Почему ISM PMI на уровне 54 означает, что медведи ошибаются

Энергетическая система Tesla мощностью 16 ГВт — повод нарастить позицию? 🤔 📰Новость: Sunrun, Renew Home и Tesla объединяют усилия, чтобы предоставить более 16 ГВт быстро подключаемой и гибко управляемой мощности для дата-центров и других крупных потребителей электроэнергии 👉Главное, что здесь стоит понять, — не то, что у Tesla внезапно появились 16 ГВт мощности для дата-центров, на которых она сможет зарабатывать. Это не так. Главное здесь в другом: Sunrun, Tesla и Renew Home пытаются объединить распределённые домашние аккумуляторы и умные термостаты в альтернативный источник мощности для гиперскейлеров именно в тот момент, когда всё больше проектов по строительству дата-центров откладывается из-за нехватки электроэнергии, очередей на подключение к электросетям и ограничений пропускной способности сетевой инфраструктуры. Это важно, потому что стандартный набор решений для энергоснабжения кампусов ИИ становится всё дороже и требует всё больше физической инфраструктуры: собственных турбин, генераторов, поставок топлива, подстанций и долгосрочной модернизации электросетей. PowerShift предлагает другой подход. Проект должен объединять множество небольших распределённых энергетических ресурсов в единую управляемую мощность, которую можно использовать по команде. Это может снизить нагрузку в часы пикового потребления или обеспечить дополнительную гибкость в районах с ограниченной пропускной способностью сети. Пока это решение уступает собственной генерации как варианту, на который можно уверенно опираться при реализации крупных проектов. Но за ним стоит наблюдать так же внимательно, как и за любыми другими способами, которыми рынок может попытаться решить проблему нехватки мощностей централизованных электросетей. Есть ещё одно уточнение, которое мне следовало сформулировать более чётко. Цифра 16 ГВт пока остаётся лишь теорией, пока не будет подтверждена на практике. Она звучит впечатляюще, но её не следует воспринимать как реально доступную мощность в ближайшие 12–24 месяца. Ключевой вопрос при оценке этой идеи заключается не в том, являются ли эти 16 ГВт «текущей» или «потенциально доступной» мощностью в абстрактном смысле. Вопрос в другом: какой объём мощностей действительно удастся подключить к программе, использовать по команде, монетизировать и оформить в виде контрактов с операторами дата-центров в сроки, которые действительно имеют значение. Выбор слов здесь тоже важен. В объявлении используется слово distributed («распределённый»), а не decentralized («децентрализованный»). Это не то же самое, что децентрализованная сеть физической инфраструктуры, стимулируемая токенами. Но здесь прослеживается явное сходство с тем, что многие проекты DePIN пытаются построить уже сегодня: объединить разрозненные объекты реальной инфраструктуры в единый полезный сетевой ресурс. Если корпоративная версия такой модели начнёт получать коммерческое распространение среди коммунальных компаний и гиперскейлеров, это станет интересным развитием событий как для Tesla Energy, так и для всего энергетического рынка. На сегодняшний день это не меняет инвестиционный тезис по TSLA и не является причиной увеличивать позицию. Пока это лишь история, за которой стоит наблюдать. Подтверждением этой идеи станут появление конкретных клиентов среди гиперскейлеров или операторов дата-центров, объём законтрактованных мегаватт, объём подключённых домашних мощностей, история фактического использования системы, одобрение со стороны энергетических рынков и регуляторов, а также экономика проекта, которая покажет, что Tesla получает регулярную выручку от услуг для энергосистемы, а не просто предоставляет свой бренд и свои аккумуляторы в рамках масштабной инициативы. TSLAperpA TSLA TSLA-RM

