Suoriks
181подписчик
•58подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Сделки за 30 дней
1
Доходность за 12 месяцев
+18,4%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Делитесь опытом в Пульсе
Как больше зарабатывать и эффективнее тратить
Публикации
Ролики
$VEON Насчёт "акция идет в контрах с рынком", я несколько обобщил. На самом деле тут все чуть сложнее.
Основной доход холдинга в рублях (Билайн). Он не поменялся в кризис. Люди как платили абонентку, так и платят. Финансовый отчет кампании это подтверждает.
Однако в долларах доход просел, за счёт роста доллара. Справедливо, что это должно отразиться и на цене акций.
Давайте подсчитаем, сколько же должна стоить акция кампании, которую не затрагивает коронавирус, чтобы p/e в долларах не изменилось.
Доллар стоил 65, сейчас 72. Рост - 9.7%.
Акции стоили 2,77, сейчас 1.51. Падение 45%.
Можно осторожно ожидать, что еще до окончания кризиса, акции прибавят в цене примерно 35%. Если же доллар вырастет до 80(18,7%), то акции прибавят всего лишь 25%. Повторюсь, это - в моменте. Исключительно коррекция рыночной оценки. На данный момент акции отыгрывают курс доллара 120.
5
Нравится
5
{$TCS} $T Самый большой минус этой акции... Собственно их три.
1. Падает, стоит Олегу кашлянуть. Или не заплатить налоги. Или просто от того, что кто-то ее продал - сразу же идет паническая распродажа.
2. Она все же рублевая и долларовую цену устанавливает робот, в зависимости от курса рубля, покупая или продавая акции.
3. Вытекает из второго - торгуется на московской бирже и закрывается в шесть вечера. Нипаторговать вечером. Это пожалуй основной и самый большой ее минус.
6
Нравится
7
Холдинг $VEON куда входит например Билайн. Очень сильно закопали бумагу - в отличие от $RIG не имеет 4 миллиардов долга, прибыльна, снижение выручки (в долларах, в рублях то же самое), по сравнению с прошлым годом, связано с ростом курса доллара. Продажи услуг практически не изменились. Должны быть неплохие дивиденды. До кризиса стоила 2.7 и не вижу причины, почему во время кризиса она стоит в два раза дешевле, при том, что фактически ничего не поменялось - ни выручка, ни доход(рублевый - работают в России в основном), ни абонентская база. Нефть подрастает, доллар падает, а значит и выручка во втором квартале (в долларах) вырастет.
P/E 11 (средний по отрасли 18), дивиденды 19% в долларах, притом без 30% налога как у REIT. Хорошая бумага как для спекуляций(стоит недорого и довольно волантильна в течение дня), так и в долгосрок, если вдруг неудачно зашли. 18% дивдоходности помогут вам примириться с потерей.
14
Нравится
22
$ET Игры роботов начались. Сейчас максимально опустит цену и начнет закупаться. Как только откупит достаточно - пойдет вверх, а все остальные будут бежать в попытке запрыгнуть. А потом опять вниз, ниже предыдущих уровней. А потом опять вверх, но тоже ниже. Добрый совет - не связывайтесь. У робота нервы крепче, он железный :)
10
Нравится
9
Несколько причин купить $ET... Завтра.
Сегодня дивы, купите завтра на просадке.
Правда с некоторыми кампаниями случается так, что вместо просадки после дивов идет рост... И эта возможно одна из таких. Фундаментально недооценена. P/E 15 (будет при цене акции 20). Сейчас 5.95 - достаточно низкий показатель.
Кампания владеет трубопроводами для перекачки нефти.
Не смотря на то, что от цены на нефть не зависит, растет вместе с нефтью, а падает вместе с рынком. В ее трубопроводах можно хранить нефть. Много нефти. Актуально для перепроизводства, как сейчас.
1
Нравится
3
{$CHK} Теперь о грустном. У кампании в активах 7,6 миллиардов долларов операционных убытков. Как ни смешно, это действительно активы, так как позволяют не платить налоги. Если ее купит другая кампания, то это будут уже ее убытки и ее скидка на налоги. Поэтому, чтобы защитить кампанию от поглощения, когда ее цена ниже себестоимости p/e 0.29, что несколько смешно, они сделали достаточно поганую вещь. Как только кто то приобретает более 4.9% кампании, то владельцы привелигированых акций, получают право купить простые акции со скидкой 50% от текущей цены или обменять каждое "право купить" на 1 акцию. Угадайте откуда будут браться акции со скидкой? Правильно, выпускаться новые. Короче не покупайте больше 5% от общего количества акций, если у вас портфель больше 5 миллиардов. Хотя, если у вас такой портфель, вряд ли вы меня читаете... :)
11
Нравится
24
{$CHK} Если пересчитать цену по старому курсу (до сплита 200 к 1), то в апреле 2018 акция стоила 628 долларов, в апреле 2019 594 доллара, в январе 2020 183 доллара а а апреле 2020 уже 36 долларов. Хочется спросить "а так бывает?". Как видите бывает. Лично я передумал продавать ее по 25 и ей даже на самом самом дне цена никак не меньше 50, потому как ("стоимость имущества" - "долги")/"количество акций" дает примерно 300 долларов. Не верите? Откройте финансовые показатели и посчитайте. Банкротится? Пусть банкротится - акции под новость о банкротстве взлетят долларов до 150 минимум.
