$SQM6 6H: +22% за два дня, в uPNL ещё +5% Три тейка по ALMA 6H (WR 84% в тестере) на +9%, +8% и +5%. Суммарно +22% на закрытых позициях. В открытых осталось три лота, средняя марка ~+5%: две позиции с мая в +6% и +9%, свежий вход с 7 июня около нуля. Неделю назад был в минусе на коррекции — сейчас картина другая: часть риска снята по правилам стратегии, хвост в плюсе. Стоп по стратегии — −10% от средней.

$SQM6 Какую еще дикость нам покажет этот фьючерс. Давай на 150 что бы уже не было сомнения о том, что людей тут не. все покупает сам ИИ и себе. Вот если там будем, я больше ни когда не зайду на рынок, играть с бездушными машинами бесполезно. А кормить их не зачем. А вообще покупать одновременно разные акции и их разгонять не реально. Ведь это много денег и еще покупки одновременно. Думаю фонды играют в совместно, люди на врятли могут так, обычно они будет смотреть на одну акцию ну край 5, но 10-30 это ненормально. Хотя могу ошибаться, рынок Америки давно не видел, если бы не Нео активы, но там по сути не видны обьемы к сожалению

Тир лист по идеям лонга/шорта фьючерсов, что думаете? $USDRUBF long Топ 1 идея для лонга $SQM6 long 2 место $NAM6 long 3 место {$BTK6} Сейчас “изи трейдинга” почти нет. Рынок стал: • headline-driven, • дерганый, • с огромным влиянием геополитики и ставок. Но если искать именно: относительно понятные и не самые хаотичные идеи, то вот что ближе всего к “easy mode”. S-tier — самые понятные сейчас 1. Long USD/RUB (постепенно) Почему: • рубль экстремально сильный; • рынок overcrowded в шорте доллара; • высокая ставка и налоговый период не вечны; • бюджету РФ слишком сильный рубль невыгоден. Неочевидный паттерн: • толпа уже воспринимает 70 как “новую норму”. Это часто поздняя стадия тренда. Что ломает идею: • дальнейший carry-trade; • очень высокая нефть; • ещё более жесткий ЦБ. Как входить: • лесенкой, • без all-in, • лучше сентябрьский контракт, а не вечник. ⸻ A-tier 2. Long Nasdaq on dips Не short. Почему: • AI narrative всё ещё жив; • Nvidia/semis продолжают тащить; • любой geopolitical de-escalation bullish для tech. Неочевидный паттерн: • рынок падает резко, но buy-the-dip пока НЕ ломается. То есть: • selloffs выкупают. Что ломает: • рост US yields; • hawkish ФРС; • слабые earnings big tech. ⸻ 3. Long BTC Почему: • институционализация продолжается; • США всё сильнее легализуют крипту; • ETF/фонды продолжают всасывать ликвидность. Но: это НЕ easy mode психологически. BTC может: • дать +20%; • потом -15%; • потом снова +30%. ⸻ B-tier 4. Long CNY/RUB Похоже на USD/RUB, но слабее. Почему хуже: • юань более контролируем; • меньше volatility; • меньше squeeze potential. Но: как “спокойный” валютный long — нормально. ⸻ 5. Long золота на проливах Это скорее hedge: • война, • инфляция, • risk-off. Но золото сейчас не выглядит как: “вот тут будут легкие иксы”. ⸻ C-tier 6. Short Nasdaq Поздно. Раньше идея была сильнее. Сейчас: • рынок уже стряхнул часть лонгов; • geopolitical fear partially priced-in; • semis всё ещё сильны. ⸻ 7. Long IMOEX Слишком много: • политики; • ставки; • ручного рынка; • слабого притока капитала. ⸻ D-tier 8. Natural Gas Это казино. Не “изи трейдинг”. ⸻ 9. Long volatility / VIX Decay съедает. ⸻ Самый неочевидный паттерн сейчас Вот реально важный: Толпа ищет “очевидный short” • Nasdaq дорогой; • AI bubble; • tech overvalued. Но рынок пока: НЕ даёт confirm breakdown. А вот по валюте наоборот: • толпа уже уверовала в вечный сильный рубль. И это более интересный asymmetry setup. ⸻ Итог Самые “изи” сейчас: 1. Long USD/RUB — лучший asymmetry. 2. Long Nasdaq on dips — пока тренд сильнее шорта. 3. Long BTC — сильный narrative, но высокая психонагрузка. 4. Long CNY/RUB — более спокойная версия USD/RUB. 5. Всё остальное — уже сильно хуже по risk/reward.