проблемы не только в инфраструктуре страны, но и дружба с соседними странами, которые поддерживали, тоже начала сильно шататься. Не думал, что Польша станет публично возмущаться, но и до этого дошло. Мне кажется, что единственный, кто готов публично говорить о проблемах и необходимости мира со стороны Украины, — Буданов, глава офиса президента. И судя по некоторым украинским СМИ и его выступлениям, сначала он толкает свою версию событий (которая отличается от версии Зеленского), а потом добавляет, что будет исполнять его приказы. Такую фразу нельзя не сказать. Поэтому на заявления Буданова смотрю немного иначе: в них больше рациональности и логики. И может, они возьмут верх и остановят войну. Стартовый портфель 🎯 Есть стойкое ощущение, что собирать его надо из акций самых ушедших вниз секторов. Таких секторов — три: • Производство 🏭 • Потребительские товары 🛒 • Добытчики ⛏️ В каждом из этих секторов есть компании, которые на новостях и возросших объёмах могут показать результаты лучше других. При этом сейчас они чувствуют себя не просто плохо, а отвратительно — особенно глядя на графики стоимости акций. Возрождение своего портфеля я начну именно с этих секторов. 💬 С какого сектора на ваш взгляд стоит начать? В каком секторе вы видите наибольший потенциал? 👇