8
Нравится
15
{$CHK} на тему "а кто это и что это за мусор вообще". Перевод информации c Zacks. Краткое резюме - это не офшоры, ака {$CCL}, эти ребята расположены в США и платят налоги в США. Если понадобится, Трамп будет пошлины на нефть вводить, но своей нефтянке загнуться точно не даст - потери огромного количества рабочих мест ему не простят.
Chesapeake Energy Corporation со штаб-квартирой в Оклахома-Сити, штат Оклахома, в основном является компанией, занимающейся разведкой\добычей нефти и природного газа. В Соединенных Штатах Chesapeake Energy эксплуатирует 13 900 скважин.
Фирма, основанна в 1989 году, имеет прочные позиции в Eagle Ford Shale. Chesapeake Energy также имеет доступ к месторождениям в бассейне Анадарко на северо-западе Оклахомы и в бассейне реки Паудер в Вайоминге. Компания имеет прочные позиции в сланцевых месторождениях, таких как Marcellus в северной части Аппалачского бассейна и Haynesville в северо-западной части Луизианы, богатых природным газом.
Чтобы сосредоточиться на основных ресурсах, Chesapeake Energy продает те, которые не дополняют бизнес компании. Среди крупных сделок следует отметить продажу активов Utica Shale в штате Огайо в конце 2018 года на сумму 1,9 миллиарда долларов.
К 2019 году компания завершила 370 скважин во всех основных сланцевых месторождениях в Соединенных Штатах, помогая добывающей компании добывать 176,6 млн. барелей, что составляет более 70% природного газа. Примечательно, что только в Eagle Ford компания Chesapeake Energy пробурила 162 скважины. По состоянию на 31 декабря 2019 года доказанные запасы компании составляли 1572 млн баррелей в эквиваленте по сравнению с 1448 млн баррелей на 31 декабря 2018 года.
В целом, бизнес-стратегия компании заключается в создании долгосрочной выгоды для акционеров. Имеет множество буровых площадок в США. Примечательно, что компания уделяет большое внимание выделению капитала на те проекты, которые приносят самые здоровые доходы.
Chesapeake Energy также нацелена на поддержание сильной финансовой дисциплины, последовательно прикладывая усилия для снижения долга.
2
Нравится
4
{$CHK} Вышел отчет zacks по ним.
Style Scores:
Value/Growth/Momentum/VGM
A/B/B/A
Удачно успел перезайти. Ссылка в комментариях, кому нужно.
Zacks оценивают кампании для разных стилей торговли, от A до F, где A лучше B и т.д.
Собственно, когда я писал про 300$ на акцию в случае банкротства, я был не так далек от истины. CHK делали сплит акций 200 к 1 и если пересчитать цены до сплита, как раз и получим докризисный уровень цен 183$ в январе.
4
Нравится
24
{$TCS} ака $T Я тут открыл настольную версию терминала и немного кхм. Ошалел. EPS(прибыль на акцию) составляет 191$. На минуточку у эпла к примеру она всего 11. Что говорит нам либо о том, что в терминале ошибка, либо о том, что было выпущено мало акций, либо о том, что кое-кто "слегка" зажимает дивиденды :) Как бы там ни было, фундаментально бумага весьма и весьма хорошая, хотя и сталкивается с болезнями роста. Сливать ее до отчета 13 мая, под который она и растет, несколько кхм.. странно. Тем более, что отчет то хороший за первый квартал должен быть.
Соотношение P/E(цена/прибыль) 5,61 что достаточно мало для банка, показывающего с 2014 года постоянный рост, примерно в полтора раза. Скажем так - на американском рынке то же самое имеет P/E под 90+ в рассчете на будущие прибыли.
Тем не менее, скорее всего, после ухода Олега, банк возможно будет загибаться потихоньку. Ну, примерно как эпл, без джобса. Нет, банк не закроется и не обанкротится. Но вот расти ежегодно в полтора раза уже скорее всего не будет.
10
Нравится
12
{$HEAR} Блин, а че я парюсь? Рынок так и так будет падать, акция на максимуме. Ну похожу в шортах до пятницы, делов то...
Нравится
7
{$HEAR} Можно неплохо пошортить, продавая по цене выше 10,3 и откупая по 9,8. Причем несколько раз в день.
2
Нравится
2
$RIG как ни странно, по версии zacks имеет ранг 3 - держать. Сильно недооценен, учитывая что просто распродав все имущество за пол цены, будет около полутора долларов на акцию. Последние три года каждый год уменьшает убытки, оптимизируя производство. Буровые платформы у них арендует к примеру Shell. Сегодня выходит отчет, после которого цена должна резко измениться. Ожидают рост выручки в первом квартале.
5
Нравится
7