$CHMK: взлет прибыли при обвале выручки ⚙️

🪙 NVTK: ставка на рост добычи Предварительные производственные результаты за первый квартал 2026 года демонстрируют уверенный рост ключевых показателей. Общая добыча углеводородов увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 174,7 млн баррелей нефтяного эквивалента . При этом добыча природного газа выросла на 3,1% до 22,03 млрд куб. м, а жидких углеводородов — на 4,2% до 3,62 млн тонн . Аналитики отмечают ускорение темпов роста добычи по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, что указывает на сохранение позитивной операционной динамики . Несмотря на рост добычи, объемы реализации демонстрируют разнонаправленную динамику. Продажи природного газа, включая СПГ, снизились на 1,0% до 21,3 млрд куб. м, что, однако, выше показателя предыдущего квартала . Реализация жидких углеводородов уменьшилась на 6,3% до 4,2 млн тонн, но также осталась на уровне предыдущего квартала . Ключевым фактором поддержки остаются стратегические проекты в Арктике: «Ямал СПГ» работает стабильно, а с «Арктик СПГ 2» в первом квартале было отгружено 5 партий СПГ в Китай общим объемом 142 тысячи тонн . Пополнение флота ледоколом-газовозом «Алексей Косыгин» расширяет экспортные возможности через Северный морской путь . В долгосрочной перспективе основной драйвер — дальнейшее развитие ресурсной базы в Ямало-Ненецком автономном округе, где сосредоточено около 80% добычи газа в России . Совет директоров продлил программу выкупа акций, а годовое собрание акционеров утвердило дивиденды за 2025 год в размере 82,73 рубля на акцию . При этом сохраняются риски, связанные с санкционным давлением, необходимостью переориентации экспортных потоков и высокой конкуренцией на мировом рынке СПГ . Текущие мультипликаторы, по оценкам ряда аналитиков, предполагают значительный дисконт к историческим средним уровням, что может свидетельствовать о заложенных в ценах избыточно консервативных ожиданиях . ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🪙 ROSN: давление на прибыль и перспективы Восток Ойла Отчетность за первый квартал показывает снижение выручки на 11% до 2,03 трлн рублей, а чистая прибыль сократилась на 32% до 115 млрд рублей . Основное давление оказали укрепление рубля, низкие цены на нефть в январе-феврале и операционные риски, связанные с атаками на производственные объекты . При этом EBITDA выросла на 22% до 728 млрд рублей, что превысило ожидания рынка примерно на 11% . Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 2,27 рубля на акцию с доходностью 0,7%, общая выплата за год составит 13,83 рубля . Капитальные затраты выросли на 73% до 418 млрд рублей, что увеличило долговую нагрузку до чистый долг/EBITDA = 1,7х против 1,5х в начале года . Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг ruAA+ со стабильным прогнозом, отмечая высокий уровень господдержки . Ключевым долгосрочным драйвером остается проект Восток Ойл, запуск первой очереди которого ожидается в сентябре . Аналитики Freedom Global подтверждают целевую цену 600 рублей, видя потенциал роста добычи до 100 млн тонн нефти в год . В краткосрочной перспективе фактором неопределенности остается ситуация на Ближнем Востоке и возможное открытие Ормузского пролива, что может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки . ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🪙 T: ставка на экосистему Отчетность за первый квартал показывает сильные операционные результаты: чистая выручка выросла на 25% год к году до 197,5 млрд рублей, а операционная чистая прибыль увеличилась на 40% до 46,5 млрд рублей при рентабельности капитала 26,7% . Основные драйверы — рост кредитного портфеля на 28% и расширение комиссионных доходов. При этом чистая прибыль по МСФО прибавила только 4% из-за переоценки доли в Яндексе, что искажает реальную картину бизнеса . Ключевые риски связаны с ростом стоимости риска до 5,3% и увеличением доли проблемных кредитов до 7,5% . Компания активно инвестирует в привлечение клиентов — маркетинговые расходы выросли на 26%, что давит на маржинальность. Также сохраняется неопределенность с условиями допэмиссии под приобретение Точка Банка, хотя менеджмент ожидает цену размещения выше рыночной . В долгосрочной перспективе потенциал остается высоким: мультипликатор P/E около 3,8х выглядит привлекательно для компании с ROE выше 26% . Менеджмент подтвердил прогноз роста операционной прибыли и дивидендов на акцию более чем на 20% по итогам 2026 года . Программа обратного выкупа до 10% free-float до конца года также будет поддерживать котировки . ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!