Российский рынок: гуляет сам по себе и никуда не торопится

Работа с открытой форточкой Друзья, рынок в абсолютном пике, причем неуправляемом, индекс обновляет рекорды каждый день. К сожалению, есть опасения про сифон и форточку. Похоже несколько игроков на рынке получили доступ к расконвертации и перемещению во внутренний контур акций. На западе они их берут, здесь продают. Дисконт позволяет делать это тупо в рынок, без каких либо вопросов. Долго ли это будет продолжаться или нет - никто не знает. Пока никто ничего не собирается с этим делать и мы видим вчера ещё один день маржин коллов, теперь уже в ГМК(GMKN). С нашей точки зрения, паниковать смысла нет и не надо. Надо спокойно, без плечей (!!! Обязательное условие спокойствия!!!) покупать акции, периодично и настойчиво. Если предположить, что экономика останется и все будет дальше неплохо, даже при высоком ключе, через какое то время вы станете очень богатыми. Как говорится, цены акций становятся все интереснее и интереснее с каждым днём 😁😁😁 Сбер(SBER), ВТБ(VTBR), МТС(MTSS), Транснефть(TRNFP), НМТП(NMTP), Новабев(BELU), Сургут преф(SNGSP), Дом.рф(DOMRF) - дивиденды рядом и они очень сочные! И каждый день все сочнее и сочнее! Если считать плюс следующий год, то потенциально доходность доходит уже до 50% по некоторым бумагам. Время покупать? Или нет? Что скажете?

Рынок сдох - Вы как?! Картинка отражает реальность на рынке - тикеры вроде понятные, а что происходит и почему падаем - абсолютно нет. Российский фондовый рынок(IMOEXF) сегодня снова уверенно доказал, что дно — это не предел, а скорее ориентир на день. Индекс летит вниз, зелёных почти не видно, зато красный цвет наконец-то получил статус официального спонсора торговой сессии. Пока одни искали “интересные точки входа”, рынок, похоже, искал новые способы унизить этот тезис. Лидеры падения соревнуются не за доходность, а за право первым пробить очередной психологический уровень. В общем, если кто-то спрашивал, где сегодня была стабильность, — стабильно было только одно: распродажа. Портфели худеют быстрее, чем успокаивающие комментарии аналитиков успевают выходить в эфир. Кто в курсе, что происходит?! Почему таааак льют?!

Банк России торпедировал рынок СТАВКА ЦБ РФ = 14.25% (ОЖИД 14% / РАНЕЕ 14.5%) ЦБ не усмотрел существенных изменений в денежно-кредитной политике, заметил таки продолжающийся рост кредитования компаний, в большей части за счет льготного кредитования. И "наехал" на Правительство по поводу того, что если так дальше и будет продолжаться, то ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставке. В этот раз абсолютный консенсус был - снижение на 50 бп. И нас всех обманули )))) Мало кто угадал. Следствием чего стало жесткое ускорение падения индекса и акций. Акции Самолета(SMLT) спикировали на минус 8 процентов. Серьезные бумаги типа Сбера(SBER), Роснефти(ROSN) и ВТБ(VTBR) не особо захотели падать и даже предприняли попытку восстановить утраченное.ММК(MAGN) тоже попытались cтать крутыми - очень быстро вернули себе утренние плюс 2%. ОФЗ получили существенный пробой - 26238(SU26238RMFS4), 26254(SU26254RMFS1) и 26248(SU26248RMFS3) показали отрицательное ралли 😀😀😀 Появилось ощущение, что песенка ОФЗ спета и пора перебираться в корпоративные облигации. А вполне реально и в короткие, чтобы противостоять инфляционным настроениям. Мы в стратегии Искусный капитал сделали по сути одно изменение - сдали доборы в металлургах и увеличили позицию в акциях Аэрофлот(AFLT). Как ранее писали, мы перешли на стратегию покупки дивидендных история и на фоне слива и не подпрыга ММК и НЛМК(NLMK) заменили. Теперь у нас 60% портфеля с сочными дивидендами. Будем ли мы их оставлять на див. отсечки ... пока не понимаем. Давайте обсуждать неожиданности от ЦБ, после которых рынку резко поплохело. Пишите в комментариях!