Почему UBER прибавил 6% и продолжится ли рост? 🚘 Вышла новость: UBERperpA объявила о подключении пяти новых розничных сетей к платформе Uber Eats в США: Kiehl's, FedEx Office, Blick Art Materials, Academy Sports + Outdoors, Choice Pet. Инвесторы восприняли новость как сигнал о том, что Uber Eats постепенно превращается из сервиса доставки еды в более широкую платформу локальной коммерции. Дополнительную поддержку оказали настроения рынка и активность розничных инвесторов. Динамика акций: 24 июня UBER закрылась на уровне $73,85, прибавив 6,00% по сравнению с $69,67 днём ранее. Объём торгов составил 34,8 млн акций, что примерно в 1,6 раза выше среднего значения за предыдущие двадцать торговых дней (около 20 млн акций). Рост носил локальный характер: SPY снизился на 0,05%, а QQQ — на 0,42%. Бумаги конкурентов также выросли, хотя и менее заметно: LYFT прибавила 4,2%, а DASH — 3,7%. Главный катализатор: Uber объявила, что к UBER-RM Eats присоединились пять новых розничных партнёров в США: Kiehl's, FedEx Office, Blick Art Materials, Academy Sports + Outdoors и Choice Pet. Рынок воспринял это как подтверждение того, что Uber Eats выходит за рамки ресторанов и продуктовых магазинов, расширяясь в сторону более широкого рынка локальной розничной торговли с более высокой частотой заказов и большим количеством категорий. Согласно объявлению, новые товары будут доступны через приложения Uber Eats, UBERperpA и Postmates. Пользователи смогут заказывать косметику, офисные и упаковочные товары, спортивные товары, художественные материалы и товары для домашних животных. Кроме того, в ряде публикаций напоминалось, что среди действующих партнёров Uber уже есть Sephora, Home Depot и Best Buy, а также отмечалось, что в течение 2026 года компания подключила тысячи новых розничных точек по всей территории США. Второй катализатор. В тот же день появилась информация о раскрытии сделки Нэнси Пелоси. Из документа следовало, что была открыта новая позиция в опционах call на акции UBER: 200 контрактов со страйком $50 и датой экспирации 19 марта 2027 года. Заявленная стоимость сделки составила от $500 тыс. до 1 млн. Сама сделка была совершена 29 мая, а документ подписан 23 июня. Это не относится к фундаментальным факторам компании, но вполне способно усилить интерес со стороны розничных инвесторов и участников, торгующих по импульсу. Дополнительные факторы. В нескольких обзорах также упоминались позитивные оценки аналитиков: Tigress сохранила рекомендацию Buy с целевой ценой $115, а Citizens — рекомендацию Market Outperform с целевой ценой $100. При этом повышение оценки со стороны Tigress, судя по всему, произошло ещё в начале июня и не являлось новым событием 24 июня, поэтому приписывать ему основную роль в росте акций не стоит. Мой взгляд. Рост на 6% выглядит скорее как восстановительное движение на фоне улучшения настроений и новой рыночной истории, чем как фундаментальная переоценка компании. Акции UBER находились недалеко от своего 52-недельного минимума, а объявление о новых розничных партнёрах дало инвесторам простой и понятный тезис о расширении адресуемого рынка для Uber Eats именно в тот момент, когда бумага выглядела перепроданной. Главный вопрос при оценке этой идеи заключается в другом: сможет ли расширение в сегмент розничной торговли увеличить частоту заказов и улучшить экономику сервиса — за счёт рекламы и размера комиссии — не ухудшив при этом стоимость доставки и не оттянув спрос от более прибыльных категорий. Если Uber не предоставит данные о количестве заказов, среднем чеке, маржинальности, вкладе новых категорий в прибыль и удержании партнёров, то этот рост останется скорее отражением настроений рынка, чем подтверждением фундаментальных изменений.

BTCUSDperpA опускался ниже $59 тыс, сформировав новый минимум текущего медвежьего цикла. Сейлоровская фармилка биткоинов тем временем продолжает сбоить 🫠 Не превращается ли $STRC в своеобразный индикатор настроений по BTM6 ? IBU6